Aktie • Immobilien
Ventas Kennzahlen
- WKN
- 878380
- ISIN
- US92276F1003
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- VTR • VEN
- WKN
- 878380
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US92276F1003
- Ticker
- VTR • VEN
•
64,180 USD
-0,950 USD-1,46 %
Geld
62,480 USD
(100 Stk.)
Brief
66,150 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,84 | 0,69 | 0,48 | 0,17 | -0,09 | -0,11 | 0,12 | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 3,37 | 1,66 | 1,11 |
KGV | 68,92 | 83,68 | 120,62 | 309,97 | – | – | 393,16 | 41,91 | 49,35 | 51,39 | 15,88 | 33,62 | 45,15 |
Gewinnwachstum (%) | +14,55 | +46,02 | +197,37 | – | -16,67 | – | -88,89 | 0,00 | +2,63 | -69,84 | +103,23 | +48,80 | -21,88 |
PEG | -0,69 | +3,91 | +2,73 | +1,68 | – | – | -2,04 | -0,47 | – | +19,54 | -0,23 | +0,33 | +0,93 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,98 | 1,82 | 1,72 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,91 | 2,82 | 2,82 | 2,77 | 2,64 | 2,71 |
Dividendenrendite (%) | 3,42 | 3,13 | 2,96 | 3,06 | 3,61 | 4,00 | 3,52 | 4,37 | 5,49 | 5,40 | 5,19 | 4,74 | 5,39 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 2,84 | 2,64 | 2,56 | 2,33 | 3,45 | 3,44 | 3,60 | 3,62 | 3,44 | 3,72 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 15,86 | 17,16 | 18,75 | 18,33 | 16,76 | 14,65 | 18,92 | 12,73 | 14,85 | 14,63 | 14,86 | 15,93 | 13,54 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 4,95 Mrd. | 4,50 Mrd. | 4,13 Mrd. | 3,83 Mrd. | 3,80 Mrd. | 3,87 Mrd. | 3,75 Mrd. | 3,57 Mrd. | 3,44 Mrd. | 3,29 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +9,98 | +8,93 | +7,87 | +0,86 | -2,00 | +3,39 | +4,80 | +3,79 | +4,78 | +6,85 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 8,85 Mio. | 8,24 Mio. | 8,15 Mio. | 7,86 Mio. | 7,54 Mio. | 6,68 Mio. | 6,67 Mio. | 6,46 Mio. | 6,22 Mio. | 6,28 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 21,95 | 21,01 | 22,62 | 24,20 | 24,20 | 24,95 | 25,52 | 27,17 | 26,31 | 25,48 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,39 | 2,11 | 1,77 | 1,88 | 1,80 | 2,06 | 2,05 | 1,97 | 2,12 | 1,97 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 26,19 Mrd. | 24,73 Mrd. | 24,16 Mrd. | 24,72 Mrd. | 23,93 Mrd. | 24,69 Mrd. | 22,58 Mrd. | 23,95 Mrd. | 23,17 Mrd. | 22,26 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +43,95 | +41,28 | +44,79 | +46,92 | +45,33 | +45,33 | +47,39 | +47,24 | +47,48 | +45,28 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +127,55 | +142,26 | +123,28 | +113,13 | +120,60 | +120,62 | +111,00 | +111,70 | +110,63 | +120,86 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.097,06 | +1.215,48 | +1.161,38 | +1.256,76 | +902,11 | +938,82 | +825,68 | +872,68 | +889,82 | +875,31 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 26,18 Mrd. | 22,00 Mrd. | 17,86 Mrd. | 16,04 Mrd. | 18,17 Mrd. | 16,36 Mrd. | 19,17 Mrd. | 18,60 Mrd. | 19,04 Mrd. | 19,72 Mrd. | 16,73 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 4,99 | 4,46 | 4,36 | 5,33 | 4,84 | 5,56 | 5,58 | 5,98 | 6,43 | 5,72 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 44,18 Mio. | 36,75 Mio. | 35,56 Mio. | 41,87 Mio. | 36,52 Mio. | 37,15 Mio. | 37,20 Mio. | 38,61 Mio. | 40,00 Mio. | 35,91 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 13,49 | 11,23 | 12,04 | 13,29 | 10,19 | 12,07 | 13,19 | 11,99 | 12,85 | 11,27 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +27,05 | +26,56 | +27,81 | +27,27 | +38,21 | +37,13 | +38,41 | +40,52 | +39,71 | +42,35 |
EBIT-Marge | – | – | – | +12,80 | +10,07 | +8,76 | +11,14 | +19,33 | +19,25 | +18,54 | +25,59 | +24,52 | +21,83 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +37,03 | +39,71 | +36,22 | +40,10 | +47,49 | +46,04 | +42,27 | +49,86 | +50,04 | +50,72 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +0,71 | -0,40 | -0,44 | +0,42 | +4,05 | +3,87 | +3,83 | +11,99 | +5,91 | +4,04 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +2,57 | +2,16 | +1,74 | +1,98 | +3,80 | +3,58 | +3,77 | +7,53 | +4,62 | +3,48 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +5,11 | +4,83 | +4,75 | +4,22 | +6,06 | +5,82 | +6,37 | +6,05 | +5,90 | +6,25 |
Steuerquote | – | – | – | -74,69 | +9,72 | +29,25 | +7,86 | -28,01 | -14,70 | -10,62 | -10,24 | -5,99 | -11,22 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Ventas
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 60,02 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 59,86 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 57,47 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 56,54 EUR |
RSL - 30T | 0,96 |
RSL - 250T | 1,06 |
Vola - 30T | 33,48 |
Vola - 250T | 22,89 |
Momentum - 30T | 0,93 |
Momentum - 250T | 1,35 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,38 | 0,29 | 0,49 | 0,49 | -7,49 % | -12,67 % | +22,07 % | |
| 0,60 | 0,41 | 0,59 | 0,59 | -6,19 % | -13,05 % | +23,05 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -2,51 % | 66,94 EUR | -4,29 % | 63,73 EUR | +0,70 % |
| 1 Monat | -2,92 % | 70,13 EUR | -9,27 % | 63,73 EUR | +0,70 % |
| 6 Monate | -0,42 % | 71,36 EUR | -11,19 % | 56,68 EUR | +11,69 % |
| 1 Jahr | +34,80 % | 71,36 EUR | -11,19 % | 46,66 EUR | +27,30 % |
| 3 Jahre | +16,67 % | 71,36 EUR | -11,19 % | 35,33 EUR | +44,95 % |
| 5 Jahre | +139,57 % | 71,36 EUR | -11,19 % | 25,38 EUR | +60,45 % |
| 7 Jahre | +19,94 % | 75,40 EUR | -17,48 % | 13,35 EUR | +79,21 % |
| 10 Jahre | -4,34 % | 76,80 EUR | -19,66 % | 13,35 EUR | +79,21 % |
TheScreener-Ratings zu Ventas
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 09.05.2025 bei einem Kurs von 66,01 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 06.05.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 06.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -3,08 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,08% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 76,88 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,23 | +26,51% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +26,51%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,99 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | +91,16 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 29,79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Ventas ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 09.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,39% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,05%. | ||
| Beta | 0,34 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,34% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 28,96 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Ventas Aktie
| Klima: 21 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 140-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 281-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 61,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 31 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 118-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 74 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 37,5 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 52,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 111 % | 90 % |