Anleihe (öffentlich) • Sri Lanka
Sri Lanka, Republik DL-Macro Lkd Bds24(31-33)Reg.S
- WKN
- A3L7K7
- ISIN
- XS2966241445
- Emittent
- Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik
- WKN
- A3L7K7
- Emittent
- Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik
- ISIN
- XS2966241445
•
86,419 %
+0,215 %+0,25 %
Geld ·
86,420 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
86,944 %
(200.000 Nom.)
Kupon
3,350
Rendite bis Fälligkeit
6,266
Zinstyp
Stufenzins
Währung
USD
Fälligkeit
15.03.2033
Nominal
1,00
Kupon & Rendite von Sri Lanka, Republik DL-Macro Lkd Bds24(31-33)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,350 % |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.03.2033 |
| Nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,886 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,266 % |
| Berechnungszeitpunkt | 26.11.2025 |
| Berechnungskurs | 86,204 % |
| Kursdatum | 25.11.2025 |
| Stückzinsen | 0,670 % |
| Duration | 7,409 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,972 % |
| Konvexität | 44,017 |
| Zinselastizität | 0,377 |
Stammdaten zu Sri Lanka, Republik DL-Macro Lkd Bds24(31-33)Reg.S
- EmittentSri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik
- Land des EmittentenSri Lanka
- Anleihen-TypStufenzins
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungUSD
- Fälligkeit15.03.2033
- Nominal1,00
- Emissionsdatum31.03.2024
- Emissionsvolumen2.132.120.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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