Aktie • Immobilien
Wharf Holdings Kennzahlen
- WKN
- 861691
- ISIN
- HK0004000045
- Land
- Hong Kong 🇭🇰
- Ticker
- 4 • WHA
- WKN
- 861691
- Land
- Hong Kong 🇭🇰
- ISIN
- HK0004000045
- Ticker
- 4 • WHA
•
2,760 USD
+0,180 USD+6,98 %
Tagesvolumen
6.100 Stk.
Tagesspanne
2,760 – 2,760 USD
52W-Spanne
2,140 – 3,000 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,17 | 0,21 | 0,16 | -0,12 | 0,03 | -0,06 | 0,22 | 0,14 | 0,12 | 0,24 | 0,79 | 0,78 | 0,58 |
KGV | 15,32 | 12,49 | 15,92 | – | 81,22 | – | 12,16 | 16,42 | 17,85 | 9,36 | 3,74 | 7,29 | 8,13 |
Gewinnwachstum (%) | -8,68 | +9,87 | – | +375,52 | – | -34,34 | +55,12 | +14,41 | -49,08 | -69,76 | +1,98 | +33,65 | -55,40 |
PEG | – | -0,68 | +0,58 | – | -0,18 | – | -0,09 | +0,30 | +1,24 | -0,19 | -0,05 | +3,68 | +0,24 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,17 | 0,24 | 0,21 |
Dividendenrendite (%) | 1,78 | 1,77 | 1,71 | 1,83 | 1,59 | 1,74 | 1,67 | 1,92 | 1,64 | 3,19 | 5,89 | 4,17 | 4,42 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,14 | 0,09 | 0,22 | 0,09 | 0,37 | 0,34 | -0,29 | 0,19 | 1,05 | 0,87 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 5,94 | 3,76 | 11,17 | 17,45 | 32,34 | 11,35 | 28,68 | 6,19 | 6,48 | -7,68 | 15,74 | 5,37 | 5,42 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in HKD | – | – | – | 12,12 Mrd. | 18,95 Mrd. | 18,06 Mrd. | 22,38 Mrd. | 21,00 Mrd. | 16,87 Mrd. | 21,06 Mrd. | 43,27 Mrd. | 46,63 Mrd. | 40,88 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -36,07 | – | -19,28 | +6,58 | +24,43 | -19,86 | -51,34 | -7,19 | +14,07 | +7,18 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 207.847,97 | 325.110,94 | 319.907,61 | 396.307,16 | 324.714,17 | 220.567,29 | 265.728,62 | 539.929,02 | 379.232,93 | 307.402,40 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 4,92 | 5,14 | 5,45 | 5,82 | 5,72 | 5,14 | 4,88 | 5,13 | 11,47 | 11,15 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,49 | 0,54 | 0,46 | 0,45 | 0,40 | 0,42 | 0,46 | 0,58 | 0,49 | 0,42 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in HKD | – | – | – | 190,04 Mrd. | 204,88 Mrd. | 221,75 Mrd. | 253,70 Mrd. | 254,10 Mrd. | 242,22 Mrd. | 227,35 Mrd. | 222,65 Mrd. | 443,83 Mrd. | 443,92 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +77,94 | +74,88 | +72,08 | +67,30 | +66,16 | +61,85 | +62,50 | +66,91 | +75,26 | +73,58 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +28,31 | +33,54 | +38,74 | +48,59 | +51,16 | +61,68 | +60,00 | +49,46 | +32,88 | +35,91 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.095,66 | +2.164,91 | +1.001,71 | +3.251,02 | +837,61 | +991,69 | -1.053,68 | +1.414,73 | +377,56 | +487,61 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 7,87 Mrd. | 7,28 Mrd. | 8,39 Mrd. | 7,65 Mrd. | 7,99 Mrd. | 6,94 Mrd. | 6,59 Mrd. | 6,78 Mrd. | 8,94 Mrd. | 17,05 Mrd. | 14,22 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 5,51 | 4,06 | 3,88 | 3,27 | 3,03 | 3,58 | 2,95 | 1,89 | 3,35 | 3,19 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,15 Mio. | 1,32 Mio. | 1,24 Mio. | 1,30 Mio. | 983.859,67 | 789.967,68 | 784.512,70 | 1,02 Mio. | 1,27 Mio. | 980.184,41 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -9,58 | 24,73 | -715,67 | 9,04 | 6,47 | 8,05 | 6,90 | 2,94 | 6,18 | 6,00 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +31,59 | +12,54 | +34,22 | +11,40 | +48,90 | +55,22 | -38,43 | +12,04 | +62,38 | +58,85 |
EBIT-Marge | – | – | – | -63,39 | +12,68 | -4,51 | +32,80 | +43,36 | +40,29 | +39,74 | +62,27 | +51,26 | +49,37 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -57,55 | +16,40 | -0,54 | +36,16 | +46,81 | +44,51 | +42,79 | +64,44 | +54,28 | +53,15 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | -2,18 | +0,62 | -1,07 | +3,53 | +2,30 | +2,26 | +4,66 | +14,69 | +6,42 | +4,91 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | -1,50 | +0,89 | -0,56 | +2,53 | +1,84 | +1,88 | +3,30 | +10,41 | +5,19 | +3,94 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +2,01 | +1,16 | +2,79 | +1,01 | +4,04 | +3,85 | -3,56 | +2,34 | +6,55 | +5,42 |
Steuerquote | – | – | – | +61,06 | +27,99 | +682,53 | +35,05 | +57,22 | +53,23 | +48,80 | +30,31 | +17,96 | +19,90 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Wharf Holdings
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 2,50 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 2,40 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 2,15 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 2,25 EUR |
RSL - 30T | 1,07 |
RSL - 250T | 1,12 |
Vola - 30T | 30,06 |
Vola - 250T | 36,14 |
Momentum - 30T | 1,15 |
Momentum - 250T | 1,06 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,29 | 0,40 | -0,17 | -0,17 | -1,03 % | +12,19 % | -32,16 % | |
| 0,55 | -0,08 | 0,19 | 0,19 | -0,01 % | +11,27 % | -8,28 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | – | – | – | – |
| 1 Monat | – | 2,76 EUR | – | 2,76 EUR | – |
| 6 Monate | – | 2,76 EUR | – | 2,14 EUR | +22,46 % |
| 1 Jahr | – | 3,00 EUR | -8,70 % | 2,14 EUR | +22,46 % |
| 3 Jahre | – | 3,70 EUR | -34,06 % | 2,03 EUR | +26,45 % |
| 5 Jahre | – | 3,70 EUR | -34,06 % | 1,73 EUR | +37,32 % |
| 7 Jahre | – | 3,70 EUR | -34,06 % | 1,57 EUR | +43,12 % |
| 10 Jahre | – | 10,12 EUR | -266,67 % | 1,57 EUR | +43,12 % |
TheScreener-Ratings zu Wharf Holdings
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 06.05.2025 bei einem Kurs von 19,24 HKD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +12,62 % | vs. HANGSENG | Dividendenbereinigt hat die Aktie den HANGSENG während der letzten vier Wochen um +12,62% geschlagen. | |
| KGV | 12,70 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,31 | +31,16% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +31,16%. | |
| Dividenden-Rendite | +1,71 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +21,76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +14,90 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 9,11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Wharf Holdings ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 30.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,07% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +4,25%. | ||
| Beta | 0,41 % | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,41% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 30,43 % | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Wharf Holdings Aktie
| Klima: 29 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 0,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 5,4-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 17,2-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 68,8 % | 75 % |
| Gesellschaft: 51 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 52-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 15,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 60 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 23,5 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 31,5 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 34,5 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 74,5 % | 90 % |