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Aktie • Softwareservice / -dienstleistung

Varonis Systems Kennzahlen

WKN: A1XELT
A1XELT

ISIN: US9222801022
US9222801022

Land: USA 🇺🇸

Ticker: VRNS
VRNS
• VS2
VS2

WKN: A1XELT
A1XELT

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ISIN: US9222801022
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Ticker: VRNS
VRNS
• VS2
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heute, 21:54:08 •

33,00 USD

-0,17 USD-0,51 %

Geld

32,99 USD

(700 Stk.)

Brief

33,01 USD

(1.200 Stk.)

Tagesvolumen

971.939 Stk.

Tagesspanne

32,45 – 33,38 USD

52W-Spanne

32,02 – 63,90 USD

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Gewinn pro Aktie in EUR	-0,43	-0,60	-0,91	-0,75	0,00	0,00	-0,84	-2,24	-2,32	0,05	0,00	0,00	–
KGV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	330,77	–	–	–
Gewinnwachstum (%)	-28,03	-31,73	+17,44	-9,20	-19,30	+2,70	+11,37	-61,67	-6,12	+33,33	–	-67,31	-13,33
PEG	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-0,06	–	–	–

Dividende	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Dividende in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dividendenrendite (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Cashflow	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	29,22	34,33	42,50	55,24	–	–	267,27	-304,02	-147,60	21,77	–	–	–

Umsatz	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Umsatz in	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Buchwert	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Bilanz	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilanzsumme in	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bilanzierungsmethode	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Geschäftsjahresende	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Marktkapitalisierung	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	3,60 Mrd.	4,33 Mrd.	4,28 Mrd.	2,29 Mrd.	4,54 Mrd.	4,50 Mrd.	2,06 Mrd.	1,35 Mrd.	1,17 Mrd.	620,21 Mio.	420,09 Mio.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Rentabilität (%)	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow-Marge	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
EBIT-Marge	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
EBITDA-Marge	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eigenkapitalrendite	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Steuerquote	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Varonis Systems

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	36,96 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	42,33 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	46,25 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	42,12 EUR
RSL - 30T	0,68
RSL - 250T	0,69
Vola - 30T	202,86
Vola - 250T	74,86
Momentum - 30T	0,55
Momentum - 250T	0,65

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500
MSCI World
NASDAQ Composite

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	-3,69 %	36,34 EUR 12.11.2025	-10,12 %	32,81 EUR 14.11.2025	+0,58 %
1 Monat	-45,06 %	63,80 EUR 27.10.2025	-93,33 %	32,02 EUR 29.10.2025	+2,97 %
6 Monate	-28,39 %	63,90 EUR 10.10.2025	-93,64 %	32,02 EUR 29.10.2025	+2,97 %
1 Jahr	-35,06 %	63,90 EUR 10.10.2025	-93,64 %	32,02 EUR 29.10.2025	+2,97 %
3 Jahre	+60,63 %	63,90 EUR 10.10.2025	-93,64 %	19,48 EUR 22.11.2022	+40,97 %
5 Jahre	-16,38 %	75,33 EUR 11.02.2021	-128,28 %	15,61 EUR 07.11.2022	+52,70 %
7 Jahre	+68,26 %	75,33 EUR 11.02.2021	-128,28 %	15,61 EUR 07.11.2022	+52,70 %
10 Jahre	+513,88 %	75,33 EUR 11.02.2021	-128,28 %	4,42 EUR 09.02.2016	+86,62 %

TheScreener-Ratings zu Varonis Systems

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025	Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 19.09.2025 bei einem Kurs von 58,06 USD eingesetzt.
Bewertung			Unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Scheint überverkauft aus technischer Sicht	Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 31.10.2025 unterhalb ihres dividendenbereinigten technischen 40-Tage Trends gehandelt.
Rel. 4 Wochen Performance	-46,26 %		Unter Druck vs. SP500. Erscheint technisch überverkauft	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -46,26% hinter dem SP500 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft.
KGV	66,74		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	1,24		+27,12% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +27,12%.
Dividenden-Rendite			Keine Dividende	Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Langfristiges Wachstum	+82,42 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	3,97		Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Varonis Systems ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	16		Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			3/4	Drei Sterne seit dem 07.10.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Faktor			Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,76%.
Beta	0,82 %		Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,82% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	28,93 %		Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)			Mittel	Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Varonis Systems Aktie

Klima
0 %
Gesellschaft
33 %
Gender
8 %

Klima: 0 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	–	100 %
Treibhausgasemission	–	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	–	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	–	–

Gesellschaft: 33 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	–	–
CEO-/Mitarbeitergehalt	93-fach	< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	–	–
Diskriminierung	erfüllt 4	4 Kriterien

Gender: 8 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	13,3 %	40 %
Gender Pay Gap	–	–
Frauen im Management	–	–
Gläserne Decke	–	–

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