Aktie • Banken
Trustmark Kennzahlen
- WKN
- 872967
- ISIN
- US8984021027
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- TRMK • TT4
- WKN
- 872967
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US8984021027
- Ticker
- TRMK • TT4
•
41,060 USD
+1,290 USD+3,24 %
Geld
24,510 USD
(200 Stk.)
Brief
65,580 USD
(200 Stk.)
Tagesvolumen
339.921 Stk.
Tagesspanne
39,895 – 41,170 USD
52W-Spanne
29,770 – 41,335 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | 3,17 | 3,11 | 3,09 | 2,30 | 0,99 | 1,99 | 2,13 | 1,97 | 1,88 | 1,33 | 1,36 | 1,45 |
KGV | – | 10,56 | 10,79 | 9,74 | 10,33 | 29,84 | 13,87 | 10,88 | 14,88 | 12,86 | 20,42 | 22,28 | 13,47 |
Gewinnwachstum (%) | – | +1,22 | +1,24 | +31,67 | +130,77 | -50,00 | -6,77 | +8,19 | +4,98 | +41,67 | -2,50 | -6,43 | -6,56 |
PEG | – | – | +5,03 | +14,18 | +0,30 | +0,23 | -0,28 | -1,61 | +1,82 | +2,58 | +0,49 | -8,91 | -2,09 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | 0,82 | 0,82 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
Dividendenrendite (%) | – | 2,45 | 2,43 | 2,60 | 3,30 | 2,64 | 2,83 | 3,37 | 2,67 | 3,24 | 2,89 | 2,58 | 3,99 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 3,13 | 2,02 | 2,22 | 1,43 | 2,20 | 2,25 | 2,36 | 1,69 | 2,35 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 7,59 | 14,81 | 12,52 | 16,26 | 13,45 | 10,84 | 11,51 | 17,94 | 8,34 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +38,18 | +17,69 | +0,23 | -0,77 | -0,92 | +7,75 | +7,18 | -0,99 | +2,32 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 336.197,13 | 244.986,52 | 211.727,00 | 203.306,72 | 201.491,04 | 202.500,31 | 185.531,02 | 179.618,69 | 171.972,25 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 23,13 | 20,80 | 24,01 | 23,34 | 21,99 | 20,55 | 19,72 | 19,11 | 18,54 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,02 | 1,43 | 1,15 | 0,99 | 1,33 | 1,18 | 1,37 | 1,59 | 1,06 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +8,84 | +8,25 | +9,86 | +10,48 | +12,25 | +11,93 | +11,35 | +11,33 | +11,56 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +1.031,03 | +1.111,94 | +913,87 | +853,95 | +716,13 | +738,00 | +780,76 | +782,66 | +765,23 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +7.620,57 | +11.460,88 | +9.746,79 | +13.913,02 | +7.155,92 | +6.616,20 | +6.528,18 | +8.830,99 | +6.031,01 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,02 Mrd. | 1,84 Mrd. | 1,45 Mrd. | 1,81 Mrd. | 1,72 Mrd. | 1,47 Mrd. | 1,89 Mrd. | 1,62 Mrd. | 1,83 Mrd. | 2,05 Mrd. | 1,32 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,56 | 2,70 | 3,02 | 2,59 | 3,29 | 2,80 | 3,42 | 4,09 | 2,62 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 524.997,54 | 660.674,88 | 640.144,15 | 526.442,65 | 662.869,34 | 567.725,39 | 634.200,32 | 735.121,55 | 449.918,82 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | -5,32 | -5,58 | -10,28 | -8,86 | -10,39 | -9,14 | -8,98 | -11,40 | -7,66 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +20,62 | +18,35 | +24,35 | +15,98 | +24,66 | +26,09 | +29,77 | +22,87 | +31,42 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -32,61 | -53,35 | -36,23 | -35,39 | -37,50 | -36,39 | -44,16 | -42,11 | -40,39 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | -29,33 | -48,30 | -29,40 | -29,22 | -31,65 | -30,67 | -38,07 | -35,90 | -34,16 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +9,96 | +4,82 | +8,46 | +9,19 | +9,06 | +9,40 | +6,72 | +7,13 | +7,88 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +2,61 | +0,66 | +0,97 | +1,22 | +1,73 | +1,62 | +1,07 | +0,99 | +1,07 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,20 | +0,80 | +0,92 | +0,64 | +1,23 | +1,33 | +1,36 | +1,00 | +1,47 |
Steuerquote | – | – | – | – | +16,14 | +2,52 | +15,99 | +15,68 | +13,43 | +12,96 | +17,94 | +22,27 | +23,38 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Trustmark
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 33,97 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 33,40 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 31,37 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 30,67 EUR |
RSL - 30T | 1,04 |
RSL - 250T | 1,14 |
Vola - 30T | 24,88 |
Vola - 250T | 30,15 |
Momentum - 30T | 1,11 |
Momentum - 250T | 1,25 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 2,18 | 1,03 | 0,75 | 0,75 | +0,98 % | +3,66 % | +7,33 % | |
| 1,02 | 0,83 | 0,67 | 0,67 | +1,51 % | +1,97 % | +24,43 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,66 % | 41,17 EUR | -0,27 % | 39,08 EUR | +4,82 % |
| 1 Monat | +6,50 % | 41,34 EUR | -0,67 % | 38,14 EUR | +7,11 % |
| 6 Monate | +19,43 % | 41,34 EUR | -0,67 % | 29,77 EUR | +27,50 % |
| 1 Jahr | +25,37 % | 41,34 EUR | -0,67 % | 29,77 EUR | +27,50 % |
| 3 Jahre | +27,52 % | 41,34 EUR | -0,67 % | 18,96 EUR | +53,82 % |
| 5 Jahre | +83,88 % | 41,34 EUR | -0,67 % | 18,96 EUR | +53,82 % |
| 7 Jahre | +18,67 % | 41,34 EUR | -0,67 % | 18,96 EUR | +53,82 % |
| 10 Jahre | +82,57 % | 41,34 EUR | -0,67 % | 18,96 EUR | +53,82 % |
TheScreener-Ratings zu Trustmark
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 25.07.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 25.07.2025 bei einem Kurs von 38,67 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 24.06.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 24.06.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +0,14 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: +0,14% relativ zum SP500. | |
| KGV | 10,21 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,03 | +12,25% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +12,25%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,44 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +24,85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +8,03 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Trustmark ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 22.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,09% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,87%. | ||
| Beta | 0,94 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,94% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 64,70 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +64,70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.