Anleihe (öffentlich) • Spanien
Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2024(34)
- WKN
- A3LTE9
- ISIN
- ES0200002113
- Emittent
- Adif - Alta Velocidad
- WKN
- A3LTE9
- Emittent
- Adif - Alta Velocidad
- ISIN
- ES0200002113
•
100,853 %
+0,662 %+0,66 %
Geld ·
100,575 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
101,185 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
3,650
Rendite bis Fälligkeit
3,538
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.04.2034
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2024(34)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,650 % |
| Erstes Kupondatum | 30.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2034 |
| Nächster Zinstermin | 30.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,623 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,538 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.04.2026 |
| Berechnungskurs | 100,738 % |
| Kursdatum | 17.04.2026 |
| Stückzinsen | 3,560 % |
| Duration | 6,859 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,625 % |
| Konvexität | 57,716 |
| Zinselastizität | 0,234 |
Stammdaten zu Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2024(34)
- EmittentAdif - Alta Velocidad
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungEUR
- Fälligkeit30.04.2034
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum25.01.2024
- Emissionsvolumen800.000.000,00
- Emissionspreis99,61 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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