Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande

ABN AMRO Bank N.V. DL-Preferred MTN 2025(28)Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
ABN AMRO Bank N.V.
WKN
Emittent
ABN AMRO Bank N.V.
ISIN

99,568 %
+0,014 %+0,01 %
Geld ·
99,616 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
99,773 %
(500.000 Nom.)

Kupon
4,197
Rendite bis Fälligkeit
4,390
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
07.07.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von ABN AMRO Bank N.V. DL-Preferred MTN 2025(28)Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,197 %
Erstes Kupondatum07.01.2026
Letztes Kupondatum07.07.2028
Nächster Zinstermin07.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,215 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,390 %
Berechnungszeitpunkt09.07.2025
Berechnungskurs99,568 %
Kursdatum08.07.2025
Stückzinsen0,035 %
Duration2,698 Jahre
Modifizierte Duration2,584 %
Konvexität9,740
Zinselastizität0,119

Stammdaten zu ABN AMRO Bank N.V. DL-Preferred MTN 2025(28)Reg.S

  • Emittent
    ABN AMRO Bank N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    07.07.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    07.07.2025
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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