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Aktie • Medizinische Geräte

Masimo Kennzahlen

WKN: 578074
578074

ISIN: US5747951003
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Land: USA 🇺🇸

Ticker: MASI
MASI
• 3M4
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heute, 12:14:39 •

122,550 EUR

-1,450 EUR-1,17 %

Letzter Kurs : 145,72 USD

Geld

122,400 EUR

(50 Stk.)

Brief

124,300 EUR

(50 Stk.)

Tagesvolumen

1 Stk.

Tagesspanne

122,550 – 122,900 EUR

52W-Spanne

99,220 – 185,000 EUR

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	4,59	3,98	3,20	-4,88	1,29	2,22	3,39	3,53	2,93	2,94	2,01	4,82	1,32
KGV	27,39	31,57	39,32	–	77,62	56,90	73,56	64,83	45,95	31,12	35,93	11,93	26,78
Gewinnwachstum (%)	+17,01	+18,55	–	+15,89	-41,92	-34,67	-3,86	+20,35	-0,29	+46,19	-58,23	+264,52	+19,23
PEG	-3,96	+2,07	+1,60	–	-0,16	-1,36	-2,12	-16,78	+2,26	-107,66	+0,78	-0,20	+0,10

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	–	–	–	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendenrendite (%)	–	–	–	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	–	1,52	0,48	4,09	3,27	3,54	3,85	0,92	7,15	1,94
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	–	–	–	38,28	67,38	277,81	63,79	73,83	40,72	25,12	84,51	8,60	19,52

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	–	+0,60	+64,29	+8,34	+21,96	+9,27	+7,54	+14,90	+11,46	+7,44
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	193.955,07	175.263,87	170.343,56	157.227,91	150.814,81	162.559,94	147.875,53	137.905,63	143.557,50

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	–	4,53	5,80	10,45	10,53	7,27	5,88	6,19	6,04	7,52

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	–	+44,87	+41,70	+82,15	+82,19	+83,65	+83,91	+77,66	+68,28	+45,87
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	–	+122,85	+139,79	+21,72	+21,66	+19,54	+19,17	+28,76	+46,46	+118,01
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	–	+1.781,83	+6.366,33	+127,20	+144,54	+102,98	+77,55	+362,68	+62,44	+285,20
Bilanzierungsmethode	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Geschäftsjahresende	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	6,83 Mrd.	7,54 Mrd.	5,28 Mrd.	6,63 Mrd.	13,78 Mrd.	12,59 Mrd.	7,18 Mrd.	4,85 Mrd.	3,73 Mrd.	2,85 Mrd.	1,78 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	–	3,02	3,82	13,05	12,92	8,99	6,63	5,49	4,82	3,35
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	586.526,82	669.524,08	2,22 Mio.	2,03 Mio.	1,36 Mio.	1,08 Mio.	811.854,77	664.740,11	480.848,42
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	–	26,50	22,01	52,25	51,33	34,53	25,02	19,90	7,64	15,53

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	–	+4,59	+1,44	+21,37	+18,44	+23,63	+27,91	+7,02	+60,01	+18,33
EBIT-Marge	–	–	–	–	+6,61	+10,67	+22,10	+22,60	+23,52	+24,04	+25,07	+60,70	+19,05
EBITDA-Marge	–	–	–	–	+11,41	+17,36	+24,97	+25,17	+26,02	+26,50	+27,58	+63,12	+21,57
Eigenkapitalrendite	–	–	–	–	+5,97	+10,72	+14,81	+17,07	+16,80	+19,97	+18,62	+53,67	+30,18
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	–	+4,33	+5,27	+12,19	+14,05	+14,08	+16,82	+14,54	+37,05	+14,24
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	0,00	+3,09	+0,92	+14,03	+12,32	+15,88	+20,74	+6,16	+50,80	+18,98
Steuerquote	–	–	–	–	+7,49	+25,80	+16,30	+8,89	+16,21	+9,46	+33,99	+28,13	+29,95

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Masimo

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	123,16 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	125,14 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	133,62 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	139,14 EUR
RSL - 30T	0,99
RSL - 250T	0,91
Vola - 30T	49,17
Vola - 250T	43,85
Momentum - 30T	0,95
Momentum - 250T	1,29

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500	1,11	1,34	0,21	0,21	-3,91 %	-7,86 %	+11,60 %
MSCI World	1,16	1,51	0,22	0,22	-3,53 %	-7,61 %	+11,43 %
NASDAQ Composite	0,75	0,99	0,19	0,19	-4,59 %	-8,65 %	+2,81 %
S&P 400 MidCap	1,50	-0,01	0,46	0,46	-1,58 %	-8,70 %	+21,08 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	-1,78 %	126,65 EUR 09.09.2025	-3,35 %	123,10 EUR 12.09.2025	-0,45 %
1 Monat	-5,74 %	132,85 EUR 18.08.2025	-8,40 %	116,25 EUR 04.09.2025	+5,14 %
6 Monate	-20,39 %	160,70 EUR 20.03.2025	-31,13 %	116,25 EUR 04.09.2025	+5,14 %
1 Jahr	+22,47 %	185,00 EUR 03.03.2025	-50,96 %	99,22 EUR 20.09.2024	+19,04 %
3 Jahre	-20,15 %	185,00 EUR 03.03.2025	-50,96 %	65,50 EUR 08.11.2023	+46,55 %
5 Jahre	-34,63 %	269,90 EUR 19.11.2021	-120,24 %	65,50 EUR 08.11.2023	+46,55 %
7 Jahre	–	–	–	–	–
10 Jahre	–	–	–	–	–

TheScreener-Ratings zu Masimo

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.07.2025 bei einem Kurs von 162,35 USD eingesetzt.
Bewertung			Überbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Negative Tendenz seit dem 08.08.2025	Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance	-3,94 %		⚠ Unter Druck (vs. SP500)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,94% hinter dem SP500 zurück.
KGV	21,31		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	0,77		+17,00% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +17,00% Aufschlag.
Dividenden-Rendite			Keine Dividende	Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Langfristiges Wachstum	+16,39 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	8,01		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Masimo ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	7		Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			1/4	Ein Stern seit dem 08.08.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,07% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,86%.
Beta	1,15 %		Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,15% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	56,75 %		Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	+56,75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Mittel	Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Masimo Aktie

Klima
0 %
Gesellschaft
30 %
Gender
64 %

Klima: 0 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	–	100 %
Treibhausgasemission	–	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	–	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	–	–

Gesellschaft: 30 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	–	–
CEO-/Mitarbeitergehalt	163-fach	< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	–	–
Diskriminierung	erfüllt 4	4 Kriterien

Gender: 64 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	45,5 %	40 %
Gender Pay Gap	–	–
Frauen im Management	27,0 %	40 %
Gläserne Decke	79,4 %	90 %

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Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
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Keine Daten vorhanden

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