Aktie • Gesundheitsdienstleistungen
Ensign Group Kennzahlen
- WKN
- A0MSST
- ISIN
- US29358P1012
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- ENSG • EGB
- WKN
- A0MSST
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US29358P1012
- Ticker
- ENSG • EGB
•
157,820 USD
+2,880 USD+1,86 %
Geld
157,830 USD
(100 Stk.)
Brief
157,850 USD
(200 Stk.)
Tagesvolumen
344.613 Stk.
Tagesspanne
154,565 – 158,080 USD
52W-Spanne
118,730 – 158,450 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 6,42 | 5,79 | 5,09 | 4,42 | 3,15 | 3,41 | 2,95 | 2,64 | 1,70 | 1,47 | 0,66 | 0,83 | 0,92 |
KGV | 20,42 | 22,62 | 25,73 | 25,95 | 30,74 | 23,95 | 24,55 | 23,83 | 23,03 | 22,82 | 28,83 | 23,13 | 21,35 |
Gewinnwachstum (%) | +12,36 | +15,65 | +13,13 | +40,27 | -7,59 | +15,50 | +11,76 | +55,33 | +15,88 | +120,78 | -19,79 | -9,43 | +35,90 |
PEG | – | +2,10 | +1,87 | +1,71 | +0,76 | -3,15 | +1,58 | +2,03 | +0,42 | +1,44 | +0,24 | -1,17 | -2,26 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
Dividendenrendite (%) | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,28 | 0,42 | 0,47 | 0,78 | 0,73 | 0,67 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 5,76 | 4,19 | 4,31 | 5,94 | 3,30 | 3,47 | 1,23 | 1,26 | 0,56 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 15,06 | 16,76 | 18,70 | 19,16 | 17,08 | 19,98 | 17,34 | 10,90 | 12,46 | 10,03 | 16,08 | 15,67 | 35,41 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +24,49 | +15,34 | +8,27 | +15,75 | -0,20 | +10,35 | +11,75 | +23,33 | +30,60 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 89.621,84 | 84.991,19 | 85.071,05 | 83.400,05 | 71.760,46 | 75.084,21 | 74.950,25 | 73.331,49 | 70.231,50 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 22,76 | 19,35 | 15,97 | 12,93 | 10,56 | 9,70 | 8,28 | 7,75 | 7,18 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 4,26 | 4,22 | 4,54 | 4,87 | 3,71 | 3,45 | 2,32 | 2,47 | 2,72 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +32,13 | +32,31 | +32,11 | +28,76 | +24,70 | +51,93 | +46,05 | +46,41 | +57,06 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +211,26 | +209,49 | +211,43 | +247,66 | +304,78 | +92,58 | +117,13 | +115,49 | +75,26 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +842,85 | +972,52 | +784,29 | +542,87 | +984,06 | +270,19 | +815,21 | +726,08 | +962,31 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 7,56 Mrd. | 6,57 Mrd. | 5,47 Mrd. | 4,53 Mrd. | 4,01 Mrd. | 3,41 Mrd. | 2,09 Mrd. | 1,75 Mrd. | 980,70 Mio. | 971,79 Mio. | 1,00 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,73 | 1,78 | 1,82 | 1,68 | 1,19 | 0,99 | 0,61 | 0,68 | 0,87 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 154.917,26 | 151.564,45 | 154.633,88 | 139.943,37 | 85.295,22 | 74.672,16 | 46.040,06 | 49.881,47 | 60.769,96 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 17,93 | 14,57 | 14,66 | 14,24 | 13,43 | 11,54 | 9,03 | 8,62 | 9,58 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +10,28 | +9,15 | +10,80 | +15,84 | +10,01 | +10,31 | +3,94 | +4,46 | +2,49 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +7,66 | +10,12 | +10,21 | +9,47 | +6,34 | +6,30 | +4,40 | +5,55 | +6,94 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +9,64 | +12,24 | +12,40 | +11,78 | +8,85 | +8,62 | +6,80 | +7,89 | +9,03 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +13,93 | +17,97 | +19,03 | +20,83 | +13,93 | +15,05 | +7,97 | +10,76 | +12,99 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +4,65 | +6,04 | +6,33 | +6,32 | +4,03 | +9,10 | +4,91 | +5,71 | +7,79 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +8,05 | +6,96 | +8,66 | +13,12 | +7,65 | +17,79 | +6,62 | +7,38 | +4,46 |
Steuerquote | – | – | – | – | +23,06 | +22,29 | +23,36 | +21,25 | +20,62 | +19,80 | +41,06 | +38,42 | +38,62 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Ensign Group
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 124,80 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 126,86 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 120,75 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 120,75 EUR |
RSL - 30T | 1,05 |
RSL - 250T | 1,10 |
Vola - 30T | 33,66 |
Vola - 250T | 27,49 |
Momentum - 30T | 1,01 |
Momentum - 250T | 1,11 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,90 | 0,47 | 0,26 | 0,26 | +5,78 % | +2,36 % | -7,40 % | |
| 0,83 | 0,61 | 0,23 | 0,23 | +5,97 % | +2,93 % | -7,10 % | |
| 0,42 | 0,30 | 0,16 | 0,16 | +5,44 % | +0,97 % | -14,51 % | |
| 0,70 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | +6,97 % | +4,70 % | +4,39 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +4,85 % | 155,34 EUR | +1,57 % | 147,63 EUR | +6,46 % |
| 1 Monat | +3,17 % | 155,34 EUR | +1,57 % | 134,80 EUR | +14,59 % |
| 6 Monate | +6,58 % | 157,68 EUR | +0,09 % | 118,73 EUR | +24,77 % |
| 1 Jahr | +10,99 % | 158,45 EUR | -0,40 % | 118,73 EUR | +24,77 % |
| 3 Jahre | +84,74 % | 158,45 EUR | -0,40 % | 78,84 EUR | +50,04 % |
| 5 Jahre | +235,22 % | 158,45 EUR | -0,40 % | 46,36 EUR | +70,62 % |
| 7 Jahre | +342,05 % | 158,45 EUR | -0,40 % | 24,06 EUR | +84,75 % |
| 10 Jahre | +507,85 % | 158,45 EUR | -0,40 % | 16,51 EUR | +89,54 % |
TheScreener-Ratings zu Ensign Group
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 29.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 29.07.2025 bei einem Kurs von 151,01 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 25.07.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,01 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,01% relativ zum SP500. | |
| KGV | 18,65 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,84 | +7,54% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +7,54% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,18 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +3,30% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +15,43 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 8,76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Ensign Group ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 29.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,79% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,13%. | ||
| Beta | 0,37 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,37% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 28,11 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.