Aktie • Immobilien
Stockland Kennzahlen
- WKN
- 887471
- ISIN
- AU000000SGP0
- Land
- Australien 🇦🇺
- Ticker
- SGP • LN1
- WKN
- 887471
- Land
- Australien 🇦🇺
- ISIN
- AU000000SGP0
- Ticker
- SGP • LN1
•
3,390 USD
-0,160 USD-4,51 %
Tagesvolumen
895 Stk.
Tagesspanne
3,390 – 3,390 USD
52W-Spanne
2,965 – 3,860 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,29 | 0,27 | 0,23 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,19 | 0,08 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
KGV | 10,68 | 11,59 | 13,39 | 38,73 | – | – | 7,98 | 12,27 | 31,76 | 10,57 | 13,21 | 13,33 | – |
Gewinnwachstum (%) | +8,58 | +15,45 | +239,21 | +30,88 | -68,05 | +24,78 | +51,49 | +135,61 | +4,30 | +4,14 | +4,32 | +7,34 | +7,92 |
PEG | +0,36 | +1,35 | +0,87 | +0,16 | – | – | -0,08 | +0,22 | +0,24 | -0,19 | -7,36 | -10,23 | – |
| Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | – | – | 0,16 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | – |
Dividendenrendite (%) | 5,25 | 4,86 | 4,45 | 5,12 | – | – | 6,64 | 6,41 | 6,68 | 7,53 | 6,68 | 6,63 | – |
| Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 14,06 | 15,87 | 21,46 | 30,80 | – | – | 8,61 | 8,26 | – | 11,04 | 10,89 | – | – |
| Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Stockland
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 3,07 |
Gl. Durchschn. - 30T | 3,09 |
Gl. Durchschn. - 100T | 3,00 |
Gl. Durchschn. - 200T | 2,93 |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 1,04 |
Vola - 30T | 16,46 |
Vola - 250T | 19,87 |
Momentum - 30T | 0,96 |
Momentum - 250T | 1,22 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,25 | 0,16 | -0,14 | -0,14 | -4,10 % | -7,60 % | +6,55 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -4,51 % | 3,39 | – | 3,39 | – |
| 1 Monat | -5,57 % | 3,61 | -6,49 % | 3,39 | – |
| 6 Monate | – | 3,67 | -8,26 % | 2,97 | +12,39 % |
| 1 Jahr | – | 3,86 | -13,86 % | 2,97 | +12,54 % |
| 3 Jahre | +23,72 % | 3,86 | -13,86 % | 1,91 | +43,66 % |
| 5 Jahre | +40,75 % | 3,86 | -13,86 % | 1,91 | +43,66 % |
| 7 Jahre | – | 3,86 | -13,86 % | 1,07 | +68,44 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Stockland
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.06.2025 bei einem Kurs von 5,60 AUD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 18.04.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 18.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,57 % | vs. ASX100 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,57% relativ zum ASX100. | |
| KGV | 14,28 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,15 | +21,60% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +21,60%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,99 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +71,28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +11,40 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 8,58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Stockland ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 15.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,51% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,45%. | ||
| Beta | 0,82 % | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,82% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 50,74 % | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | +50,74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Stockland Aktie
| Klima: 24 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 4,3-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 6,0-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 40,7 % | 75 % |
| Gesellschaft: 47 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 23-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 73 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 30,8 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 19,2 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 47,3 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 87,3 % | 90 % |