Aktie • Sonstige Konsumgüter
Williams-Sonoma Kennzahlen
- WKN
- 867980
- ISIN
- US9699041011
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- WSM • WM1
- WKN
- 867980
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US9699041011
- Ticker
- WSM • WM1
•
169,170 USD
-1,130 USD-0,66 %
Geld
150,500 USD
(100 Stk.)
Brief
176,660 USD
(100 Stk.)
theScreener Rating
–
Nachhaltigkeits-Score
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 9,28 | 8,48 | 7,91 | 13,47 | 15,11 | 13,65 | 7,97 | 4,16 | 3,75 | 2,80 | 3,16 | 3,12 | 3,00 |
KGV | 16,99 | 18,59 | 19,94 | 12,73 | 6,18 | 3,90 | 9,82 | 11,34 | 9,07 | 8,35 | 7,58 | 7,18 | 9,02 |
Gewinnwachstum (%) | +9,08 | +6,76 | -3,03 | -10,85 | +10,64 | +71,31 | +91,76 | +10,86 | +34,11 | -11,44 | +1,19 | +4,01 | +14,89 |
PEG | – | +1,97 | +2,75 | -0,31 | -0,57 | +0,37 | +0,14 | +0,12 | +0,83 | +0,24 | -0,66 | +6,05 | +2,25 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,25 | 2,89 | 2,64 | 1,67 | 1,44 | 1,20 | 0,94 | 0,89 | 0,80 | 0,72 | 0,69 | 0,65 | 0,61 |
Dividendenrendite (%) | 2,06 | 1,83 | 1,67 | 0,97 | 1,55 | 2,26 | 1,19 | 1,89 | 2,34 | 3,09 | 2,86 | 2,89 | 2,26 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 12,64 | 15,19 | 19,06 | 16,13 | 7,34 | 7,00 | 5,77 | 5,77 | 5,73 | 4,76 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 13,38 | 14,70 | 15,83 | 7,19 | 6,62 | 3,20 | 5,26 | 6,64 | 5,16 | 4,35 | 4,41 | 4,10 | 6,02 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -10,65 | +5,20 | +21,56 | +15,01 | +3,99 | +7,17 | +4,10 | +2,16 | +5,90 | +7,08 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 371.750,18 | 380.564,35 | 363.488,71 | 299.009,43 | 202.214,30 | 186.177,08 | 176.227,94 | 166.292,75 | 163.927,63 | 162.298,66 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 30,71 | 23,78 | 21,40 | 20,02 | 14,83 | 13,57 | 13,31 | 13,23 | 12,39 | 12,34 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 5,58 | 7,86 | 4,97 | 7,82 | 6,36 | 5,01 | 3,51 | 3,62 | 3,62 | 4,38 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +40,35 | +36,48 | +35,98 | +35,42 | +30,48 | +41,09 | +43,20 | +50,39 | +49,57 | +52,56 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +147,83 | +174,13 | +177,95 | +182,31 | +228,03 | +143,39 | +131,46 | +98,43 | +101,75 | +90,27 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +187,21 | +281,34 | +216,10 | +236,80 | +464,06 | +282,79 | +316,62 | +234,16 | +224,11 | +239,46 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 19,41 Mrd. | 21,10 Mrd. | 11,98 Mrd. | 7,08 Mrd. | 11,42 Mrd. | 7,22 Mrd. | 5,27 Mrd. | 3,74 Mrd. | 4,03 Mrd. | 3,93 Mrd. | 4,86 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,94 | 1,49 | 0,93 | 1,82 | 1,32 | 1,00 | 0,76 | 0,86 | 0,85 | 1,12 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,09 Mio. | 567.839,20 | 337.216,05 | 543.905,82 | 267.413,95 | 186.755,18 | 134.653,94 | 142.350,34 | 140.007,35 | 181.263,52 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 15,14 | 6,65 | 4,10 | 9,38 | 8,97 | 9,11 | 6,35 | 6,74 | 6,47 | 7,90 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +21,68 | +12,14 | +16,62 | +18,74 | +10,30 | +10,33 | +9,44 | +10,32 | +10,93 | +9,83 |
EBIT-Marge | – | – | – | +16,43 | +17,30 | +17,62 | +13,43 | +7,90 | +7,69 | +8,57 | +9,30 | +9,82 | +10,69 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +19,43 | +22,44 | +22,63 | +19,40 | +14,74 | +11,02 | +12,03 | +12,70 | +13,19 | +14,14 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +44,63 | +66,31 | +67,68 | +41,23 | +28,81 | +28,87 | +21,56 | +24,47 | +25,88 | +25,22 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +18,01 | +24,19 | +24,39 | +14,95 | +9,00 | +12,10 | +9,37 | +12,36 | +12,85 | +13,26 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +31,86 | +22,58 | +29,63 | +27,27 | +14,98 | +20,83 | +17,94 | +21,18 | +22,50 | +19,81 |
Steuerquote | – | – | – | +25,41 | +24,84 | +22,39 | +23,90 | +22,09 | +22,26 | +42,63 | +35,29 | +36,46 | +38,50 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Williams-Sonoma
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 165,21 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 173,76 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 168,83 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 151,55 EUR |
RSL - 30T | 0,90 |
RSL - 250T | 1,05 |
Vola - 30T | 46,73 |
Vola - 250T | 48,82 |
Momentum - 30T | 0,81 |
Momentum - 250T | 1,09 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,64 | 1,48 | 0,66 | 0,66 | -4,69 % | -10,85 % | -2,00 % | |
| 2,02 | 1,81 | 0,68 | 0,68 | -3,83 % | -12,08 % | -0,84 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,81 % | 171,29 EUR | -1,25 % | 149,06 EUR | +11,89 % |
| 1 Monat | -13,85 % | 203,75 EUR | -20,44 % | 149,06 EUR | +11,89 % |
| 6 Monate | +13,61 % | 219,98 EUR | -30,03 % | 125,33 EUR | +25,91 % |
| 1 Jahr | +8,71 % | 219,98 EUR | -30,03 % | 125,33 EUR | +25,91 % |
| 3 Jahre | +132,41 % | 219,98 EUR | -30,03 % | 50,79 EUR | +69,98 % |
| 5 Jahre | +673,53 % | 219,98 EUR | -30,03 % | 18,27 EUR | +89,20 % |
| 7 Jahre | +575,19 % | 219,98 EUR | -30,03 % | 13,01 EUR | +92,31 % |
| 10 Jahre | +325,42 % | 219,98 EUR | -30,03 % | 13,01 EUR | +92,31 % |
TheScreener-Ratings zu Williams-Sonoma
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 21.03.2025 bei einem Kurs von 163,65 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 21.02.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -10,41 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -10,41% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 18,16 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,65 | +38,11% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +38,11% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,63 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +29,58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +10,21 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 20,15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Williams-Sonoma ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 0/4 | Kein Stern seit dem 21.03.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,02% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,90%. | ||
| Beta | 1,56 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,56% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 43,50 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +43,50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.