Anleihe (Unternehmen) • Dominikanische Republik
Aeropuertos Dom.Siglo XXI S.A. DL-Notes 2024(24/34) Reg.S
- WKN
- A3L02G
- ISIN
- USP0100VAC74
- Emittent
- Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI S.A.
- WKN
- A3L02G
- Emittent
- Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI S.A.
- ISIN
- USP0100VAC74
•
98,949 %
+0,387 %+0,39 %
Geld ·
98,935 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
99,814 %
(200.000 Nom.)
Kupon
7,000
Rendite bis Fälligkeit
7,352
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.06.2034
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Aeropuertos Dom.Siglo XXI S.A. DL-Notes 2024(24/34) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,000 % |
| Erstes Kupondatum | 30.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.06.2034 |
| Nächster Zinstermin | 30.12.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,102 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,352 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.10.2026 |
| Berechnungskurs | 98,562 % |
| Kursdatum | 08.10.2026 |
| Stückzinsen | 1,983 % |
| Duration | 4,887 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,552 % |
| Konvexität | 35,164 |
| Zinselastizität | 0,408 |
Stammdaten zu Aeropuertos Dom.Siglo XXI S.A. DL-Notes 2024(24/34) Reg.S
- EmittentAeropuertos Dominicanos Siglo XXI S.A.
- Land des EmittentenDominikanische Republik
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit30.06.2034
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum09.07.2024
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 %
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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