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Aktie • Sonstige Branchen

Swire Pacific A Kennzahlen

WKN: 860990
860990

ISIN: HK0019000162
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Land: Hong Kong 🇭🇰

Ticker: 19
19
• SWI
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09.07.2025, 16:28:46 •

8,790 USD

+0,258 USD+3,02 %

Tagesvolumen

500 Stk.

Tagesspanne

8,790 – 8,790 USD

52W-Spanne

7,350 – 8,790 USD

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Gewinn pro Aktie in EUR	1,00	0,89	0,59	0,34	2,19	0,31	0,25	-0,80	0,66	1,72	1,90	0,70	0,98
KGV	7,45	8,35	12,47	23,02	3,31	24,45	19,71	–	12,07	5,25	4,17	11,55	9,77
Gewinnwachstum (%)	+9,81	+72,55	+53,59	-84,67	+610,32	+24,89	–	–	-61,88	-9,23	+170,51	-28,22	+21,33
PEG	–	+0,69	+0,25	+0,30	-0,04	+0,04	+0,79	–	-0,05	-0,08	-0,45	+0,07	-0,35

Dividende	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Dividende in EUR	0,42	0,40	0,38	0,37	0,35	0,33	0,28	0,19	0,33	0,33	0,23	0,23	0,43
Dividendenrendite (%)	5,66	5,41	5,18	4,75	4,84	4,37	5,86	3,95	4,14	3,63	2,90	2,84	4,47

Cashflow	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	0,31	0,29	0,23	0,33	0,32	0,30	0,43	0,44	0,37	0,34
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	5,83	6,40	7,11	9,52	9,63	12,59	5,71	5,63	10,31	8,05	6,97	8,45	10,97

Umsatz	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Umsatz in HKD	–	–	–	81,97 Mrd.	94,82 Mrd.	91,17 Mrd.	90,80 Mrd.	80,03 Mrd.	85,65 Mrd.	84,61 Mrd.	80,29 Mrd.	62,39 Mrd.	60,89 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	-13,56	+4,01	+0,40	+13,46	-6,56	+1,24	+5,38	+28,69	+2,47	-0,68
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	188.065,32	192.408,24	272.677,76	305.369,13	273.346,97	99.775,47	99.888,48	94.533,82	75.906,62	80.848,24

Buchwert	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	20,51	20,37	19,46	19,47	19,16	19,93	19,72	18,43	16,37	15,90
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	0,38	0,36	0,39	0,25	0,25	0,40	0,46	0,43	0,50	0,60

Bilanz	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilanzsumme in HKD	–	–	–	476,56 Mrd.	447,75 Mrd.	434,77 Mrd.	436,32 Mrd.	433,11 Mrd.	441,40 Mrd.	436,41 Mrd.	421,10 Mrd.	373,50 Mrd.	362,37 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+79,54	+85,19	+85,89	+87,41	+86,72	+87,37	+87,03	+85,26	+85,53	+85,42
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+25,73	+17,39	+16,43	+14,40	+15,31	+14,46	+14,90	+17,29	+16,92	+17,07
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+932,56	+668,88	+752,21	+470,90	+501,88	+528,99	+366,67	+397,91	+409,71	+441,71
Bilanzierungsmethode	–	–	–	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	–	–	–
Geschäftsjahresende	–	–	–	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015

Marktkapitalisierung	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	5,78 Mrd.	6,01 Mrd.	6,20 Mrd.	6,51 Mrd.	4,40 Mrd.	4,26 Mrd.	7,18 Mrd.	8,20 Mrd.	7,17 Mrd.	7,34 Mrd.	8,64 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	1,06	0,91	1,00	0,69	0,76	1,17	1,35	1,27	1,71	2,08
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	199.698,61	175.525,97	271.327,78	211.627,28	206.783,19	116.846,21	134.361,72	119.884,40	130.166,45	167.816,43
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	9,56	2,35	5,32	3,76	4,97	4,61	2,66	2,44	4,95	5,12

Rentabilität (%)	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow-Marge	–	–	–	+12,76	+10,46	+8,95	+12,85	+14,32	+12,31	+18,24	+19,43	+21,14	+19,65
EBIT-Marge	–	–	–	+6,05	+33,12	+13,57	+13,62	+3,72	+16,42	+41,40	+47,51	+29,58	+35,55
EBITDA-Marge	–	–	–	+11,10	+38,84	+18,70	+18,43	+15,23	+25,41	+50,65	+52,01	+34,67	+40,54
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+1,14	+7,56	+1,03	+1,30	-2,93	+2,34	+6,22	+7,26	+3,02	+4,34
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+1,68	+7,20	+1,41	+1,67	-1,96	+2,67	+6,07	+6,86	+3,35	+4,50
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+2,19	+2,21	+1,88	+2,67	+2,65	+2,39	+3,54	+3,70	+3,53	+3,30
Steuerquote	–	–	–	+168,62	+10,25	+29,08	+29,60	+281,40	+23,37	+9,05	+8,80	+17,88	+13,55

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Swire Pacific A

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	7,44 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	7,56 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	7,49 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	7,45 EUR
RSL - 30T	0,97
RSL - 250T	0,99
Vola - 30T	16,66
Vola - 250T	24,66
Momentum - 30T	0,92
Momentum - 250T	1,00

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
Hang Seng	0,56	0,38	0,58	0,58	-0,54 %	-6,72 %	-40,12 %
MSCI World	0,19	-0,07	0,11	0,11	+0,23 %	-8,79 %	-12,25 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	–	–	–	–	–
1 Monat	–	–	–	–	–
6 Monate	–	8,79 EUR 09.07.2025	–	7,35 EUR 09.04.2025	+16,38 %
1 Jahr	–	8,79 EUR 09.07.2025	–	7,35 EUR 09.04.2025	+16,38 %
3 Jahre	–	9,30 EUR 23.01.2023	-5,80 %	6,35 EUR 13.11.2023	+27,82 %
5 Jahre	–	9,30 EUR 23.01.2023	-5,80 %	4,71 EUR 09.11.2020	+46,42 %
7 Jahre	–	12,40 EUR 11.06.2019	-41,07 %	4,71 EUR 09.11.2020	+46,42 %
10 Jahre	–	12,40 EUR 11.06.2019	-41,07 %	4,71 EUR 09.11.2020	+46,42 %

TheScreener-Ratings zu Swire Pacific A

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 18.07.2025 bei einem Kurs von 69,85 HKD eingesetzt.
Bewertung			Leicht unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend	-0,10		Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 08.08.2025) negativ	Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 08.08.2025).
Rel. 4 Wochen Performance	-7,39 %		⚠ Unter Druck (vs. HANGSENG)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -7,39% hinter dem HANGSENG zurück.
KGV	7,63		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	1,77		⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden-Rendite	+5,34 %		Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +40,68% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+8,12 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	10,99		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Swire Pacific A ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	6		Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			2/4	Zwei Sterne seit dem 08.08.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,08% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,11%.
Beta	0,45 %		Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,45% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	53,12 %		Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG	+53,12% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Mittel	Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Swire Pacific A Aktie

Klima
40 %
Gesellschaft
48 %
Gender
74 %

Klima: 40 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	32,9 %	100 %
Treibhausgasemission	1,6-fach	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	43,8-fach	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	47,1 %	75 %

Gesellschaft: 48 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	–	–
CEO-/Mitarbeitergehalt	129-fach	< 20-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	13,0 %	< 10 %
Diskriminierung	erfüllt 4	4 Kriterien

Gender: 74 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	25,0 %	40 %
Gender Pay Gap	7,0 %	< 3 %
Frauen im Management	36,0 %	40 %
Gläserne Decke	113 %	90 %

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Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
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