Aktie • Öl und Gas
Trican Wellrvice Kennzahlen
- WKN
- 812693
- ISIN
- CA8959451037
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- TCW • TWZ
- WKN
- 812693
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA8959451037
- Ticker
- TCW • TWZ
•
2,978 USD
-0,052 USD-1,72 %
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,39 | 0,37 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,21 | 0,04 | -0,57 | -0,17 | -0,47 | 0,03 | -0,12 | -3,54 |
KGV | 6,84 | 7,31 | 8,06 | 9,52 | 7,36 | 11,09 | 39,53 | – | – | – | 81,70 | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +15,79 | +7,55 | -1,65 | -7,27 | +69,70 | +371,43 | – | +242,31 | -64,38 | – | – | -96,74 | +18.300,00 |
PEG | +4,18 | +1,04 | +0,80 | -2,42 | -1,96 | +0,16 | +0,11 | – | – | – | -0,05 | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 5,76 | 5,04 | 4,80 | 3,51 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 0,76 | 0,42 | 0,19 | 0,17 | 0,07 | 0,21 | 0,25 | -0,31 | 0,52 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 3,36 | 3,79 | 4,12 | 5,87 | 3,67 | 5,93 | 9,64 | 6,26 | 11,49 | 3,80 | 8,69 | -8,44 | 0,80 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +12,28 | +54,01 | +41,68 | -37,58 | -29,37 | -3,15 | +185,97 | -72,63 | -56,06 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 521.584,92 | 493.880,64 | 349.260,22 | 316.430,07 | 281.682,31 | 295.191,49 | 288.286,22 | 174.518,18 | 310.233,89 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,58 | 1,41 | 1,27 | 1,23 | 1,75 | 1,79 | 2,23 | 1,88 | 2,38 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,67 | 1,67 | 1,40 | 0,87 | 0,42 | 0,43 | 1,17 | 1,56 | 0,17 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +72,78 | +75,20 | +84,69 | +82,09 | +75,92 | +81,34 | +78,08 | +61,88 | +41,95 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +37,40 | +32,98 | +18,07 | +21,82 | +31,71 | +22,94 | +28,07 | +61,62 | +138,39 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +77,83 | +109,34 | +119,36 | +151,76 | +820,91 | +191,86 | +247,17 | -371,55 | +635,55 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 503,35 Mio. | 623,60 Mio. | 555,99 Mio. | 545,54 Mio. | 441,88 Mio. | 280,84 Mio. | 203,08 Mio. | 238,77 Mio. | 900,20 Mio. | 570,03 Mio. | 61,07 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,89 | 0,98 | 1,23 | 1,10 | 0,50 | 0,41 | 1,51 | 2,74 | 0,08 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 465.264,74 | 485.355,60 | 428.174,53 | 349.306,74 | 140.344,41 | 122.130,82 | 435.510,58 | 477.412,66 | 24.886,43 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 3,63 | 4,46 | 6,78 | -2,92 | 10,95 | -3,25 | 8,21 | -117,84 | -0,22 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +25,54 | +17,57 | +13,17 | +17,82 | +4,50 | +11,21 | +14,36 | -28,89 | +10,09 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +16,61 | +12,75 | +2,48 | -65,86 | -14,96 | -27,37 | +7,44 | -23,98 | -52,74 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +24,55 | +22,01 | +18,09 | -37,81 | +4,55 | -12,71 | +18,41 | -2,32 | -36,84 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +23,40 | +15,70 | +2,46 | -47,40 | -9,64 | -27,68 | +1,71 | -7,19 | -149,07 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +17,40 | +12,19 | +2,43 | -38,36 | -6,84 | -21,05 | +2,32 | -1,61 | -59,25 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +34,97 | +22,68 | +12,82 | +11,80 | +2,93 | +9,73 | +8,87 | -10,26 | +9,13 |
Steuerquote | – | – | – | – | +23,88 | +26,57 | -0,67 | +11,89 | +28,44 | +10,71 | +63,39 | +60,82 | -23,12 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Trican Wellrvice
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 2,63 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 2,72 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 2,96 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 3,02 EUR |
RSL - 30T | 0,96 |
RSL - 250T | 0,87 |
Vola - 30T | 58,18 |
Vola - 250T | 35,72 |
Momentum - 30T | 0,88 |
Momentum - 250T | 1,00 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,48 | 0,99 | 0,84 | 0,84 | -2,90 % | -11,94 % | -12,92 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | 3,03 EUR | -1,75 % | 2,89 EUR | +2,95 % |
| 1 Monat | – | 3,11 EUR | -4,44 % | 2,60 EUR | +12,69 % |
| 6 Monate | – | 3,77 EUR | -26,49 % | 2,60 EUR | +12,69 % |
| 1 Jahr | – | 3,85 EUR | -29,29 % | 2,60 EUR | +12,69 % |
| 3 Jahre | – | 3,92 EUR | -31,64 % | 1,95 EUR | +34,60 % |
| 5 Jahre | – | 3,92 EUR | -31,64 % | 0,40 EUR | +86,58 % |
| 7 Jahre | – | 3,92 EUR | -31,64 % | 0,28 EUR | +90,53 % |
| 10 Jahre | – | 4,22 EUR | -41,68 % | 0,24 EUR | +91,82 % |
TheScreener-Ratings zu Trican Wellrvice
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 07.03.2025 bei einem Kurs von 4,52 CAD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 04.04.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -12,40 % | ⚠ Unter Druck (vs. TSX Composite) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -12,40% hinter dem TSX Composite zurück. | |
| KGV | 7,99 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,35 | +33,48% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +33,48%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,88 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +38,95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +5,93 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,57 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Trican Wellrvice ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 11.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,14% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,48%. | ||
| Beta | 1,18 % | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,18% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 51,85 % | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | +51,85% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.