Anleihe (Unternehmen) • Indien

Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd DL-Notes 2017(27/27) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.
WKN
Emittent
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.
ISIN
•
98,514 %
+0,019 %+0,02 %
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
4,955
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.07.2027
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd DL-Notes 2017(27/27) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,000 %
Erstes Kupondatum30.01.2018
Letztes Kupondatum30.07.2027
Nächster Zinstermin30.07.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,045 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,955 %
Berechnungszeitpunkt23.04.2026
Berechnungskurs98,895 %
Kursdatum27.02.2026
Stückzinsen0,978 %
Duration1,200 Jahre
Modifizierte Duration1,143 %
Konvexität2,440
Zinselastizität0,058

Stammdaten zu Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd DL-Notes 2017(27/27) Reg.S

  • Emittent
    Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.
  • Land des Emittenten
    Indien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    30.07.2027
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    30.06.2017
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,13 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Echtzeit
–98,514 %
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