Aktie • Sonstige Kraftfahrzeugindustrie
Trinity Industries Kennzahlen
- WKN
- 856427
- ISIN
- US8965221091
- Ticker
- TRN • TTA
- WKN
- 856427
- Ticker
- TRN • TTA
- ISIN
- US8965221091
•
26,870 USD
-0,080 USD-0,30 %
Geld
23,100 USD
(1.000 Stk.)
Brief
33,000 USD
(800 Stk.)
theScreener Rating
–
Nachhaltigkeits-Score
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,79 | 1,52 | 1,27 | 1,62 | 1,14 | 0,64 | 1,57 | -1,14 | 0,96 | 0,96 | 4,04 | 2,01 | 4,54 |
KGV | 13,48 | 15,85 | 18,91 | 19,39 | 20,94 | 41,64 | 17,26 | – | 20,70 | 19,24 | 8,29 | 12,34 | 4,73 |
Gewinnwachstum (%) | +17,65 | +19,30 | -21,27 | +39,76 | +78,87 | -59,43 | – | – | 0,00 | -76,33 | +100,89 | -55,71 | +21,24 |
PEG | – | +0,90 | +0,98 | -0,91 | +0,49 | +0,53 | -0,29 | – | -0,09 | – | -0,11 | +0,12 | -0,08 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,99 | 0,95 | 0,85 | 0,77 | 0,70 | 0,63 | 0,47 | 0,45 | 0,39 | 0,38 |
Dividendenrendite (%) | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 3,16 | 3,99 | 3,21 | 2,85 | 2,96 | 3,16 | 2,53 | 1,33 | 1,59 | 1,79 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 3,23 | -0,14 | 5,62 | 5,11 | 2,87 | 2,32 | 4,49 | 6,40 | 5,55 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 5,21 | 4,37 | 5,14 | 7,50 | -194,44 | 5,12 | 4,69 | 7,16 | 7,95 | 7,48 | 3,78 | 3,85 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +50,88 | +30,43 | -24,18 | -33,47 | +19,77 | -31,50 | -20,17 | -28,23 | +3,61 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 281.430,93 | 191.893,59 | 231.951,89 | 280.480,54 | 226.312,50 | 194.866,53 | 209.909,78 | 232.878,36 | 260.336,59 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 11,34 | 11,16 | 11,06 | 13,98 | 15,17 | 14,83 | 26,68 | 23,02 | 21,37 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,10 | 2,37 | 2,44 | 1,69 | 1,31 | 1,24 | 1,26 | 1,08 | 1,01 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +17,00 | +17,50 | +18,99 | +26,35 | +31,35 | +36,46 | +54,65 | +51,55 | +50,01 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +488,31 | +471,41 | +426,66 | +279,46 | +219,00 | +174,24 | +83,00 | +94,00 | +99,98 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +2.500,88 | -56.230,47 | +1.090,57 | +983,37 | +1.517,71 | +1.338,96 | +568,32 | +405,58 | +468,06 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,97 Mrd. | 2,58 Mrd. | 1,95 Mrd. | 2,15 Mrd. | 2,63 Mrd. | 2,69 Mrd. | 2,43 Mrd. | 2,69 Mrd. | 5,08 Mrd. | 3,78 Mrd. | 3,28 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,73 | 1,22 | 1,94 | 1,51 | 0,90 | 1,20 | 1,55 | 0,92 | 0,57 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 205.364,45 | 233.605,14 | 449.925,94 | 422.632,35 | 204.651,11 | 233.945,65 | 325.846,03 | 214.523,00 | 149.521,82 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 3,08 | 3,98 | 5,90 | -98,13 | 3,86 | 5,26 | 6,73 | 4,14 | 2,16 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +9,91 | -0,65 | +40,36 | +32,59 | +13,10 | +15,11 | +20,79 | +23,76 | +14,85 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +13,89 | +16,61 | +15,32 | -14,84 | +13,99 | +12,79 | +15,00 | +16,08 | +22,40 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +23,72 | +30,59 | +32,85 | -1,54 | +23,43 | +22,83 | +23,07 | +22,25 | +26,57 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +7,89 | +5,64 | +2,53 | -6,42 | +5,09 | +3,54 | +13,18 | +7,11 | +17,38 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +4,32 | +3,30 | +2,63 | +0,62 | +4,21 | +3,56 | +9,17 | +5,60 | +10,74 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +3,32 | -0,15 | +7,43 | +7,49 | +4,52 | +4,75 | +7,98 | +11,95 | +10,68 |
Steuerquote | – | – | – | – | +6,04 | +21,82 | +28,80 | +54,28 | +30,64 | +28,10 | -91,83 | +35,66 | +34,03 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Trinity Industries
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 22,61 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 22,61 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 27,72 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 29,37 EUR |
RSL - 30T | 1,06 |
RSL - 250T | 0,83 |
Vola - 30T | 43,66 |
Vola - 250T | 36,33 |
Momentum - 30T | 1,01 |
Momentum - 250T | 0,86 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,99 | 1,02 | 0,83 | 0,83 | +2,12 % | -4,94 % | -26,03 % | |
| 1,22 | 1,20 | 0,79 | 0,79 | +3,31 % | -3,38 % | -24,92 % | |
| 1,06 | 1,03 | 0,87 | 0,87 | +2,80 % | -5,75 % | -12,17 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +7,39 % | 27,07 EUR | -0,75 % | 26,14 EUR | +2,72 % |
| 1 Monat | +8,00 % | 27,07 EUR | -0,75 % | 23,01 EUR | +14,37 % |
| 6 Monate | -27,81 % | 39,83 EUR | -48,23 % | 23,01 EUR | +14,37 % |
| 1 Jahr | -13,55 % | 39,83 EUR | -48,23 % | 23,01 EUR | +14,37 % |
| 3 Jahre | +9,05 % | 39,83 EUR | -48,23 % | 20,04 EUR | +25,42 % |
| 5 Jahre | +47,72 % | 39,83 EUR | -48,23 % | 18,29 EUR | +31,93 % |
| 7 Jahre | -24,84 % | 39,83 EUR | -48,23 % | 14,53 EUR | +45,92 % |
| 10 Jahre | -12,62 % | 39,83 EUR | -48,23 % | 14,53 EUR | +45,92 % |
TheScreener-Ratings zu Trinity Industries
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 29.04.2025 bei einem Kurs von 25,05 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 14.02.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 14.02.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -4,08 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -4,08% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 22,01 | Erwartetes KGV für 2025 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025. | |
| G/PE | 0,17 | >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +4,37 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +96,11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | -0,54 % | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Trinity Industries ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 0/4 | Kein Stern seit dem 29.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,15% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,72%. | ||
| Beta | 0,97 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,97% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 54,64 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +54,64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.