Anleihe (öffentlich) • Spanien
Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2025(35)
- WKN
- A4D55F
- ISIN
- ES0200002147
- Emittent
- Adif - Alta Velocidad
- WKN
- A4D55F
- Emittent
- Adif - Alta Velocidad
- ISIN
- ES0200002147
•
100,526 %
-0,250 %-0,25 %
Geld ·
100,308 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,743 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,625
Rendite bis Fälligkeit
3,554
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.04.2035
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2025(35)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,625 % |
| Erstes Kupondatum | 30.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2035 |
| Nächster Zinstermin | 30.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,606 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,554 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,522 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,361 % |
| Duration | 8,191 Jahre |
| Modifizierte Duration | 7,910 % |
| Konvexität | 78,458 |
| Zinselastizität | 0,281 |
Stammdaten zu Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2025(35)
- EmittentAdif - Alta Velocidad
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungEUR
- Fälligkeit30.04.2035
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum30.01.2025
- Emissionsvolumen850.000.000,00
- Emissionspreis99,74 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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