Aktie • Öl und Gas
Whitecap Resources Kennzahlen
- WKN
- A1C7VL
- ISIN
- CA96467A2002
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- WCP • J6I
- WKN
- A1C7VL
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA96467A2002
- Ticker
- WCP • J6I
•
6,670 EUR
-0,098 EUR-1,45 %
Geld
6,682 EUR
(450 Stk.)
Brief
6,884 EUR
(437 Stk.)
Tagesvolumen
1 Stk.
Tagesspanne
6,670 – 6,670 EUR
52W-Spanne
4,435 – 7,550 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,84 | 0,91 | 1,68 | 1,84 | -2,79 | -0,24 | 0,10 | -0,20 | 0,31 | -1,09 |
KGV | – | – | 10,22 | 7,50 | 6,03 | 3,95 | 2,52 | – | – | 27,20 | – | 24,32 | – |
Gewinnwachstum (%) | – | – | +19,05 | -42,47 | -45,96 | -8,42 | – | +1.089,47 | – | – | – | – | – |
PEG | – | – | -0,10 | -0,37 | -0,81 | -0,09 | -0,30 | – | – | -0,08 | – | -0,15 | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,38 | 0,24 | 0,13 | 0,13 | 0,21 | 0,20 | 0,17 | 0,21 | 0,46 |
Dividendenrendite (%) | 6,61 | 6,61 | 6,66 | 7,14 | 6,96 | 3,59 | 2,75 | 4,40 | 6,05 | 7,30 | 3,14 | 2,86 | 8,27 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,78 | 2,21 | 1,10 | 0,68 | 0,97 | 1,08 | 0,72 | 0,61 | 1,05 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 3,67 | 3,99 | 3,89 | 3,70 | 3,10 | 3,06 | 4,02 | 4,41 | 3,54 | 2,51 | 6,80 | 11,36 | 5,15 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -17,57 | +72,01 | +180,94 | -32,45 | -4,51 | +46,74 | +57,37 | +0,90 | -23,66 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 3,68 Mio. | 4,64 Mio. | 3,11 Mio. | 1,80 Mio. | 2,68 Mio. | 2,89 Mio. | 2,12 Mio. | 2,10 Mio. | 3,37 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 5,66 | 5,13 | 3,75 | 1,51 | 4,42 | 4,82 | 4,93 | 5,26 | 5,16 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 0,97 | 1,29 | 1,23 | 1,99 | 0,78 | 0,56 | 1,12 | 1,43 | 1,09 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +57,04 | +52,99 | +54,37 | +29,48 | +54,65 | +54,20 | +55,91 | +61,00 | +54,98 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +75,32 | +88,72 | +83,94 | +239,18 | +82,99 | +84,51 | +78,85 | +63,94 | +81,90 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +236,74 | +205,22 | +279,27 | +529,67 | +376,57 | +374,95 | +536,87 | +547,23 | +405,90 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 8,42 Mrd. | 3,70 Mrd. | 3,32 Mrd. | 4,06 Mrd. | 2,93 Mrd. | 1,23 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,12 Mrd. | 2,31 Mrd. | 2,77 Mrd. | 1,68 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,66 | 1,67 | 2,08 | 2,45 | 1,89 | 1,44 | 4,37 | 8,23 | 5,02 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 6,13 Mio. | 7,77 Mio. | 6,46 Mio. | 4,41 Mio. | 5,07 Mio. | 4,16 Mio. | 9,26 Mio. | 17,31 Mio. | 16,93 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 2,49 | 2,10 | 1,59 | -0,99 | 6,58 | 2,79 | 13,74 | 7,59 | -11,06 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +53,95 | +55,71 | +49,34 | +55,52 | +53,76 | +57,90 | +57,14 | +67,22 | +93,73 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +38,99 | +58,38 | +106,05 | -292,82 | -12,58 | +11,62 | -14,94 | +49,67 | -106,12 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +66,81 | +79,88 | +131,08 | -247,16 | +28,77 | +51,61 | +31,78 | +108,40 | -45,44 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +16,23 | +33,19 | +47,51 | -185,06 | -5,32 | +2,02 | -3,72 | +5,45 | -19,98 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +10,18 | +18,25 | +26,47 | -53,28 | -1,93 | +1,97 | -1,53 | +3,92 | -10,20 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +18,15 | +22,91 | +16,34 | +13,31 | +12,04 | +12,22 | +8,21 | +7,13 | +11,09 |
Steuerquote | – | – | – | – | +24,06 | +24,66 | +25,10 | +23,70 | +23,35 | +30,38 | +22,82 | +28,74 | +17,66 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Whitecap Resources
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 6,46 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 6,36 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 5,87 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 5,81 EUR |
RSL - 30T | 1,07 |
RSL - 250T | 1,15 |
Vola - 30T | 23,53 |
Vola - 250T | 36,92 |
Momentum - 30T | 1,10 |
Momentum - 250T | 1,05 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,91 % | 6,95 EUR | -4,14 % | 6,61 EUR | +0,87 % |
| 1 Monat | +7,60 % | 6,95 EUR | -4,14 % | 6,17 EUR | +7,56 % |
| 6 Monate | +12,43 % | 6,95 EUR | -4,14 % | 4,44 EUR | +33,51 % |
| 1 Jahr | -2,87 % | 7,55 EUR | -13,19 % | 4,44 EUR | +33,51 % |
| 3 Jahre | +4,53 % | 8,55 EUR | -28,19 % | 4,44 EUR | +33,51 % |
| 5 Jahre | +333,85 % | 9,35 EUR | -40,18 % | 1,49 EUR | +77,66 % |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Whitecap Resources
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 02.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 02.09.2025 bei einem Kurs von 10,43 CAD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 13.05.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +3,95 % | vs. TSX Composite | Dividendenbereinigt hat die Aktie den TSX Composite während der letzten vier Wochen um +3,94% geschlagen. | |
| KGV | 11,85 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,57 | >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +6,74 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +79,89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +0,01 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 9,66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Whitecap Resources ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 16.09.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,67%. | ||
| Beta | 1,50 % | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,50% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 58,96 % | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | +58,96% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.