Anleihe (Unternehmen) • Indien
Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd DL-Notes 2021(21/31) Reg.S
- WKN
- A3KK7B
- ISIN
- USY00130XS17
- Emittent
- Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.
- WKN
- A3KK7B
- Emittent
- Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.
- ISIN
- USY00130XS17
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88,370 %
-0,040 %-0,05 %
Geld ·
88,370 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
88,950 %
(200.000 Nom.)
Kupon
3,100
Rendite bis Fälligkeit
5,828
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
02.02.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd DL-Notes 2021(21/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,100 % |
| Erstes Kupondatum | 02.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 02.02.2031 |
| Nächster Zinstermin | 02.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,506 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,828 % |
| Berechnungszeitpunkt | 22.12.2025 |
| Berechnungskurs | 88,410 % |
| Kursdatum | 19.12.2025 |
| Stückzinsen | 1,231 % |
| Duration | 4,386 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,145 % |
| Konvexität | 21,098 |
| Zinselastizität | 0,257 |
Stammdaten zu Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd DL-Notes 2021(21/31) Reg.S
- EmittentAdani Ports & Special Economic Zone Ltd.
- Land des EmittentenIndien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit02.02.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum02.02.2021
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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