Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 5,50 | 4,44 | 4,56 | 4,30 | 2,97 | 2,92 | 3,84 | 1,66 | 1,79 | 1,93 | 1,55 | 1,06 | 0,00 |
KGV | 17,13 | 21,22 | 20,65 | 20,56 | 28,11 | 20,08 | 15,60 | 38,10 | 23,00 | 15,44 | 29,72 | 29,33 | – |
Gewinnwachstum (%) | +28,05 | -7,13 | +7,05 | +44,96 | -13,08 | -29,99 | +116,36 | +5,67 | -3,63 | – | – | – | -42,24 |
PEG | -0,17 | +0,89 | -7,81 | +3,43 | +0,63 | +10,94 | -0,65 | +0,29 | -3,08 | -2,12 | +1,20 | +0,63 | – |
Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,58 | 3,15 | 3,11 | 2,11 | 3,79 | – | 2,69 | 1,19 | 1,40 | 1,31 | 0,42 | 0,23 | – |
Dividendenrendite (%) | 2,74 | 3,34 | 3,30 | 2,38 | 4,54 | – | 4,49 | 1,89 | 3,39 | 4,38 | 0,91 | 0,74 | – |
Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 17,69 | 17,73 | 17,98 | 19,23 | – | 13,41 | 25,86 | 16,91 | 10,82 | 33,85 | – | – |
Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 71,27 Mrd. | 69,51 Mrd. | 64,21 Mrd. | 45,05 Mrd. | 46,04 Mrd. | 48,58 Mrd. | 31,69 Mrd. | 22,95 Mrd. | 35,40 Mrd. | 23,83 Mrd. | 19,80 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 91,08 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 90,69 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 99,17 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 101,88 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 0,90 |
Vola - 30T | 30,50 |
Vola - 250T | 37,71 |
Momentum - 30T | 1,01 |
Momentum - 250T | 1,21 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,55 | 1,03 | 0,23 | 0,23 | +1,05 % | -4,23 % | -3,10 % | |
0,78 | 1,39 | 0,30 | 0,30 | +0,90 % | -4,99 % | +0,13 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | +0,89 % | 99,69 EUR | -5,76 % | 92,06 EUR | +2,33 % |
1 Monat | -0,37 % | 99,96 EUR | -6,05 % | 88,15 EUR | +6,48 % |
6 Monate | -6,04 % | 121,44 EUR | -28,84 % | 88,15 EUR | +6,48 % |
1 Jahr | +17,41 % | 129,79 EUR | -37,69 % | 77,42 EUR | +17,87 % |
3 Jahre | +40,33 % | 129,79 EUR | -37,69 % | 42,42 EUR | +55,00 % |
5 Jahre | +138,57 % | 129,79 EUR | -37,69 % | 23,43 EUR | +75,14 % |
7 Jahre | +101,11 % | 129,79 EUR | -37,69 % | 23,43 EUR | +75,14 % |
10 Jahre | +212,84 % | 129,79 EUR | -37,69 % | 21,55 EUR | +77,14 % |
Fundamentalanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 07.01.2025 bei einem Kurs von 93,10 USD eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 08.11.2024 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 96,85 USD. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | -5,34 % | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
KGV | 20,31 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
G/PE | 0,79 | +14,39% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +14,39% Aufschlag. | |
Dividenden-Rendite | +3,46 % | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +70,24% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +12,52 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 76,15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Southern Copper ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt |
Risikoanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Bear Market Faktor | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | ||
Bad News Faktor | T | |||
Beta | 0,71 % | T | ||
Korrelation 365 Tage | 22,45 % | T | ||
Risiko (Gesamt) | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,71% zu reagieren. |