Anleihe (Unternehmen) • Irland
Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2019(19/27)
- WKN
- A2SAR0
- ISIN
- XS2076155105
- Emittent
- Abbott Ireland Financing DAC
- WKN
- A2SAR0
- Emittent
- Abbott Ireland Financing DAC
- ISIN
- XS2076155105
•
96,778 %
-0,298 %-0,31 %
Geld ·
96,746 %
(300.000 Nom.)
Brief ·
96,810 %
(300.000 Nom.)
Kupon
0,375
Rendite bis Fälligkeit
3,434
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
19.11.2027
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2019(19/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,375 % |
| Erstes Kupondatum | 19.11.2020 |
| Letztes Kupondatum | 19.11.2027 |
| Nächster Zinstermin | 19.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,388 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,434 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.10.2026 |
| Berechnungskurs | 96,759 % |
| Kursdatum | 08.10.2026 |
| Stückzinsen | 0,338 % |
| Duration | 1,094 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,057 % |
| Konvexität | 2,081 |
| Zinselastizität | 0,036 |
Stammdaten zu Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2019(19/27)
- EmittentAbbott Ireland Financing DAC
- Land des EmittentenIrland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit19.11.2027
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum19.11.2019
- Emissionsvolumen590.000.000,00
- Emissionspreis99,26 %
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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