Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

AES Andres B.V. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
AES Espana B.V.
WKN
Emittent
AES Espana B.V.
ISIN

97,290 %
-0,272 %-0,28 %
Geld ·
97,170 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
98,530 %
(400.000 Nom.)

Kupon
5,700
Rendite bis Fälligkeit
6,833
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
04.05.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von AES Andres B.V. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,700 %
Erstes Kupondatum04.11.2021
Letztes Kupondatum04.05.2028
Nächster Zinstermin04.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,842 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,833 %
Berechnungszeitpunkt24.09.2025
Berechnungskurs97,562 %
Kursdatum23.09.2025
Stückzinsen2,233 %
Duration2,246 Jahre
Modifizierte Duration2,102 %
Konvexität7,010
Zinselastizität0,154

Stammdaten zu AES Andres B.V. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S

  • Emittent
    AES Espana B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    04.05.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    04.05.2021
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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