Aktie • Gesundheitsdienstleistungen
Ensign Group Kennzahlen
- WKN
- A0MSST
- ISIN
- US29358P1012
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- ENSG • EGB
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- A0MSST
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- USA 🇺🇸
- ISIN
- US29358P1012
- Ticker
- ENSG • EGB
•
151,240 USD
0,000 USD0,00 %
Geld
151,240 USD
(100 Stk.)
Brief
151,990 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
322.670 Stk.
Tagesspanne
150,050 – 152,250 USD
52W-Spanne
117,910 – 158,450 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 6,30 | 5,68 | 5,09 | 4,45 | 3,17 | 3,43 | 2,97 | 2,66 | 1,71 | 1,48 | 0,67 | 0,83 | 0,92 |
KGV | 20,85 | 23,12 | 25,82 | 25,95 | 30,74 | 23,95 | 24,55 | 23,83 | 23,03 | 22,82 | 28,83 | 23,14 | 21,35 |
Gewinnwachstum (%) | +12,15 | +12,29 | +11,33 | +40,27 | -7,59 | +15,50 | +11,76 | +55,33 | +15,88 | +120,78 | -19,79 | -9,43 | +35,90 |
PEG | – | +2,12 | +2,22 | +1,80 | +0,76 | -3,15 | +1,58 | +2,03 | +0,42 | +1,44 | +0,24 | -1,17 | -2,26 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
Dividendenrendite (%) | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,28 | 0,42 | 0,47 | 0,78 | 0,73 | 0,67 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 5,80 | 4,22 | 4,33 | 5,98 | 3,32 | 3,49 | 1,24 | 1,27 | 0,57 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 15,64 | 17,29 | 19,03 | 19,16 | 17,08 | 19,98 | 17,34 | 10,90 | 12,46 | 10,03 | 16,08 | 15,67 | 35,41 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +24,49 | +15,34 | +8,27 | +15,75 | -0,20 | +10,35 | +11,75 | +23,33 | +30,60 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 90.192,81 | 85.532,66 | 85.613,03 | 83.931,39 | 72.217,63 | 75.562,57 | 75.427,76 | 73.798,68 | 70.678,94 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 22,90 | 19,47 | 16,07 | 13,01 | 10,63 | 9,76 | 8,33 | 7,80 | 7,23 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 4,26 | 4,22 | 4,54 | 4,87 | 3,71 | 3,45 | 2,32 | 2,47 | 2,72 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +32,13 | +32,31 | +32,11 | +28,76 | +24,70 | +51,93 | +46,05 | +46,41 | +57,06 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +211,26 | +209,49 | +211,43 | +247,66 | +304,78 | +92,58 | +117,13 | +115,49 | +75,26 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +842,85 | +972,52 | +784,29 | +542,87 | +984,06 | +270,19 | +815,21 | +726,08 | +962,31 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 7,49 Mrd. | 6,56 Mrd. | 5,46 Mrd. | 4,52 Mrd. | 4,00 Mrd. | 3,41 Mrd. | 2,09 Mrd. | 1,75 Mrd. | 978,54 Mio. | 969,65 Mio. | 1,00 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,73 | 1,78 | 1,82 | 1,68 | 1,19 | 0,99 | 0,61 | 0,68 | 0,87 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 155.904,13 | 152.530,13 | 155.618,87 | 140.835,02 | 85.838,77 | 75.148,01 | 46.333,38 | 50.199,11 | 61.156,91 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 17,93 | 14,57 | 14,66 | 14,24 | 13,43 | 11,54 | 9,03 | 8,62 | 9,58 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +10,28 | +9,15 | +10,80 | +15,84 | +10,01 | +10,31 | +3,94 | +4,46 | +2,49 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +7,66 | +10,12 | +10,21 | +9,47 | +6,34 | +6,30 | +4,40 | +5,55 | +6,94 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +9,64 | +12,24 | +12,40 | +11,78 | +8,85 | +8,62 | +6,80 | +7,89 | +9,03 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +13,93 | +17,97 | +19,03 | +20,83 | +13,93 | +15,05 | +7,97 | +10,76 | +12,99 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +4,65 | +6,04 | +6,33 | +6,32 | +4,03 | +9,10 | +4,91 | +5,71 | +7,79 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +8,05 | +6,96 | +8,66 | +13,12 | +7,65 | +17,79 | +6,62 | +7,38 | +4,46 |
Steuerquote | – | – | – | – | +23,06 | +22,29 | +23,36 | +21,25 | +20,62 | +19,80 | +41,06 | +38,42 | +38,62 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Ensign Group
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 128,18 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 125,24 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 116,40 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 120,73 EUR |
RSL - 30T | 1,04 |
RSL - 250T | 1,09 |
Vola - 30T | 20,28 |
Vola - 250T | 26,71 |
Momentum - 30T | 1,18 |
Momentum - 250T | 1,26 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,96 | 0,46 | 0,67 | 0,67 | -0,36 % | +3,81 % | +16,45 % | |
| 1,26 | 0,59 | 0,68 | 0,68 | -0,39 % | +3,31 % | +15,13 % | |
| 0,68 | 0,28 | 0,59 | 0,59 | -0,12 % | +3,26 % | +16,60 % | |
| 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | +0,71 % | +7,08 % | +24,01 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,75 % | 152,36 EUR | -0,74 % | 147,59 EUR | +2,42 % |
| 1 Monat | +5,35 % | 153,03 EUR | -1,18 % | 142,17 EUR | +6,00 % |
| 6 Monate | +6,19 % | 153,03 EUR | -1,18 % | 118,73 EUR | +21,50 % |
| 1 Jahr | +26,44 % | 158,45 EUR | -4,77 % | 117,91 EUR | +22,04 % |
| 3 Jahre | +105,35 % | 158,45 EUR | -4,77 % | 70,29 EUR | +53,52 % |
| 5 Jahre | +260,18 % | 158,45 EUR | -4,77 % | 38,85 EUR | +74,31 % |
| 7 Jahre | +302,88 % | 158,45 EUR | -4,77 % | 24,06 EUR | +84,09 % |
| 10 Jahre | +516,43 % | 158,45 EUR | -4,77 % | 16,51 EUR | +89,09 % |
TheScreener-Ratings zu Ensign Group
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 27.05.2025 bei einem Kurs von 147,46 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +3,81 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +3,81% geschlagen. | |
| KGV | 19,44 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,81 | +11,80% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +11,80% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,18 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +3,42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +15,47 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 8,70 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Ensign Group ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 27.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,99% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,11%. | ||
| Beta | 0,40 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,40% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 29,74 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.