Aktie • Immobilien
Sun Hung Kai Properties Kennzahlen
- WKN
- 861270
- ISIN
- HK0016000132
- Land
- Hong Kong 🇭🇰
- Ticker
- 16 • SHG
- WKN
- 861270
- Land
- Hong Kong 🇭🇰
- ISIN
- HK0016000132
- Ticker
- 16 • SHG
•
9,600 EUR
+0,100 EUR+1,05 %
Tagesvolumen
500 Stk.
Tagesspanne
9,450 – 9,600 EUR
52W-Spanne
7,600 – 10,900 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,89 | 0,85 | 0,83 | 0,72 | 0,91 | 0,97 | 1,01 | 0,89 | 1,70 | 1,89 | 1,58 | 1,24 | 1,22 |
KGV | 10,68 | 11,21 | 11,46 | 11,36 | 10,24 | 12,11 | 10,27 | 12,31 | 7,70 | 6,47 | 9,04 | 8,67 | 8,44 |
Gewinnwachstum (%) | +4,98 | -0,71 | +14,09 | -20,36 | -6,46 | -4,23 | +13,42 | -47,61 | -10,09 | +19,47 | +27,59 | +1,98 | -10,92 |
PEG | – | +2,27 | +5,14 | +0,76 | -0,50 | -1,88 | -2,42 | +0,92 | -0,16 | -0,64 | +0,46 | +0,31 | +4,26 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,51 | 0,45 | 0,42 | 0,37 |
Dividendenrendite (%) | 4,60 | 4,39 | 4,39 | 5,02 | 5,86 | 4,63 | 5,23 | 4,95 | 4,15 | 4,17 | 3,14 | 3,93 | 3,58 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,47 | 0,50 | 0,58 | 0,60 | 1,81 | 0,74 | 0,27 | 1,51 | 0,58 | 0,51 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 8,35 | 9,11 | 8,31 | 8,80 | 9,36 | 20,37 | 17,34 | 6,08 | 17,64 | 45,07 | 9,49 | 18,38 | 19,81 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in HKD | – | – | – | 73,29 Mrd. | 71,76 Mrd. | 78,50 Mrd. | 85,24 Mrd. | 83,49 Mrd. | 86,13 Mrd. | 86,72 Mrd. | 79,37 Mrd. | 92,13 Mrd. | 67,49 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +2,12 | -8,58 | -7,91 | +2,09 | -3,06 | -0,68 | +9,26 | -13,85 | +36,50 | -11,05 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 201.167,33 | 196.986,69 | 212.816,80 | 243.100,05 | 232.086,62 | 252.176,93 | 257.341,52 | 235.532,87 | 273.396,06 | 200.284,10 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 22,99 | 22,81 | 22,81 | 22,50 | 21,67 | 21,46 | 20,43 | 18,89 | 17,78 | 17,22 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,36 | 0,41 | 0,51 | 0,46 | 0,51 | 0,61 | 0,60 | 0,76 | 0,61 | 0,60 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in HKD | – | – | – | 818,09 Mrd. | 805,99 Mrd. | 807,57 Mrd. | 796,42 Mrd. | 797,83 Mrd. | 751,16 Mrd. | 715,49 Mrd. | 639,42 Mrd. | 614,52 Mrd. | 604,11 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +75,23 | +75,87 | +75,73 | +76,02 | +75,38 | +76,90 | +76,87 | +79,56 | +78,16 | +76,58 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +32,93 | +31,80 | +32,05 | +31,55 | +32,66 | +30,05 | +30,09 | +25,70 | +27,94 | +30,59 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +824,33 | +744,01 | +1.290,32 | +1.208,24 | +412,05 | +885,76 | +2.307,18 | +328,40 | +870,85 | +1.058,18 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 27,54 Mrd. | 23,75 Mrd. | 26,87 Mrd. | 33,98 Mrd. | 30,10 Mrd. | 31,82 Mrd. | 37,96 Mrd. | 35,50 Mrd. | 41,48 Mrd. | 31,16 Mrd. | 29,74 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 6,01 | 6,80 | 3,94 | 3,22 | 3,47 | 4,01 | 3,73 | 4,76 | 3,08 | 4,01 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,21 Mio. | 1,34 Mio. | 839.039,76 | 781.806,06 | 805.509,55 | 1,01 Mio. | 959.484,34 | 1,12 Mio. | 842.061,58 | 803.677,46 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 14,93 | 15,71 | 8,93 | 6,92 | 8,32 | 5,85 | 5,11 | 7,18 | 7,22 | 7,63 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +33,55 | +36,42 | +19,35 | +18,54 | +57,10 | +22,75 | +8,27 | +50,15 | +16,73 | +19,81 |
EBIT-Marge | – | – | – | +35,05 | +38,23 | +39,56 | +42,42 | +37,64 | +66,08 | +70,71 | +63,85 | +40,54 | +49,67 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +40,26 | +43,28 | +44,17 | +46,51 | +41,69 | +68,59 | +73,02 | +66,29 | +42,66 | +52,59 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +3,09 | +3,91 | +4,18 | +4,41 | +3,91 | +7,78 | +9,08 | +8,21 | +6,80 | +6,72 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +2,81 | +3,34 | +3,42 | +3,66 | +3,26 | +6,30 | +7,26 | +6,84 | +5,68 | +5,54 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +3,01 | +3,24 | +1,88 | +1,98 | +5,98 | +2,61 | +1,00 | +6,23 | +2,51 | +2,21 |
Steuerquote | – | – | – | +18,33 | +16,14 | +19,50 | +27,39 | +21,43 | +15,55 | +14,16 | +13,71 | +17,96 | +15,11 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Sun Hung Kai Properties
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 9,22 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 9,05 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 8,31 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 8,50 EUR |
RSL - 30T | 1,06 |
RSL - 250T | 1,14 |
Vola - 30T | 20,41 |
Vola - 250T | 25,75 |
Momentum - 30T | 1,18 |
Momentum - 250T | 1,16 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,32 | 0,51 | 0,37 | 0,37 | +1,34 % | +2,80 % | -11,79 % | |
| 0,03 | 0,15 | 0,02 | 0,02 | +2,12 % | +4,16 % | +8,81 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,59 % | 9,60 EUR | – | 9,35 EUR | +2,60 % |
| 1 Monat | +2,13 % | 9,60 EUR | – | 9,10 EUR | +5,21 % |
| 6 Monate | +3,78 % | 9,60 EUR | – | 7,60 EUR | +20,83 % |
| 1 Jahr | +15,66 % | 10,90 EUR | -13,54 % | 7,60 EUR | +20,83 % |
| 3 Jahre | -13,24 % | 13,51 EUR | -40,73 % | 7,60 EUR | +20,83 % |
| 5 Jahre | -14,29 % | 13,51 EUR | -40,73 % | 7,60 EUR | +20,83 % |
| 7 Jahre | -29,52 % | 16,12 EUR | -67,92 % | 7,60 EUR | +20,83 % |
| 10 Jahre | -33,19 % | 16,12 EUR | -67,92 % | 7,60 EUR | +20,83 % |
TheScreener-Ratings zu Sun Hung Kai Properties
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 10.06.2025 bei einem Kurs von 84,40 HKD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +2,80 % | vs. HANGSENG | Dividendenbereinigt hat die Aktie den HANGSENG während der letzten vier Wochen um +2,80% geschlagen. | |
| KGV | 11,61 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,91 | +0,84% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +0,84%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,33 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +50,31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +6,21 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 31,95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Sun Hung Kai Properties ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 10.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,93% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,93%. | ||
| Beta | 0,59 % | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,59% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 63,64 % | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | +63,64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.