Aktie • Sonstige Konsumgüter
Williams-Sonoma Kennzahlen
- WKN
- 867980
- ISIN
- US9699041011
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- WSM • WM1
- WKN
- 867980
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US9699041011
- Ticker
- WSM • WM1
•
200,293 USD
+0,873 USD+0,44 %
Geld
200,220 USD
(100 Stk.)
Brief
200,370 USD
(200 Stk.)
Tagesvolumen
497.651 Stk.
Tagesspanne
197,230 – 201,000 USD
52W-Spanne
125,330 – 219,980 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 8,41 | 7,76 | 7,32 | 12,46 | 13,98 | 12,63 | 7,37 | 3,85 | 3,47 | 2,59 | 2,92 | 2,89 | 2,77 |
KGV | 20,31 | 22,00 | 23,33 | 12,73 | 6,18 | 3,90 | 9,82 | 11,34 | 9,07 | 8,35 | 7,58 | 7,18 | 9,02 |
Gewinnwachstum (%) | +7,36 | +5,97 | -2,84 | -10,85 | +10,64 | +71,31 | +91,76 | +10,86 | +34,11 | -11,44 | +1,19 | +4,01 | +14,89 |
PEG | – | +2,65 | +3,84 | -0,31 | -0,57 | +0,37 | +0,14 | +0,12 | +0,83 | +0,24 | -0,66 | +6,06 | +2,25 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,47 | 2,42 | 2,22 | 1,54 | 1,34 | 1,11 | 0,87 | 0,82 | 0,74 | 0,67 | 0,63 | 0,60 | 0,57 |
Dividendenrendite (%) | 1,45 | 1,42 | 1,30 | 0,97 | 1,55 | 2,26 | 1,19 | 1,89 | 2,34 | 3,09 | 2,86 | 2,89 | 2,26 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 11,69 | 14,06 | 17,63 | 14,92 | 6,79 | 6,48 | 5,34 | 5,34 | 5,30 | 4,40 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 16,10 | 17,63 | 18,66 | 7,19 | 6,62 | 3,20 | 5,26 | 6,64 | 5,16 | 4,35 | 4,41 | 4,10 | 6,02 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -10,65 | +5,20 | +21,56 | +15,01 | +3,99 | +7,17 | +4,10 | +2,16 | +5,90 | +7,08 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 343.920,12 | 352.074,44 | 336.277,12 | 276.624,91 | 187.076,08 | 172.239,44 | 163.035,12 | 153.843,70 | 151.655,64 | 150.148,62 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 28,41 | 22,00 | 19,80 | 18,53 | 13,72 | 12,56 | 12,31 | 12,24 | 11,46 | 11,41 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 5,58 | 7,86 | 4,97 | 7,82 | 6,36 | 5,01 | 3,51 | 3,62 | 3,62 | 4,38 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +40,35 | +36,48 | +35,98 | +35,42 | +30,48 | +41,09 | +43,20 | +50,39 | +49,57 | +52,56 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +147,83 | +174,13 | +177,95 | +182,31 | +228,03 | +143,39 | +131,46 | +98,43 | +101,75 | +90,27 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +187,21 | +281,34 | +216,10 | +236,80 | +464,06 | +282,79 | +316,62 | +234,16 | +224,11 | +239,46 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 21,01 Mrd. | 19,52 Mrd. | 11,08 Mrd. | 6,55 Mrd. | 10,57 Mrd. | 6,68 Mrd. | 4,87 Mrd. | 3,46 Mrd. | 3,73 Mrd. | 3,64 Mrd. | 4,49 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,94 | 1,49 | 0,93 | 1,82 | 1,32 | 1,00 | 0,76 | 0,86 | 0,85 | 1,12 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,01 Mio. | 525.329,63 | 311.971,46 | 503.187,81 | 247.394,77 | 172.774,24 | 124.573,41 | 131.693,71 | 129.525,88 | 167.693,76 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 15,14 | 6,65 | 4,10 | 9,38 | 8,97 | 9,11 | 6,35 | 6,74 | 6,47 | 7,90 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +21,68 | +12,14 | +16,62 | +18,74 | +10,30 | +10,33 | +9,44 | +10,32 | +10,93 | +9,83 |
EBIT-Marge | – | – | – | +16,43 | +17,30 | +17,62 | +13,43 | +7,90 | +7,69 | +8,57 | +9,30 | +9,82 | +10,69 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +19,43 | +22,44 | +22,63 | +19,40 | +14,74 | +11,02 | +12,03 | +12,70 | +13,19 | +14,14 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +44,63 | +66,31 | +67,68 | +41,23 | +28,81 | +28,87 | +21,56 | +24,47 | +25,88 | +25,22 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +18,01 | +24,19 | +24,39 | +14,95 | +9,00 | +12,10 | +9,37 | +12,36 | +12,85 | +13,26 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +31,86 | +22,58 | +29,63 | +27,27 | +14,98 | +20,83 | +17,94 | +21,18 | +22,50 | +19,81 |
Steuerquote | – | – | – | +25,41 | +24,84 | +22,39 | +23,90 | +22,09 | +22,26 | +42,63 | +35,29 | +36,46 | +38,50 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Williams-Sonoma
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 158,03 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 154,19 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 141,22 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 148,00 EUR |
RSL - 30T | 1,11 |
RSL - 250T | 1,20 |
Vola - 30T | 36,83 |
Vola - 250T | 50,86 |
Momentum - 30T | 1,23 |
Momentum - 250T | 1,43 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,67 | 1,40 | 0,43 | 0,43 | +3,83 % | +15,22 % | +22,78 % | |
| 1,86 | 1,61 | 0,44 | 0,44 | +3,71 % | +15,49 % | +22,55 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +6,26 % | 206,37 EUR | -3,03 % | 191,72 EUR | +4,28 % |
| 1 Monat | +17,85 % | 206,37 EUR | -3,03 % | 161,76 EUR | +19,24 % |
| 6 Monate | -3,77 % | 217,82 EUR | -8,75 % | 130,07 EUR | +35,06 % |
| 1 Jahr | +42,90 % | 219,98 EUR | -9,83 % | 125,33 EUR | +37,43 % |
| 3 Jahre | +157,72 % | 219,98 EUR | -9,83 % | 54,61 EUR | +72,73 % |
| 5 Jahre | +328,08 % | 219,98 EUR | -9,83 % | 40,88 EUR | +79,59 % |
| 7 Jahre | +573,60 % | 219,98 EUR | -9,83 % | 13,01 EUR | +93,51 % |
| 10 Jahre | +369,11 % | 219,98 EUR | -9,83 % | 13,01 EUR | +93,51 % |
TheScreener-Ratings zu Williams-Sonoma
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 23.05.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 23.05.2025 bei einem Kurs von 157,85 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 27.06.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +15,68 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +15,68% geschlagen. | |
| KGV | 21,87 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,64 | +40,38% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +40,38% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,36 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +29,75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +12,66 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 24,53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Williams-Sonoma ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 01.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,00%. | ||
| Beta | 1,30 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,30% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 53,13 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +53,13% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.