Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
AES Andres B.V. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S
- WKN
- A3KP7T
- ISIN
- USN01007AA64
- Emittent
- AES Espana B.V.
- WKN
- A3KP7T
- Emittent
- AES Espana B.V.
- ISIN
- USN01007AA64
•
95,200 %
-0,378 %-0,40 %
Geld ·
95,200 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
96,750 %
(400.000 Nom.)
Kupon
5,700
Rendite bis Fälligkeit
7,607
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
04.05.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AES Andres B.V. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,700 % |
| Erstes Kupondatum | 04.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 04.05.2028 |
| Nächster Zinstermin | 04.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,964 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,607 % |
| Berechnungszeitpunkt | 17.07.2025 |
| Berechnungskurs | 95,578 % |
| Kursdatum | 16.07.2025 |
| Stückzinsen | 1,172 % |
| Duration | 2,416 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,245 % |
| Konvexität | 7,558 |
| Zinselastizität | 0,183 |
Stammdaten zu AES Andres B.V. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S
Weitere Kurse von AES Andres B.V. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 95,200 % -0,378 % · -0,40 % heute, 11:01:31 · 0 Nom. | -0,378 % · -0,40 % | 95,200 % heute, 11:23:18 · 200.000 Nom. | 96,750 % heute, 11:23:18 · 200.000 Nom. | 1,550 % 1,60 % |
Frankfurt verzögert | – | 94,880 % 0,000 % · 0,00 % heute, 09:37:38 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % | 94,890 % heute, 11:06:51 · 2.000.000 Nom. | 97,080 % heute, 11:09:21 · 2.000.000 Nom. | 2,190 % 2,26 % |
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 95,200 % -0,378 % · -0,40 % heute, 11:16:11 · 0 Nom. | -0,378 % · -0,40 % | 95,200 % heute, 11:23:18 · 400.000 Nom. | 96,750 % heute, 11:23:18 · 400.000 Nom. | 1,550 % 1,60 % |