Aktie • Rohstoffe
Steel Dynamics Kennzahlen
- WKN
- 903772
- ISIN
- US8581191009
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- STLD • SD5
- WKN
- 903772
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US8581191009
- Ticker
- STLD • SD5
•
135,070 USD
-2,300 USD-1,67 %
Geld
132,000 USD
(200 Stk.)
Brief
141,000 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
822.411 Stk.
Tagesspanne
134,160 – 137,920 USD
52W-Spanne
103,170 – 155,560 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 13,56 | 11,38 | 8,47 | 8,38 | 12,47 | 17,82 | 13,26 | 2,21 | 2,59 | 4,56 | 2,86 | 1,33 | -0,46 |
KGV | 8,63 | 10,28 | 13,83 | 11,59 | 8,07 | 4,67 | 3,99 | 14,24 | 11,20 | 5,61 | 12,84 | 22,81 | – |
Gewinnwachstum (%) | +20,44 | +32,10 | +1,63 | -33,20 | -30,02 | +34,45 | +500,77 | -14,80 | -43,18 | +59,23 | +115,38 | +159,46 | -45,19 |
PEG | – | +0,54 | +0,40 | +11,92 | -0,25 | -0,16 | +0,12 | +0,03 | -0,76 | -0,13 | +0,22 | +0,20 | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,84 | 1,78 | 1,70 | 1,57 | 1,45 | 1,16 | 0,89 | 0,85 | 0,82 | 0,64 | 0,53 | 0,48 | 0,47 |
Dividendenrendite (%) | 1,57 | 1,52 | 1,46 | 1,61 | 1,44 | 1,39 | 1,68 | 2,71 | 2,82 | 2,50 | 1,44 | 1,57 | 3,08 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 10,32 | 18,53 | 21,65 | 9,46 | 4,00 | 5,52 | 5,25 | 2,66 | 2,98 | 3,65 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,29 | 8,14 | 10,67 | 9,66 | 5,62 | 4,04 | 5,82 | 7,93 | 5,38 | 4,99 | 14,10 | 10,23 | 4,16 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 17,54 Mrd. | 18,80 Mrd. | 22,26 Mrd. | 18,41 Mrd. | 9,60 Mrd. | 10,46 Mrd. | 11,82 Mrd. | 9,54 Mrd. | 7,78 Mrd. | 7,59 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -6,68 | – | +20,92 | +91,73 | -8,25 | -11,48 | +23,93 | +22,65 | +2,41 | -13,27 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,15 Mio. | 1,27 Mio. | 1,57 Mio. | 1,47 Mio. | 849.918,20 | 1,06 Mio. | 1,23 Mio. | 1,06 Mio. | 861.091,21 | 861.576,32 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 50,37 | 47,21 | 40,06 | 27,55 | 17,55 | 16,19 | 14,88 | 12,03 | 10,23 | 9,39 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,93 | 2,13 | 2,08 | 1,92 | 1,79 | 1,79 | 1,72 | 3,05 | 2,96 | 1,62 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 15,05 Mrd. | 14,98 Mrd. | 14,23 Mrd. | 12,59 Mrd. | 9,33 Mrd. | 7,75 Mrd. | 7,75 Mrd. | 6,90 Mrd. | 6,42 Mrd. | 6,32 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +59,50 | +58,82 | +56,67 | +50,31 | +46,66 | +52,29 | +49,55 | +47,28 | +44,37 | +42,16 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +68,06 | +70,02 | +76,47 | +98,76 | +114,32 | +91,24 | +101,81 | +111,50 | +125,36 | +137,18 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +330,48 | +175,30 | +138,21 | +283,89 | +503,96 | +264,90 | +276,15 | +491,64 | +419,03 | +351,78 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 17,37 Mrd. | 14,80 Mrd. | 16,28 Mrd. | 14,61 Mrd. | 10,49 Mrd. | 6,61 Mrd. | 6,25 Mrd. | 5,88 Mrd. | 8,71 Mrd. | 7,39 Mrd. | 3,69 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,99 | 1,02 | 0,77 | 0,67 | 0,81 | 0,70 | 0,58 | 1,07 | 1,12 | 0,57 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,14 Mio. | 1,29 Mio. | 1,21 Mio. | 986.354,82 | 686.575,05 | 745.207,56 | 716.485,69 | 1,14 Mio. | 960.502,12 | 490.863,69 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 6,72 | 5,07 | 3,11 | 2,64 | 6,74 | 5,52 | 3,34 | 7,46 | 8,60 | 20,91 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +10,52 | +18,73 | +20,04 | +11,97 | +10,28 | +13,34 | +11,97 | +7,75 | +10,97 | +13,67 |
EBIT-Marge | – | – | – | +12,01 | +17,71 | +23,04 | +23,45 | +8,58 | +9,63 | +14,80 | +11,23 | +9,16 | -1,15 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +14,74 | +20,04 | +24,76 | +25,34 | +11,98 | +12,70 | +17,48 | +14,37 | +12,97 | +2,72 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +17,16 | +27,81 | +47,92 | +50,73 | +12,66 | +16,55 | +32,78 | +24,92 | +13,41 | -4,89 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +11,03 | +17,09 | +27,91 | +26,38 | +7,18 | +10,37 | +17,91 | +13,76 | +8,26 | +0,38 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +12,25 | +23,49 | +31,35 | +17,50 | +10,58 | +18,01 | +18,27 | +10,72 | +13,28 | +16,44 |
Steuerquote | – | – | – | +21,83 | +23,35 | +22,74 | +22,86 | +19,09 | +22,56 | +22,47 | +13,84 | +36,18 | +40,04 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Steel Dynamics
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 112,68 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 112,70 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 109,73 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 110,46 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 1,06 |
Vola - 30T | 39,07 |
Vola - 250T | 38,93 |
Momentum - 30T | 1,07 |
Momentum - 250T | 1,04 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,80 | 1,20 | 0,19 | 0,19 | +1,69 % | -0,07 % | -8,01 % | |
| 0,83 | 1,41 | 0,19 | 0,19 | +1,77 % | +0,89 % | -8,14 % | |
| 0,73 | 0,87 | 0,23 | 0,23 | +1,45 % | -1,07 % | -8,51 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,37 % | 139,57 EUR | -3,33 % | 132,13 EUR | +2,18 % |
| 1 Monat | +3,88 % | 139,57 EUR | -3,33 % | 124,56 EUR | +7,78 % |
| 6 Monate | +16,11 % | 142,42 EUR | -5,44 % | 103,17 EUR | +23,62 % |
| 1 Jahr | +4,08 % | 155,56 EUR | -15,17 % | 103,17 EUR | +23,62 % |
| 3 Jahre | +104,99 % | 155,56 EUR | -15,17 % | 63,82 EUR | +52,75 % |
| 5 Jahre | +423,53 % | 155,56 EUR | -15,17 % | 25,30 EUR | +81,27 % |
| 7 Jahre | +188,98 % | 155,56 EUR | -15,17 % | 14,98 EUR | +88,91 % |
| 10 Jahre | +588,43 % | 155,56 EUR | -15,17 % | 14,98 EUR | +88,91 % |
TheScreener-Ratings zu Steel Dynamics
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 13.05.2025 bei einem Kurs von 135,42 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 04.07.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -2,33 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -2,33% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 9,79 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,60 | >40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| Dividenden-Rendite | +1,52 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +14,89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +14,12 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 20,39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Steel Dynamics ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 04.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,50%. | ||
| Beta | 1,22 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,22% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 62,17 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +62,17% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Steel Dynamics Aktie
| Klima: 1 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | – |
| Treibhausgasemission | 70,7-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 127-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 35 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 6,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 99-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 20,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 2 | 4 Kriterien |
| Gender: 13 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 21,1 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | – | – |
| Gläserne Decke | – | – |