Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande
ABN AMRO Bank N.V. DL-Preferred MTN 2025(28)Reg.S
- WKN
- A4EDT7
- ISIN
- US00084EAM03
- Emittent
- ABN AMRO Bank N.V.
- WKN
- A4EDT7
- Emittent
- ABN AMRO Bank N.V.
- ISIN
- US00084EAM03
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99,392 %
+0,060 %+0,06 %
Geld ·
99,390 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
99,391 %
(500.000 Nom.)
Kupon
4,197
Rendite bis Fälligkeit
4,563
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
07.07.2028
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von ABN AMRO Bank N.V. DL-Preferred MTN 2025(28)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,197 % |
| Erstes Kupondatum | 07.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 07.07.2028 |
| Nächster Zinstermin | 07.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,225 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,563 % |
| Berechnungszeitpunkt | 26.05.2026 |
| Berechnungskurs | 99,332 % |
| Kursdatum | 25.05.2026 |
| Stückzinsen | 1,632 % |
| Duration | 1,936 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,852 % |
| Konvexität | 5,519 |
| Zinselastizität | 0,088 |
Stammdaten zu ABN AMRO Bank N.V. DL-Preferred MTN 2025(28)Reg.S
- EmittentABN AMRO Bank N.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit07.07.2028
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum07.07.2025
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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