Aktie • Bauhauptgewerbe
Toll Brothers Kennzahlen
- WKN
- 871450
- ISIN
- US8894781033
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- TOL • TLK
- WKN
- 871450
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US8894781033
- Ticker
- TOL • TLK
•
111,500 EUR
-1,600 EUR-1,41 %
Letzter Kurs : 130,50 USD
Geld
110,950 EUR
(200 Stk.)
Brief
111,900 EUR
(200 Stk.)
Tagesvolumen
48 Stk.
Tagesspanne
110,750 – 116,100 EUR
52W-Spanne
79,040 – 161,350 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 13,42 | 12,16 | 11,96 | 12,85 | 10,59 | 9,33 | 5,68 | 2,91 | 3,45 | 4,15 | 2,71 | 1,87 | 1,69 |
KGV | 8,51 | 9,39 | 9,55 | 8,39 | 8,32 | 4,58 | 10,92 | 12,79 | 9,80 | 6,79 | 15,15 | 14,22 | 16,90 |
Gewinnwachstum (%) | +15,57 | +0,13 | -6,75 | +19,01 | +13,39 | +64,40 | +95,00 | -15,63 | -16,91 | +53,00 | +45,41 | +10,66 | +7,07 |
PEG | +0,17 | +0,90 | +5,61 | -1,20 | +0,39 | +0,34 | +0,17 | +0,13 | -0,63 | -0,40 | +0,29 | +0,31 | +1,59 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,87 | 0,85 | 0,83 | 0,77 | 0,71 | 0,66 | 0,53 | 0,38 | 0,38 | 0,35 | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,76 | 0,75 | 0,72 | 0,71 | 0,81 | 1,54 | 0,86 | 1,01 | 1,11 | 1,24 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 10,09 | 7,63 | 9,27 | 6,92 | 2,70 | 3,55 | 5,31 | 0,86 | 0,29 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,67 | 9,89 | 10,67 | 9,74 | 9,01 | 5,97 | 6,99 | 5,66 | 13,23 | 8,43 | 8,58 | 33,41 | 104,88 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -2,73 | +16,90 | +24,20 | -2,03 | +1,13 | +22,84 | +12,49 | +23,93 | +6,64 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,78 Mio. | 1,69 Mio. | 1,48 Mio. | 1,35 Mio. | 1,21 Mio. | 1,25 Mio. | 1,11 Mio. | 1,05 Mio. | 915.963,28 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 56,08 | 46,92 | 37,75 | 33,00 | 30,82 | 27,89 | 24,68 | 22,39 | 20,68 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,57 | 0,91 | 1,64 | 1,13 | 1,10 | 1,01 | 1,67 | 1,19 | 1,38 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +54,52 | +49,13 | +46,68 | +45,00 | +47,71 | +46,64 | +48,10 | +43,56 | +45,98 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +83,43 | +103,54 | +114,22 | +122,22 | +109,62 | +114,43 | +107,91 | +129,58 | +117,46 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +449,91 | +633,46 | +472,09 | +603,70 | +1.293,83 | +907,53 | +516,53 | +3.366,07 | +8.481,14 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 11,21 Mrd. | 10,79 Mrd. | 9,46 Mrd. | 4,73 Mrd. | 7,46 Mrd. | 4,65 Mrd. | 4,69 Mrd. | 4,10 Mrd. | 6,30 Mrd. | 4,31 Mrd. | 4,97 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,11 | 0,54 | 0,99 | 0,77 | 0,76 | 0,67 | 1,26 | 0,97 | 1,39 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,97 Mio. | 910.335,64 | 1,46 Mio. | 1,03 Mio. | 920.190,85 | 837.405,95 | 1,40 Mio. | 1,03 Mio. | 1,27 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 5,76 | 3,10 | 7,41 | 8,37 | 6,38 | 5,02 | 8,77 | 8,24 | 10,35 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +12,67 | +9,60 | +14,82 | +14,24 | +6,06 | +8,43 | +16,32 | +3,16 | +1,41 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +18,43 | +16,58 | +12,52 | +8,19 | +10,90 | +13,01 | +13,98 | +11,37 | +12,89 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +19,20 | +17,33 | +13,38 | +9,16 | +11,90 | +13,36 | +14,42 | +11,82 | +13,45 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +20,09 | +21,31 | +15,48 | +8,97 | +11,42 | +15,66 | +11,79 | +9,01 | +8,58 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +10,95 | +10,47 | +7,23 | +4,06 | +5,45 | +7,34 | +5,72 | +3,94 | +3,99 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10,11 | +8,03 | +11,29 | +9,11 | +4,04 | +5,88 | +10,05 | +1,68 | +0,64 |
Steuerquote | – | – | – | – | +25,53 | +24,49 | +24,24 | +23,90 | +25,05 | +19,89 | +34,24 | +35,13 | +32,19 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Toll Brothers
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 107,23 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 105,32 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 94,51 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 104,22 EUR |
RSL - 30T | 1,06 |
RSL - 250T | 1,03 |
Vola - 30T | 40,88 |
Vola - 250T | 37,32 |
Momentum - 30T | 1,11 |
Momentum - 250T | 1,01 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,74 | 0,89 | 0,17 | 0,17 | +2,08 % | +6,59 % | -15,24 % | |
| 1,04 | 1,17 | 0,23 | 0,23 | +2,25 % | +6,75 % | -15,17 % | |
| 1,69 | 0,00 | 0,64 | 0,64 | +1,98 % | +9,51 % | -4,70 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +4,43 % | 115,05 EUR | -3,18 % | 105,60 EUR | +5,29 % |
| 1 Monat | +10,34 % | 115,05 EUR | -3,18 % | 97,32 EUR | +12,72 % |
| 6 Monate | -4,15 % | 118,65 EUR | -6,41 % | 79,04 EUR | +29,11 % |
| 1 Jahr | -1,95 % | 161,35 EUR | -44,71 % | 79,04 EUR | +29,11 % |
| 3 Jahre | +131,95 % | 161,35 EUR | -44,71 % | 40,67 EUR | +63,53 % |
| 5 Jahre | +236,61 % | 161,35 EUR | -44,71 % | 33,60 EUR | +69,87 % |
| 7 Jahre | +273,14 % | 161,35 EUR | -44,71 % | 12,50 EUR | +88,79 % |
| 10 Jahre | +216,32 % | 161,35 EUR | -44,71 % | 12,50 EUR | +88,79 % |
TheScreener-Ratings zu Toll Brothers
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.07.2025 bei einem Kurs von 113,78 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 13.05.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +3,25 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +3,25% geschlagen. | |
| KGV | 9,40 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,52 | >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,78 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +7,30% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +4,15 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 12,19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Toll Brothers ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 15.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,79%. | ||
| Beta | 0,87 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,87% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 46,31 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +46,31% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Toll Brothers Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 31 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 139-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 62 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 36,4 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 30,2 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 73,7 % | 90 % |