Aktie • Bauhauptgewerbe
Toll Brothers Kennzahlen
- WKN
- 871450
- ISIN
- US8894781033
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- TOL • TLK
- WKN
- 871450
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US8894781033
- Ticker
- TOL • TLK
•
104,260 USD
+0,120 USD+0,12 %
Geld
103,900 USD
(300 Stk.)
Brief
104,620 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
1.718.245 Stk.
Tagesspanne
102,570 – 104,740 USD
52W-Spanne
86,670 – 169,520 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 13,87 | 12,84 | 12,05 | 13,30 | 10,95 | 9,66 | 5,87 | 3,01 | 3,57 | 4,30 | 2,81 | 1,93 | 1,75 |
KGV | 6,64 | 7,18 | 7,65 | 8,39 | 8,32 | 4,58 | 10,92 | 12,79 | 9,80 | 6,79 | 15,15 | 14,22 | 16,90 |
Gewinnwachstum (%) | +8,00 | +5,77 | -8,73 | +19,01 | +13,39 | +64,40 | +95,00 | -15,63 | -16,91 | +53,00 | +45,41 | +10,66 | +7,07 |
PEG | +0,13 | +0,89 | +1,16 | -0,89 | +0,39 | +0,34 | +0,17 | +0,13 | -0,63 | -0,40 | +0,29 | +0,31 | +1,59 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,90 | 0,86 | 0,84 | 0,80 | 0,74 | 0,68 | 0,55 | 0,39 | 0,39 | 0,36 | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,98 | 0,94 | 0,91 | 0,71 | 0,81 | 1,54 | 0,86 | 1,01 | 1,11 | 1,24 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 10,44 | 7,90 | 9,59 | 7,15 | 2,80 | 3,67 | 5,49 | 0,89 | 0,30 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 5,97 | 6,67 | 8,06 | 9,74 | 9,01 | 5,97 | 6,99 | 5,66 | 13,23 | 8,43 | 8,58 | 33,41 | 104,91 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -2,73 | +16,90 | +24,20 | -2,03 | +1,13 | +22,84 | +12,49 | +23,93 | +6,64 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,84 Mio. | 1,75 Mio. | 1,53 Mio. | 1,39 Mio. | 1,25 Mio. | 1,29 Mio. | 1,14 Mio. | 1,09 Mio. | 947.515,03 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 58,02 | 48,54 | 39,05 | 34,13 | 31,88 | 28,85 | 25,53 | 23,16 | 21,39 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,57 | 0,91 | 1,64 | 1,13 | 1,10 | 1,01 | 1,67 | 1,19 | 1,38 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +54,52 | +49,13 | +46,68 | +45,00 | +47,71 | +46,64 | +48,10 | +43,56 | +45,98 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +83,43 | +103,54 | +114,22 | +122,22 | +109,62 | +114,43 | +107,91 | +129,58 | +117,46 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +449,91 | +633,46 | +472,09 | +603,70 | +1.293,83 | +907,53 | +516,53 | +3.366,07 | +8.481,14 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 9,16 Mrd. | 11,16 Mrd. | 9,79 Mrd. | 4,90 Mrd. | 7,72 Mrd. | 4,81 Mrd. | 4,85 Mrd. | 4,24 Mrd. | 6,52 Mrd. | 4,46 Mrd. | 5,14 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,11 | 0,54 | 0,99 | 0,77 | 0,76 | 0,67 | 1,26 | 0,97 | 1,39 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 2,04 Mio. | 941.692,68 | 1,51 Mio. | 1,07 Mio. | 951.886,97 | 866.250,58 | 1,45 Mio. | 1,06 Mio. | 1,32 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 5,76 | 3,10 | 7,41 | 8,37 | 6,38 | 5,02 | 8,77 | 8,24 | 10,35 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +12,67 | +9,60 | +14,82 | +14,24 | +6,06 | +8,43 | +16,32 | +3,16 | +1,41 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +18,43 | +16,58 | +12,52 | +8,19 | +10,90 | +13,01 | +13,98 | +11,37 | +12,89 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +19,20 | +17,33 | +13,38 | +9,16 | +11,90 | +13,36 | +14,42 | +11,82 | +13,45 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +20,09 | +21,31 | +15,48 | +8,97 | +11,42 | +15,66 | +11,79 | +9,01 | +8,58 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +10,95 | +10,47 | +7,23 | +4,06 | +5,45 | +7,34 | +5,72 | +3,94 | +3,99 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10,11 | +8,03 | +11,29 | +9,11 | +4,04 | +5,88 | +10,05 | +1,68 | +0,64 |
Steuerquote | – | – | – | – | +25,53 | +24,49 | +24,24 | +23,90 | +25,05 | +19,89 | +34,24 | +35,13 | +32,19 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Toll Brothers
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 92,32 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 89,81 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 99,99 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 114,83 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
RSL - 250T | 0,81 |
Vola - 30T | 32,68 |
Vola - 250T | 37,65 |
Momentum - 30T | 1,12 |
Momentum - 250T | 0,87 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,23 | 0,91 | 0,75 | 0,75 | -0,19 % | -1,76 % | -22,95 % | |
| 1,62 | 1,17 | 0,73 | 0,73 | -1,23 % | -1,30 % | -23,14 % | |
| 0,00 | 0,01 | 0,21 | 0,21 | +0,79 % | -0,70 % | -13,67 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -2,80 % | 108,19 EUR | -3,77 % | 101,92 EUR | +2,24 % |
| 1 Monat | +6,18 % | 110,67 EUR | -6,15 % | 97,02 EUR | +6,95 % |
| 6 Monate | -33,84 % | 169,52 EUR | -62,59 % | 86,67 EUR | +16,87 % |
| 1 Jahr | -12,80 % | 169,52 EUR | -62,59 % | 86,67 EUR | +16,87 % |
| 3 Jahre | +123,11 % | 169,52 EUR | -62,59 % | 39,53 EUR | +62,08 % |
| 5 Jahre | +259,64 % | 169,52 EUR | -62,59 % | 28,91 EUR | +72,27 % |
| 7 Jahre | +161,24 % | 169,52 EUR | -62,59 % | 13,28 EUR | +87,26 % |
| 10 Jahre | +176,63 % | 169,52 EUR | -62,59 % | 13,28 EUR | +87,26 % |
TheScreener-Ratings zu Toll Brothers
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 21.02.2025 bei einem Kurs von 111,48 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 13.05.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 13.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,73 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,73% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 7,51 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,71 | +27,37% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +27,37% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,91 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +6,86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +4,39 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 10,55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Toll Brothers ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 20.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,81%. | ||
| Beta | 0,83 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,83% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 43,23 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +43,23% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Toll Brothers Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 31 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 139-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 62 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 36,4 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 30,2 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 73,7 % | 90 % |