Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg

ACEF Holding S.C.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)

WKN
ISIN
Emittent
ACEF Holding S.C.A.
WKN
Emittent
ACEF Holding S.C.A.
ISIN

94,871 %
-0,087 %-0,09 %
Geld ·
94,790 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
95,120 %
(2.000.000 Nom.)

Kupon
0,750
Rendite bis Fälligkeit
2,709
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
14.06.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von ACEF Holding S.C.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,750 %
Erstes Kupondatum14.06.2022
Letztes Kupondatum14.06.2028
Nächster Zinstermin14.06.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,790 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,709 %
Berechnungszeitpunkt16.09.2025
Berechnungskurs94,891 %
Kursdatum15.09.2025
Stückzinsen0,193 %
Duration2,717 Jahre
Modifizierte Duration2,645 %
Konvexität9,136
Zinselastizität0,072

Stammdaten zu ACEF Holding S.C.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)

  • Emittent
    ACEF Holding S.C.A.
  • Land des Emittenten
    Luxemburg
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    14.06.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.06.2021
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,36 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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