Aktie • Sonstige Konsumgüter

Williams-Sonoma Kennzahlen

WKN: 867980
867980

ISIN: US9699041011
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Land: USA 🇺🇸

Ticker: WSM
WSM
• WM1
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06.05.2025, 22:00:02 •

154,410 USD

-3,980 USD-2,51 %

Geld

153,000 USD

(100 Stk.)

Brief

165,000 USD

(100 Stk.)

Tagesvolumen

1.335.312 Stk.

Tagesspanne

154,080 – 157,280 USD

52W-Spanne

125,330 – 219,980 USD

theScreener Rating

–

Nachhaltigkeits-Score

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	8,88	8,08	7,52	12,88	14,45	13,06	7,62	3,98	3,59	2,67	3,02	2,98	2,87
KGV	16,01	17,60	18,91	12,73	6,18	3,90	9,82	11,34	9,07	8,35	7,58	7,18	9,02
Gewinnwachstum (%)	+9,08	+6,77	-3,04	-10,85	+10,64	+71,31	+91,76	+10,86	+34,11	-11,44	+1,19	+4,01	+14,89
PEG	–	+1,78	+2,55	-0,31	-0,57	+0,37	+0,14	+0,12	+0,83	+0,24	-0,66	+6,05	+2,25

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	3,10	2,77	2,52	1,59	1,38	1,15	0,89	0,85	0,76	0,69	0,66	0,62	0,58
Dividendenrendite (%)	2,18	1,95	1,77	0,97	1,55	2,26	1,19	1,89	2,34	3,09	2,86	2,89	2,26

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	12,08	14,53	18,22	15,43	7,02	6,70	5,52	5,52	5,48	4,55
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	12,61	13,86	14,92	7,19	6,62	3,20	5,26	6,64	5,16	4,35	4,41	4,10	6,02

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	-10,65	+5,20	+21,56	+15,01	+3,99	+7,17	+4,10	+2,16	+5,90	+7,08
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	355.526,02	363.955,52	347.625,10	285.959,87	193.389,13	178.051,82	168.536,89	159.035,29	156.773,40	155.215,52

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	29,37	22,74	20,47	19,15	14,19	12,98	12,73	12,66	11,85	11,80
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	5,58	7,86	4,97	7,82	6,36	5,01	3,51	3,62	3,62	4,38

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+40,35	+36,48	+35,98	+35,42	+30,48	+41,09	+43,20	+50,39	+49,57	+52,56
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+147,83	+174,13	+177,95	+182,31	+228,03	+143,39	+131,46	+98,43	+101,75	+90,27
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+187,21	+281,34	+216,10	+236,80	+464,06	+282,79	+316,62	+234,16	+224,11	+239,46
Bilanzierungsmethode	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Geschäftsjahresende	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	17,56 Mrd.	20,18 Mrd.	11,46 Mrd.	6,77 Mrd.	10,92 Mrd.	6,91 Mrd.	5,04 Mrd.	3,58 Mrd.	3,85 Mrd.	3,76 Mrd.	4,65 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	2,94	1,49	0,93	1,82	1,32	1,00	0,76	0,86	0,85	1,12
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	1,05 Mio.	543.057,23	322.499,26	520.168,50	255.743,40	178.604,62	128.777,24	136.137,74	133.896,91	173.352,91
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	15,14	6,65	4,10	9,38	8,97	9,11	6,35	6,74	6,47	7,90

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	+21,68	+12,14	+16,62	+18,74	+10,30	+10,33	+9,44	+10,32	+10,93	+9,83
EBIT-Marge	–	–	–	+16,43	+17,30	+17,62	+13,43	+7,90	+7,69	+8,57	+9,30	+9,82	+10,69
EBITDA-Marge	–	–	–	+19,43	+22,44	+22,63	+19,40	+14,74	+11,02	+12,03	+12,70	+13,19	+14,14
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+44,63	+66,31	+67,68	+41,23	+28,81	+28,87	+21,56	+24,47	+25,88	+25,22
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+18,01	+24,19	+24,39	+14,95	+9,00	+12,10	+9,37	+12,36	+12,85	+13,26
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+31,86	+22,58	+29,63	+27,27	+14,98	+20,83	+17,94	+21,18	+22,50	+19,81
Steuerquote	–	–	–	+25,41	+24,84	+22,39	+23,90	+22,09	+22,26	+42,63	+35,29	+36,46	+38,50

Technische Kennzahlen zu Williams-Sonoma

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	131,56 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	133,84 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	160,41 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	144,71 EUR
RSL - 30T	1,02
RSL - 250T	0,96
Vola - 30T	75,98
Vola - 250T	54,34
Momentum - 30T	0,91
Momentum - 250T	1,00

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500	1,36	1,41	0,76	0,76	+1,64 %	+0,44 %	-6,23 %
MSCI World	1,50	1,65	0,65	0,65	+1,66 %	+0,34 %	-6,33 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+3,84 %	162,10 EUR 02.05.2025	-4,98 %	148,21 EUR 30.04.2025	+4,02 %
1 Monat	+11,79 %	162,10 EUR 02.05.2025	-4,98 %	133,57 EUR 09.04.2025	+13,50 %
6 Monate	+17,47 %	219,98 EUR 30.01.2025	-42,46 %	125,33 EUR 06.11.2024	+18,83 %
1 Jahr	+3,96 %	219,98 EUR 30.01.2025	-42,46 %	125,33 EUR 06.11.2024	+18,83 %
3 Jahre	+139,35 %	219,98 EUR 30.01.2025	-42,46 %	50,79 EUR 24.05.2022	+67,11 %
5 Jahre	+387,28 %	219,98 EUR 30.01.2025	-42,46 %	31,30 EUR 14.05.2020	+79,73 %
7 Jahre	+540,09 %	219,98 EUR 30.01.2025	-42,46 %	13,01 EUR 18.03.2020	+91,58 %
10 Jahre	+320,19 %	219,98 EUR 30.01.2025	-42,46 %	13,01 EUR 18.03.2020	+91,58 %

TheScreener-Ratings zu Williams-Sonoma

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose		Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025	Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 21.03.2025 bei einem Kurs von 163,65 USD eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
Mittelfristiger Markttrend	-0,10	Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 21.02.2025) negativ	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 21.02.2025).
Rel. 4 Wochen Performance	-2,77 %	⚠ Unter Druck (vs. SP500)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -2,77% hinter dem SP500 zurück.
KGV	18,15	Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	0,66	+37,24% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +37,24% Aufschlag.
Dividenden-Rendite	+1,69 %	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +30,59% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+10,21 %	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	19,83	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Williams-Sonoma ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	23	Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)		0/4	Kein Stern seit dem 22.04.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor		Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,08% zu verstärken.
Bad News Faktor		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,06%.
Beta	1,29 %	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,29% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	50,43 %	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	+50,43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)		Hoch	Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.