Aktie • Sonstige Versorger
TransAlta Kennzahlen
- WKN
- 885412
- ISIN
- CA89346D1078
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- TA • TZ1
- WKN
- 885412
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA89346D1078
- Ticker
- TA • TZ1
•
13,000 USD
+0,360 USD+2,85 %
Geld
11,240 USD
(1.500 Stk.)
Brief
13,050 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
1.714.795 Stk.
Tagesspanne
12,640 – 13,015 USD
52W-Spanne
7,820 – 14,640 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,00 | 0,11 | -0,02 | 0,35 | 1,44 | 0,01 | -1,31 | -0,75 | 0,11 | -0,53 | -0,41 | 0,25 | -0,06 |
KGV | – | 97,28 | – | 35,66 | 4,73 | 1.203,39 | – | – | 51,55 | – | – | 18,12 | – |
Gewinnwachstum (%) | – | – | – | -68,62 | +23.200,00 | – | +74,59 | – | – | +30,30 | – | – | – |
PEG | – | -0,97 | – | -0,33 | -0,06 | +0,05 | – | – | -0,07 | – | – | -0,07 | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,44 |
Dividendenrendite (%) | 1,60 | 1,55 | 1,47 | 1,18 | 2,00 | 1,69 | 1,32 | 1,76 | 1,72 | 2,86 | 2,15 | 2,15 | 14,66 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 2,91 | 2,01 | 2,28 | 1,58 | 1,86 | 1,76 | 1,34 | 1,59 | 0,95 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 6,53 | 7,55 | 6,70 | 7,90 | 2,08 | 3,74 | 3,80 | 3,79 | 3,09 | 1,96 | 3,43 | 2,88 | 3,18 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +43,83 | +5,32 | +37,88 | -14,16 | +4,86 | +2,20 | -2,82 | +2,19 | -18,65 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 2,01 Mio. | 1,44 Mio. | 1,30 Mio. | 819.797,02 | 913.568,89 | 713.930,01 | 590.383,08 | 578.202,35 | 556.560,92 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,19 | 0,39 | 1,46 | 3,22 | 4,49 | 4,45 | 5,10 | 5,50 | 5,25 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 5,68 | 19,32 | 5,95 | 1,85 | 1,27 | 0,77 | 0,90 | 0,83 | 0,58 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +20,68 | +26,70 | +39,06 | +46,37 | +54,30 | +55,91 | +52,83 | +52,88 | +49,50 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +383,47 | +274,51 | +155,99 | +115,64 | +84,16 | +78,87 | +89,27 | +89,10 | +102,01 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +469,13 | +897,72 | +561,64 | +744,59 | +511,78 | +506,95 | +776,36 | +696,37 | +1.279,63 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 3,20 Mrd. | 3,74 Mrd. | 2,10 Mrd. | 2,01 Mrd. | 2,35 Mrd. | 1,63 Mrd. | 1,61 Mrd. | 985,90 Mio. | 1,32 Mrd. | 1,32 Mrd. | 848,61 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,83 | 1,14 | 1,41 | 1,35 | 1,14 | 0,73 | 1,00 | 0,97 | 0,64 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,67 Mio. | 1,64 Mio. | 1,83 Mio. | 1,11 Mio. | 1,04 Mio. | 523.744,36 | 593.102,43 | 562.960,72 | 356.677,02 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 1,92 | 2,67 | 6,41 | 3,60 | 2,42 | 1,92 | 2,39 | 1,76 | 1,29 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +35,69 | +30,75 | +36,96 | +35,74 | +37,11 | +37,58 | +29,32 | +33,86 | +20,09 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +26,99 | +20,16 | -5,80 | -4,68 | +15,25 | +4,63 | +7,87 | +24,21 | +20,74 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +43,30 | +42,88 | +21,94 | +37,47 | +47,25 | +38,27 | +42,11 | +55,30 | +49,77 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +38,81 | +1,74 | -14,90 | -6,35 | +1,59 | -3,76 | -2,94 | +2,91 | +0,41 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +11,38 | +2,84 | -3,19 | -0,67 | +2,64 | +0,11 | +0,67 | +3,52 | +2,26 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +16,91 | +8,16 | +10,85 | +7,20 | +8,93 | +8,70 | +6,08 | +6,77 | +3,95 |
Steuerquote | – | – | – | – | +9,59 | +55,81 | -11,57 | +16,45 | +8,81 | +6,25 | -118,52 | +12,10 | +47,51 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu TransAlta
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 10,53 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 10,47 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 9,25 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 9,58 EUR |
RSL - 30T | 1,05 |
RSL - 250T | 1,17 |
Vola - 30T | 26,12 |
Vola - 250T | 45,33 |
Momentum - 30T | 1,07 |
Momentum - 250T | 1,47 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,24 | 1,21 | -0,09 | -0,09 | +3,77 % | +2,62 % | +26,32 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +5,61 % | 13,02 EUR | -0,12 % | 12,25 EUR | +5,77 % |
| 1 Monat | +5,35 % | 13,02 EUR | -0,12 % | 11,94 EUR | +8,15 % |
| 6 Monate | +36,41 % | 13,02 EUR | -0,12 % | 7,82 EUR | +39,85 % |
| 1 Jahr | +42,54 % | 14,64 EUR | -12,62 % | 7,82 EUR | +39,85 % |
| 3 Jahre | +42,70 % | 14,64 EUR | -12,62 % | 5,94 EUR | +54,31 % |
| 5 Jahre | +111,38 % | 14,64 EUR | -12,62 % | 5,72 EUR | +56,00 % |
| 7 Jahre | +130,09 % | 14,64 EUR | -12,62 % | 3,63 EUR | +72,08 % |
| 10 Jahre | +200,23 % | 14,64 EUR | -12,62 % | 2,54 EUR | +80,46 % |
TheScreener-Ratings zu TransAlta
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 27.06.2025 bei einem Kurs von 14,63 CAD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 27.05.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,87 % | vs. TSX Composite | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,87% relativ zum TSX Composite. | |
| KGV | 35,35 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,45 | >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,55 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +54,70% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +14,31 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 3,75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist TransAlta ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 22.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,87%. | ||
| Beta | 1,25 % | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,25% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 35,45 % | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.