Aktie • Banken
Texas Capital Bancshares Kennzahlen
- WKN
- 121221
- ISIN
- US88224Q1076
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- TCBI • TCA
- WKN
- 121221
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US88224Q1076
- Ticker
- TCBI • TCA
•
70,580 USD
+1,830 USD+2,66 %
Geld
28,270 USD
(200 Stk.)
Brief
113,050 USD
(200 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 5,89 | 5,64 | 4,96 | 1,13 | 3,13 | 5,46 | 4,06 | 0,99 | 5,49 | 5,11 | 3,29 | 2,75 | 2,57 |
KGV | 10,31 | 10,76 | 12,25 | 61,10 | 18,26 | 9,76 | 13,10 | 53,12 | 9,14 | 8,82 | 23,83 | 25,21 | 16,98 |
Gewinnwachstum (%) | +4,84 | +15,73 | +332,03 | -73,16 | -42,72 | +34,35 | +310,71 | -81,96 | +7,25 | +55,23 | +19,94 | +6,87 | +1,04 |
PEG | – | +2,46 | +0,89 | +0,18 | -0,29 | -0,23 | +0,38 | +0,17 | -0,11 | +1,22 | +0,43 | +1,26 | +2,47 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 4,68 | 3,14 | 6,89 | 6,78 | 7,61 | 5,54 | 4,13 | 3,49 | 2,99 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 12,34 | 17,36 | 7,81 | 7,77 | 6,60 | 8,16 | 19,26 | 18,74 | 14,80 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +42,58 | +23,70 | -18,30 | -14,72 | +16,85 | +31,92 | +21,69 | +19,18 | +16,81 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 794.734,84 | 503.870,81 | 511.316,69 | 676.851,68 | 739.309,39 | 670.093,13 | 532.942,78 | 475.014,48 | 432.475,38 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 54,21 | 49,89 | 50,77 | 47,63 | 47,07 | 41,36 | 36,52 | 33,18 | 28,37 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,05 | 1,07 | 1,05 | 1,10 | 1,07 | 1,09 | 2,15 | 2,09 | 1,54 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +11,26 | +10,74 | +9,23 | +7,60 | +8,68 | +8,84 | +8,77 | +9,25 | +8,58 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +787,80 | +831,48 | +983,36 | +1.216,49 | +1.051,57 | +1.031,38 | +1.040,00 | +981,32 | +1.066,11 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +9.902,94 | +14.328,62 | +7.998,20 | +9.019,97 | +6.864,67 | +8.188,77 | +9.873,91 | +10.082,07 | +11.165,54 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,79 Mrd. | 3,19 Mrd. | 2,74 Mrd. | 2,66 Mrd. | 2,69 Mrd. | 2,65 Mrd. | 2,52 Mrd. | 2,26 Mrd. | 3,90 Mrd. | 3,43 Mrd. | 2,00 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,74 | 2,40 | 3,01 | 2,42 | 1,96 | 2,06 | 4,68 | 5,00 | 3,48 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,38 Mio. | 1,21 Mio. | 1,54 Mio. | 1,64 Mio. | 1,45 Mio. | 1,38 Mio. | 2,49 Mio. | 2,38 Mio. | 1,51 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | -4,95 | -7,55 | -9,04 | -4,28 | -5,34 | -5,11 | -10,82 | -10,29 | -7,18 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +14,24 | +14,14 | +38,93 | +31,21 | +29,83 | +25,30 | +24,59 | +25,22 | +23,82 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -37,34 | -35,41 | -42,50 | -62,62 | -39,36 | -42,90 | -46,16 | -51,40 | -51,03 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | -35,07 | -31,80 | -33,28 | -56,58 | -36,80 | -40,33 | -43,21 | -48,59 | -48,49 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +5,91 | +10,88 | +7,91 | +2,31 | +11,40 | +12,03 | +8,95 | +7,72 | +8,92 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +3,19 | +2,11 | +1,04 | +0,67 | +2,17 | +1,94 | +1,25 | +1,01 | +1,01 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,90 | +0,62 | +1,13 | +1,02 | +1,33 | +1,11 | +0,92 | +0,90 | +0,82 |
Steuerquote | – | – | – | – | +23,30 | +22,99 | +24,88 | +27,90 | +20,70 | +21,00 | +39,50 | +35,69 | +35,48 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Texas Capital Bancshares
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 58,24 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 60,85 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 67,09 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 65,86 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
RSL - 250T | 0,99 |
Vola - 30T | 53,10 |
Vola - 250T | 35,41 |
Momentum - 30T | 0,93 |
Momentum - 250T | 1,18 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,00 | 1,08 | 0,81 | 0,81 | +1,04 % | -5,80 % | +5,56 % | |
| 1,21 | 1,29 | 0,76 | 0,76 | +1,03 % | -7,06 % | +5,72 % | |
| 0,81 | 0,71 | 0,80 | 0,80 | +0,54 % | -7,67 % | +4,36 % | |
| 1,07 | 1,25 | 0,90 | 0,90 | +0,42 % | -3,86 % | +16,77 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,96 % | 71,00 EUR | -0,60 % | 66,61 EUR | +5,63 % |
| 1 Monat | -5,53 % | 72,03 EUR | -2,05 % | 59,37 EUR | +15,88 % |
| 6 Monate | -8,10 % | 91,80 EUR | -30,07 % | 59,37 EUR | +15,88 % |
| 1 Jahr | +17,85 % | 91,80 EUR | -30,07 % | 56,24 EUR | +20,32 % |
| 3 Jahre | +33,85 % | 91,80 EUR | -30,07 % | 42,79 EUR | +39,37 % |
| 5 Jahre | +155,26 % | 93,26 EUR | -32,13 % | 22,01 EUR | +68,82 % |
| 7 Jahre | -28,42 % | 103,05 EUR | -46,00 % | 19,10 EUR | +72,94 % |
| 10 Jahre | +35,37 % | 103,05 EUR | -46,00 % | 19,10 EUR | +72,94 % |
TheScreener-Ratings zu Texas Capital Bancshares
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 14.03.2025 bei einem Kurs von 74,65 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 25.02.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -7,39 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -7,39% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 10,62 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 7,24 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +76,85 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 3,15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Texas Capital Bancshares ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 15.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,10% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,48%. | ||
| Beta | 1,10 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,10% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 56,96 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +56,96% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.