Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
ACEF Holding S.C.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)
- WKN
- A3KSC9
- ISIN
- XS2351301499
- Emittent
- ACEF Holding S.C.A.
- WKN
- A3KSC9
- Emittent
- ACEF Holding S.C.A.
- ISIN
- XS2351301499
•
95,000 %
+0,032 %+0,03 %
Geld ·
94,554 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
96,006 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
0,750
Rendite bis Fälligkeit
2,723
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
14.06.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von ACEF Holding S.C.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,750 % |
| Erstes Kupondatum | 14.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2028 |
| Nächster Zinstermin | 14.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,789 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,723 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.10.2025 |
| Berechnungskurs | 95,065 % |
| Kursdatum | 24.10.2025 |
| Stückzinsen | 0,279 % |
| Duration | 2,602 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,533 % |
| Konvexität | 8,501 |
| Zinselastizität | 0,069 |
Stammdaten zu ACEF Holding S.C.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)
- EmittentACEF Holding S.C.A.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit14.06.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum14.06.2021
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,36 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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