Aktie • Telekomdienstleister
Telstra Group Kennzahlen
- WKN
- A3D1FQ
- ISIN
- AU000000TLS2
- Land
- Australien 🇦🇺
- Ticker
- TLS • 5KBA
- WKN
- A3D1FQ
- Land
- Australien 🇦🇺
- ISIN
- AU000000TLS2
- Ticker
- TLS • 5KBA
•
2,912 USD
+0,012 USD+0,41 %
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,17 | 0,19 | 0,27 | 0,20 |
KGV | 19,57 | 21,25 | 23,61 | 28,65 | 23,71 | 27,71 | 26,79 | 19,47 | 19,56 | 9,50 | 11,17 | 10,76 | 16,26 |
Gewinnwachstum (%) | +8,79 | +11,51 | +37,14 | +3,64 | +15,97 | -7,69 | +1,96 | -15,47 | -39,67 | -7,69 | -31,43 | +37,39 | +0,29 |
PEG | +2,14 | +2,47 | +2,13 | +0,77 | -1,46 | +1,73 | -3,47 | +10,03 | -1,27 | -0,24 | -1,45 | -0,34 | +0,43 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,18 | 0,18 | 0,17 |
Dividendenrendite (%) | 4,74 | 4,49 | 4,21 | 4,49 | 4,29 | 4,13 | 3,83 | 5,37 | 4,52 | 7,72 | 8,54 | 6,08 | 5,44 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 0,31 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,38 | 0,34 | 0,36 | 0,36 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,30 | 7,49 | 7,86 | 7,02 | 7,33 | 6,88 | 7,47 | 5,62 | 7,06 | 4,29 | 6,18 | 8,32 | 8,89 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in AUD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +6,70 | -1,30 | -9,08 | -6,13 | -2,89 | -0,01 | +0,39 | -0,43 | +2,78 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | 456.696,04 | 468.567,04 | 485.596,62 | 460.969,72 | 465.226,25 | 449.359,55 | 413.693,41 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 0,76 | 0,77 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,72 | 0,70 | 0,74 | 0,66 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,97 | 2,98 | 3,40 | 2,45 | 2,89 | 2,25 | 2,97 | 3,92 | 4,86 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in AUD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +44,92 | +44,35 | +37,54 | +35,63 | +34,07 | +34,99 | +34,60 | +36,83 | +36,88 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +122,64 | +125,45 | +166,41 | +180,66 | +193,49 | +185,78 | +189,00 | +171,50 | +171,13 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +397,31 | +339,55 | +399,08 | +453,18 | +470,48 | +352,59 | +391,39 | +365,26 | +329,56 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 29,64 Mrd. | 26,52 Mrd. | 26,19 Mrd. | 26,38 Mrd. | 28,13 Mrd. | 20,28 Mrd. | 24,09 Mrd. | 19,40 Mrd. | 24,71 Mrd. | 34,71 Mrd. | 39,25 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 2,02 | 2,17 | 2,28 | 1,49 | 1,67 | 1,30 | 1,66 | 2,34 | 2,64 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | 1,04 Mio. | 700.439,22 | 809.386,68 | 600.723,32 | 772.098,03 | 1,05 Mio. | 1,09 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 5,80 | 6,33 | 6,37 | 3,82 | 5,19 | 3,29 | 4,03 | 5,76 | 6,36 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +27,50 | +32,06 | +30,87 | +26,60 | +23,63 | +30,39 | +27,06 | +28,89 | +29,77 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +15,06 | +13,77 | +14,25 | +16,62 | +15,17 | +22,40 | +24,10 | +24,55 | +26,15 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +34,75 | +34,25 | +35,80 | +39,13 | +32,12 | +39,58 | +41,17 | +40,62 | +41,46 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +9,53 | +9,14 | +11,63 | +11,50 | +14,84 | +23,75 | +26,69 | +23,60 | +28,24 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +5,68 | +5,32 | +6,03 | +6,60 | +7,43 | +10,14 | +11,11 | +10,68 | +12,65 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +13,86 | +16,39 | +15,65 | +14,20 | +14,01 | +18,44 | +16,71 | +17,29 | +19,15 |
Steuerquote | – | – | – | – | +28,10 | +26,55 | +21,87 | +30,86 | +30,16 | +30,70 | +31,58 | +31,66 | +29,52 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Telstra Group
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 2,58 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 2,55 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 2,39 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 2,31 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 1,14 |
Vola - 30T | 12,14 |
Vola - 250T | 13,82 |
Momentum - 30T | 1,06 |
Momentum - 250T | 1,27 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,03 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | -5,82 % | -8,89 % | +11,39 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | 2,91 EUR | – | 2,74 EUR | +5,90 % |
| 1 Monat | +3,62 % | 2,91 EUR | – | 2,59 EUR | +11,05 % |
| 6 Monate | +22,34 % | 2,91 EUR | – | 2,19 EUR | +24,79 % |
| 1 Jahr | – | 2,91 EUR | – | 2,19 EUR | +24,79 % |
| 3 Jahre | – | 3,05 EUR | -4,75 % | 2,19 EUR | +24,79 % |
| 5 Jahre | +44,15 % | 3,08 EUR | -5,78 % | 1,85 EUR | +36,47 % |
| 7 Jahre | +36,07 % | 3,08 EUR | -5,78 % | 1,70 EUR | +41,62 % |
| 10 Jahre | -41,41 % | 4,90 EUR | -68,28 % | 1,70 EUR | +41,62 % |
TheScreener-Ratings zu Telstra Group
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 18.03.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 18.03.2025 bei einem Kurs von 4,09 AUD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -5,08 % | ⚠ Unter Druck (vs. ASX100) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -5,08% hinter dem ASX100 zurück. | |
| KGV | 19,56 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,02 | +11,91% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +11,91%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,39 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +85,84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +15,59 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 33,15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Telstra Group ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 06.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,87% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,80%. | ||
| Beta | 0,40 % | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,40% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 30,17 % | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.