Aktie • Einzelhandel
Wesfarmers Kennzahlen
- WKN
- 876755
- ISIN
- AU000000WES1
- Land
- Australien 🇦🇺
- Ticker
- WES • WF3
- WKN
- 876755
- Land
- Australien 🇦🇺
- ISIN
- AU000000WES1
- Ticker
- WES • WF3
•
47,675 EUR
+0,315 EUR+0,67 %
Geld
47,575 EUR
(150 Stk.)
Brief
47,835 EUR
(150 Stk.)
Tagesvolumen
3 Stk.
Tagesspanne
47,630 – 47,675 EUR
52W-Spanne
37,450 – 48,615 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,55 | 1,43 | 1,33 | 1,27 | 1,23 | 1,17 | 1,19 | 0,85 | 2,75 | 0,60 | 1,44 | 0,20 | 1,22 |
KGV | 30,62 | 33,03 | 35,49 | 31,69 | 26,19 | 22,09 | 28,18 | 33,60 | 8,50 | 30,45 | 12,47 | 83,19 | 13,76 |
Gewinnwachstum (%) | +9,79 | +7,43 | +3,69 | +3,63 | +4,81 | -1,24 | +40,27 | -69,21 | +360,49 | -58,46 | +603,59 | -83,25 | -9,48 |
PEG | +2,75 | +4,20 | +4,76 | +6,48 | +7,21 | +4,60 | -22,90 | +0,83 | -0,12 | +0,08 | -0,21 | +0,14 | -0,17 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,39 | 1,26 | 1,15 | 1,12 | 1,08 | 1,01 | 1,00 | 0,86 | 1,00 | 1,26 | 1,26 | 1,05 | 1,27 |
Dividendenrendite (%) | 2,93 | 2,66 | 2,42 | 2,77 | 3,35 | 3,92 | 3,00 | 3,02 | 4,30 | 6,92 | 7,02 | 6,18 | 7,58 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 2,28 | 2,08 | 1,14 | 1,68 | 2,26 | 1,35 | 2,03 | 2,10 | 1,68 | 1,90 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 20,71 | 22,11 | 23,35 | 17,64 | 15,46 | 22,61 | 19,84 | 12,55 | 17,24 | 8,95 | 8,49 | 10,07 | 8,87 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in AUD | – | – | – | 44,05 Mrd. | 43,42 Mrd. | 36,68 Mrd. | 33,80 Mrd. | 30,75 Mrd. | 27,82 Mrd. | 66,59 Mrd. | 68,02 Mrd. | 65,85 Mrd. | 62,10 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +1,45 | +18,37 | +8,53 | +9,90 | +10,55 | -58,23 | -2,09 | +3,29 | +6,04 | +3,69 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 206.910,78 | 203.951,36 | 172.299,60 | 167.117,27 | 162.013,70 | 149.342,92 | 172.990,96 | 171.928,50 | 168.725,66 | 170.765,35 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 9,45 | 7,81 | 6,52 | 6,92 | 6,12 | 4,71 | 1,61 | 2,10 | 2,07 | 1,89 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in AUD | – | – | – | 29,56 Mrd. | 27,14 Mrd. | 28,03 Mrd. | 26,88 Mrd. | 26,02 Mrd. | 18,93 Mrd. | 37,61 Mrd. | 40,84 Mrd. | 41,39 Mrd. | 41,16 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +29,04 | +30,51 | +28,47 | +36,14 | +35,92 | +52,66 | +60,51 | +58,63 | +55,44 | +60,21 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +244,34 | +227,74 | +251,23 | +176,71 | +178,42 | +89,89 | +65,27 | +70,57 | +80,37 | +66,09 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +456,62 | +451,28 | +871,40 | +507,45 | +366,74 | +329,76 | +364,02 | +399,81 | +548,14 | +432,05 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 53,75 Mrd. | 45,77 Mrd. | 36,49 Mrd. | 29,36 Mrd. | 37,91 Mrd. | 32,21 Mrd. | 26,46 Mrd. | 20,59 Mrd. | 28,39 Mrd. | 26,86 Mrd. | 26,41 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,84 | 1,49 | 1,42 | 1,99 | 1,86 | 1,69 | 0,55 | 0,74 | 0,72 | 0,75 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 381.378,93 | 304.058,84 | 244.672,19 | 332.557,07 | 301.055,78 | 252.006,25 | 94.899,82 | 127.313,48 | 122.112,16 | 128.849,17 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 14,18 | 11,69 | 10,35 | 13,16 | 14,11 | 13,30 | 6,98 | 9,26 | 21,43 | 9,67 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +10,43 | +9,63 | +6,27 | +10,01 | +14,78 | +9,77 | +6,13 | +6,21 | +5,11 | +6,10 |
EBIT-Marge | – | – | – | +8,91 | +8,84 | +9,42 | +10,66 | +8,20 | +9,77 | +5,93 | +6,13 | +1,41 | +5,84 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +13,00 | +12,76 | +13,71 | +15,13 | +13,17 | +12,69 | +7,86 | +7,99 | +3,38 | +7,80 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +29,78 | +29,77 | +29,47 | +24,50 | +17,36 | +19,46 | +11,44 | +12,00 | +1,77 | +9,85 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +10,01 | +10,39 | +9,51 | +10,13 | +7,66 | +11,17 | +7,49 | +7,68 | +1,31 | +6,63 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +15,54 | +15,40 | +8,21 | +12,58 | +17,47 | +14,36 | +10,85 | +10,35 | +8,13 | +9,21 |
Steuerquote | – | – | – | +29,00 | +29,83 | +30,76 | +30,37 | +34,80 | +33,42 | +33,20 | +31,70 | +68,29 | +29,86 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Wesfarmers
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 47,54 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 47,13 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 43,68 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 41,91 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 1,15 |
Vola - 30T | 12,07 |
Vola - 250T | 20,62 |
Momentum - 30T | 1,06 |
Momentum - 250T | 1,29 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,13 | 0,29 | 0,12 | 0,12 | +0,17 % | +1,15 % | +14,01 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,42 % | 48,00 EUR | -0,68 % | 47,24 EUR | +0,92 % |
| 1 Monat | +0,17 % | 48,62 EUR | -1,97 % | 46,53 EUR | +2,41 % |
| 6 Monate | +7,16 % | 48,62 EUR | -1,97 % | 37,45 EUR | +21,45 % |
| 1 Jahr | +12,64 % | 48,62 EUR | -1,97 % | 37,45 EUR | +21,45 % |
| 3 Jahre | +73,77 % | 48,62 EUR | -1,97 % | 27,64 EUR | +42,02 % |
| 5 Jahre | +81,73 % | 48,62 EUR | -1,97 % | 26,06 EUR | +45,34 % |
| 7 Jahre | +115,32 % | 48,62 EUR | -1,97 % | 17,40 EUR | +63,50 % |
| 10 Jahre | +140,80 % | 48,62 EUR | -1,97 % | 16,99 EUR | +64,37 % |
TheScreener-Ratings zu Wesfarmers
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 23.05.2025 bei einem Kurs von 82,31 AUD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,43 % | ⚠ Unter Druck (vs. ASX100) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,43% hinter dem ASX100 zurück. | |
| KGV | 30,67 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,74 | +21,25% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +21,25% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +2,66 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +81,52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +20,11 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 62,55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Wesfarmers ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 17.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,13% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,54%. | ||
| Beta | 1,24 % | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,24% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 73,00 % | Starke Korrelation mit dem ASX100 | +73,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.