Anleihe (Unternehmen) • Dominikanische Republik

Aeropuertos Dom.Siglo XXI S.A. DL-Notes 2024(24/34) Reg.S

WKN
A3L02G
Emittent
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI S.A.
ISIN
USP0100VAC74
102,490 %
+0,150 %+0,15 %
Geld ·
102,490 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
103,060 %
(200.000 Nom.)
Kupon
7,000
Rendite bis Fälligkeit
6,750
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.06.2034
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Aeropuertos Dom.Siglo XXI S.A. DL-Notes 2024(24/34) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon7,000 %
Erstes Kupondatum30.12.2024
Letztes Kupondatum30.06.2034
Nächster Zinstermin30.12.2024
Rendite
Laufende Verzinsung6,840 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,750 %
Berechnungszeitpunkt02.12.2024
Berechnungskurs102,340 %
Kursdatum29.11.2024
Stückzinsen2,839 %
Duration5,480 Jahre
Modifizierte Duration5,134 %
Konvexität49,898
Zinselastizität0,440

Stammdaten zu Aeropuertos Dom.Siglo XXI S.A. DL-Notes 2024(24/34) Reg.S

  • Emittent
    Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI S.A.
  • Land des Emittenten
    Dominikanische Republik
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    30.06.2034
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    09.07.2024
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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