Aktie • Immobilien
Sumitomo Realty & Development Kennzahlen
- WKN
- 855211
- ISIN
- JP3409000001
- Land
- Japan 🇯🇵
- Ticker
- 8830 • RL2
- WKN
- 855211
- Land
- Japan 🇯🇵
- ISIN
- JP3409000001
- Ticker
- 8830 • RL2
•
35,036 USD
-3,634 USD-9,40 %
Tagesvolumen
104 Stk.
Tagesspanne
35,036 – 35,036 USD
52W-Spanne
27,350 – 41,600 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,28 | 2,98 | 2,69 | 2,28 | 2,08 | 1,94 | 1,82 | 1,81 | 1,68 | 1,54 | 1,33 | 1,13 | 1,04 |
KGV | 9,76 | 10,74 | 11,92 | 13,21 | 12,28 | 9,83 | 11,34 | 10,69 | 13,81 | 15,94 | 16,96 | 16,77 | 20,45 |
Gewinnwachstum (%) | +11,95 | +9,43 | +8,37 | +9,42 | +7,63 | +6,41 | +0,28 | +7,78 | +9,26 | +15,70 | +17,88 | +8,98 | +15,61 |
PEG | -0,10 | +1,06 | +1,09 | +0,74 | +1,30 | +1,29 | +1,77 | +38,81 | +1,77 | +1,72 | +1,08 | +0,94 | +2,28 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,65 | 0,57 | 0,50 | 0,37 | 0,32 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,13 |
Dividendenrendite (%) | 2,04 | 1,79 | 1,56 | 1,21 | 1,24 | 1,44 | 1,18 | 1,10 | 0,79 | 0,67 | 0,65 | 0,71 | 0,60 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 2,99 | 2,12 | 2,47 | 2,90 | 2,95 | 3,33 | 2,43 | 2,03 | 1,23 | 0,45 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,61 | 8,28 | 9,14 | 10,09 | 12,04 | 7,67 | 7,10 | 6,54 | 6,95 | 10,05 | 11,07 | 15,32 | 46,97 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in JPY | – | – | 1.014,24 Mrd. | 967,69 Mrd. | 939,90 Mrd. | 939,43 Mrd. | 917,47 Mrd. | 1.013,51 Mrd. | 1.013,23 Mrd. | 948,40 Mrd. | 925,15 Mrd. | 854,96 Mrd. | 806,84 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | +4,81 | +2,96 | +0,05 | +2,39 | -9,48 | +0,03 | +6,84 | +2,51 | +8,21 | +5,97 | +3,40 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 457.661,75 | 442.495,52 | 439.457,29 | 413.642,22 | 452.063,70 | 466.890,53 | 447.290,26 | 448.816,69 | 430.445,72 | 415.157,61 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 26,39 | 23,16 | 21,03 | 19,35 | 16,67 | 15,55 | 14,35 | 12,96 | 11,43 | 10,71 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,14 | 1,10 | 0,91 | 1,07 | 1,16 | 1,50 | 1,71 | 1,74 | 1,66 | 1,98 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in JPY | – | – | 6.722,42 Mrd. | 6.678,39 Mrd. | 6.365,44 Mrd. | 5.806,04 Mrd. | 5.673,67 Mrd. | 5.317,62 Mrd. | 5.127,46 Mrd. | 5.186,90 Mrd. | 4.980,04 Mrd. | 4.675,91 Mrd. | 4.523,80 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +30,70 | +28,27 | +28,14 | +26,49 | +24,35 | +23,56 | +21,50 | +21,50 | +20,24 | +19,60 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +225,68 | +253,76 | +255,32 | +277,48 | +310,63 | +324,42 | +365,20 | +365,05 | +394,05 | +410,23 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.994,46 | +2.765,43 | +2.162,02 | +1.845,85 | +1.745,49 | +1.507,11 | +2.143,87 | +2.466,25 | +3.880,53 | +10.372,12 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 15,26 Mrd. | 14,24 Mrd. | 12,18 Mrd. | 9,06 Mrd. | 9,82 Mrd. | 9,24 Mrd. | 11,07 Mrd. | 11,69 Mrd. | 10,75 Mrd. | 9,02 Mrd. | 10,09 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,41 | 2,12 | 1,58 | 1,76 | 1,49 | 1,79 | 2,02 | 1,91 | 1,73 | 2,05 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,10 Mio. | 940.024,54 | 695.074,57 | 726.138,44 | 675.491,37 | 836.268,50 | 903.974,42 | 855.254,72 | 744.487,50 | 851.272,25 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 6,81 | 6,39 | 5,00 | 5,62 | 5,53 | 7,09 | 8,04 | 8,33 | 7,60 | 8,69 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +23,98 | +17,57 | +20,54 | +24,63 | +22,74 | +25,67 | +20,03 | +17,13 | +11,24 | +4,35 |
EBIT-Marge | – | – | – | +27,89 | +26,38 | +25,19 | +24,92 | +22,20 | +20,70 | +20,75 | +18,61 | +18,72 | +19,45 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +35,45 | +33,25 | +31,65 | +31,23 | +27,03 | +25,27 | +25,14 | +22,88 | +22,76 | +23,60 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +8,64 | +9,00 | +9,21 | +9,41 | +10,89 | +10,83 | +10,74 | +9,66 | +9,28 | +9,09 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +2,92 | +2,82 | +2,90 | +2,81 | +3,01 | +2,94 | +2,70 | +2,51 | +2,40 | +2,36 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +3,47 | +2,59 | +3,32 | +3,98 | +4,33 | +5,07 | +3,66 | +3,18 | +2,06 | +0,78 |
Steuerquote | – | – | – | +30,04 | +29,70 | +31,19 | +32,79 | +31,49 | +31,00 | +31,69 | +28,97 | +33,00 | +36,31 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Sumitomo Realty & Development
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 33,20 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 32,97 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 32,35 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 30,63 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 1,06 |
Vola - 30T | 29,70 |
Vola - 250T | 40,68 |
Momentum - 30T | 1,07 |
Momentum - 250T | 0,99 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,87 | 0,97 | 1,17 | 1,17 | -1,41 % | -10,36 % | +10,31 % | |
| -0,60 | 0,57 | -0,42 | -0,42 | -3,56 % | -13,39 % | -3,98 % | |
| 0,87 | 0,97 | 1,18 | 1,18 | -1,41 % | -10,36 % | +10,31 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | – | – | – | – |
| 1 Monat | -5,41 % | 39,71 EUR | -13,34 % | 35,04 EUR | – |
| 6 Monate | – | 41,60 EUR | -18,74 % | 29,25 EUR | +16,51 % |
| 1 Jahr | – | 41,60 EUR | -18,74 % | 27,35 EUR | +21,94 % |
| 3 Jahre | – | 41,60 EUR | -18,74 % | 21,89 EUR | +37,52 % |
| 5 Jahre | – | 41,60 EUR | -18,74 % | 21,89 EUR | +37,52 % |
| 7 Jahre | – | 41,60 EUR | -18,74 % | 21,51 EUR | +38,61 % |
| 10 Jahre | – | 41,60 EUR | -18,74 % | 21,51 EUR | +38,61 % |
TheScreener-Ratings zu Sumitomo Realty & Development
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 26.11.2024 bei einem Kurs von 4.484,00 JPY eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 20.05.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -10,70 % | ⚠ Unter Druck (vs. NIKKEI225) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -10,70% hinter dem NIKKEI225 zurück. | |
| KGV | 10,57 | Erwartetes KGV für 2028 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028. | |
| G/PE | 0,93 | +3,24% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +3,24%. | |
| Dividenden-Rendite | +1,55 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +16,38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +8,28 % | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 17,54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Sumitomo Realty & Development ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 20.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,61% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,89%. | ||
| Beta | 0,88 % | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,88% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 59,38 % | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | +59,38% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.