Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
AES Andres B.V. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S
- WKN
- A3KP7T
- ISIN
- USN01007AA64
- Emittent
- AES Espana B.V.
- WKN
- A3KP7T
- Emittent
- AES Espana B.V.
- ISIN
- USN01007AA64
•
97,290 %
-0,272 %-0,28 %
Geld ·
97,170 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
98,530 %
(400.000 Nom.)
Kupon
5,700
Rendite bis Fälligkeit
6,833
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
04.05.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AES Andres B.V. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,700 % |
| Erstes Kupondatum | 04.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 04.05.2028 |
| Nächster Zinstermin | 04.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,842 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,833 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.09.2025 |
| Berechnungskurs | 97,562 % |
| Kursdatum | 23.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,233 % |
| Duration | 2,246 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,102 % |
| Konvexität | 7,010 |
| Zinselastizität | 0,154 |
Stammdaten zu AES Andres B.V. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S
- EmittentAES Espana B.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit04.05.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum04.05.2021
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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