Aktie • Sonstige Branchen
Swire Pacific A Kennzahlen
- WKN
- 860990
- ISIN
- HK0019000162
- Land
- Hong Kong 🇭🇰
- Ticker
- 19 • SWI
- WKN
- 860990
- Land
- Hong Kong 🇭🇰
- ISIN
- HK0019000162
- Ticker
- 19 • SWI
•
8,690 USD
+0,074 USD+0,86 %
Tagesvolumen
1.500 Stk.
Tagesspanne
8,690 – 8,690 USD
52W-Spanne
7,350 – 9,110 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,05 | 0,96 | 0,85 | 0,35 | 2,27 | 0,32 | 0,26 | -0,83 | 0,68 | 1,79 | 1,97 | 0,73 | 1,02 |
KGV | 7,29 | 7,95 | 8,99 | 23,02 | 3,31 | 24,45 | 19,71 | – | 12,07 | 5,25 | 4,17 | 11,55 | 9,77 |
Gewinnwachstum (%) | +10,34 | +14,42 | +138,56 | -84,67 | +610,32 | +24,89 | – | – | -61,88 | -9,23 | +170,51 | -28,22 | +21,33 |
PEG | – | +0,88 | +0,69 | +0,16 | -0,04 | +0,04 | +0,79 | – | -0,05 | -0,08 | -0,45 | +0,07 | -0,35 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,44 | 0,42 | 0,40 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,30 | 0,19 | 0,34 | 0,34 | 0,24 | 0,24 | 0,44 |
Dividendenrendite (%) | 5,78 | 5,47 | 5,24 | 4,76 | 4,84 | 4,37 | 5,86 | 3,95 | 4,14 | 3,63 | 2,90 | 2,84 | 4,47 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,33 | 0,30 | 0,24 | 0,34 | 0,34 | 0,31 | 0,45 | 0,46 | 0,38 | 0,35 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 5,74 | 6,14 | 7,86 | 9,52 | 9,63 | 12,59 | 5,71 | 5,63 | 10,31 | 8,05 | 6,97 | 8,44 | 10,97 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in HKD | – | – | – | 81,97 Mrd. | 94,82 Mrd. | 91,17 Mrd. | 90,80 Mrd. | 80,03 Mrd. | 85,65 Mrd. | 84,61 Mrd. | 80,29 Mrd. | 62,39 Mrd. | 60,89 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -13,56 | +4,01 | +0,40 | +13,46 | -6,56 | +1,24 | +5,38 | +28,69 | +2,47 | -0,68 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 195.278,79 | 199.788,29 | 283.136,63 | 317.081,92 | 283.831,52 | 103.602,47 | 103.719,82 | 98.159,78 | 78.818,10 | 83.949,27 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 21,30 | 21,15 | 20,21 | 20,21 | 19,89 | 20,70 | 20,48 | 19,14 | 17,00 | 16,51 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,38 | 0,36 | 0,39 | 0,25 | 0,25 | 0,40 | 0,46 | 0,43 | 0,50 | 0,60 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in HKD | – | – | – | 476,56 Mrd. | 447,75 Mrd. | 434,77 Mrd. | 436,32 Mrd. | 433,11 Mrd. | 441,40 Mrd. | 436,41 Mrd. | 421,10 Mrd. | 373,50 Mrd. | 362,37 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +79,54 | +85,19 | +85,89 | +87,41 | +86,72 | +87,37 | +87,03 | +85,26 | +85,53 | +85,42 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +25,73 | +17,39 | +16,43 | +14,40 | +15,31 | +14,46 | +14,90 | +17,29 | +16,92 | +17,07 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +932,56 | +668,88 | +752,21 | +470,90 | +501,88 | +528,99 | +366,67 | +397,91 | +409,71 | +441,71 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 5,84 Mrd. | 6,15 Mrd. | 6,35 Mrd. | 6,67 Mrd. | 4,50 Mrd. | 4,36 Mrd. | 7,35 Mrd. | 8,39 Mrd. | 7,34 Mrd. | 7,51 Mrd. | 8,85 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,06 | 0,91 | 1,00 | 0,69 | 0,76 | 1,17 | 1,35 | 1,27 | 1,71 | 2,08 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 207.356,03 | 182.256,81 | 281.733,53 | 219.746,38 | 214.709,86 | 121.325,85 | 139.513,20 | 124.483,94 | 135.161,46 | 174.251,74 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 9,56 | 2,35 | 5,32 | 3,76 | 4,97 | 4,61 | 2,66 | 2,44 | 4,95 | 5,12 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +12,76 | +10,46 | +8,95 | +12,85 | +14,32 | +12,31 | +18,24 | +19,43 | +21,14 | +19,65 |
EBIT-Marge | – | – | – | +6,05 | +33,12 | +13,57 | +13,62 | +3,72 | +16,42 | +41,40 | +47,51 | +29,58 | +35,55 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +11,10 | +38,84 | +18,70 | +18,43 | +15,23 | +25,41 | +50,65 | +52,01 | +34,67 | +40,54 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +1,14 | +7,56 | +1,03 | +1,30 | -2,93 | +2,34 | +6,22 | +7,26 | +3,02 | +4,34 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +1,68 | +7,20 | +1,41 | +1,67 | -1,96 | +2,67 | +6,07 | +6,86 | +3,35 | +4,50 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +2,19 | +2,21 | +1,88 | +2,67 | +2,65 | +2,39 | +3,54 | +3,70 | +3,53 | +3,30 |
Steuerquote | – | – | – | +168,62 | +10,25 | +29,08 | +29,60 | +281,40 | +23,37 | +9,05 | +8,80 | +17,88 | +13,55 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Swire Pacific A
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 7,69 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 7,56 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 7,56 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 7,48 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 1,00 |
Vola - 30T | 16,03 |
Vola - 250T | 26,18 |
Momentum - 30T | 1,06 |
Momentum - 250T | 0,96 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,24 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | +0,50 % | -5,66 % | -28,64 % | |
| -0,01 | -0,10 | -0,01 | -0,01 | -2,41 % | -6,06 % | -13,85 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | 8,69 EUR | – | 8,69 EUR | – |
| 1 Monat | – | 8,69 EUR | – | 8,62 EUR | +0,85 % |
| 6 Monate | – | 8,69 EUR | – | 7,35 EUR | +15,42 % |
| 1 Jahr | – | 9,11 EUR | -4,83 % | 7,35 EUR | +15,42 % |
| 3 Jahre | – | 9,30 EUR | -7,02 % | 5,48 EUR | +37,00 % |
| 5 Jahre | – | 9,30 EUR | -7,02 % | 4,71 EUR | +45,80 % |
| 7 Jahre | – | 12,40 EUR | -42,69 % | 4,71 EUR | +45,80 % |
| 10 Jahre | – | 12,40 EUR | -42,69 % | 4,71 EUR | +45,80 % |
TheScreener-Ratings zu Swire Pacific A
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 16.05.2025 bei einem Kurs von 67,80 HKD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 27.05.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 27.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -5,66 % | ⚠ Unter Druck (vs. HANGSENG) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -5,66% hinter dem HANGSENG zurück. | |
| KGV | 7,41 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,79 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +5,34 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +39,59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +7,94 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 10,48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Swire Pacific A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 27.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,06% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,68%. | ||
| Beta | 0,39 % | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,39% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 42,76 % | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | +42,76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.