Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
AES Andres B.V. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S
- WKN
- A3KP7T
- ISIN
- USN01007AA64
- Emittent
- AES Espana B.V.
- WKN
- A3KP7T
- Emittent
- AES Espana B.V.
- ISIN
- USN01007AA64
•
98,752 %
-0,019 %-0,02 %
Kupon
5,700
Rendite bis Fälligkeit
6,397
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
04.05.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AES Andres B.V. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,700 % |
| Erstes Kupondatum | 04.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 04.05.2028 |
| Nächster Zinstermin | 04.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,772 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,397 % |
| Berechnungszeitpunkt | 28.02.2026 |
| Berechnungskurs | 98,752 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 1,884 % |
| Duration | 1,935 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,819 % |
| Konvexität | 5,390 |
| Zinselastizität | 0,122 |
Stammdaten zu AES Andres B.V. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S
- EmittentAES Espana B.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit04.05.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum04.05.2021
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 98,752 % -0,019 % · -0,02 % gestern, 21:46:08 · 0 Nom. | -0,019 % · -0,02 % | 0,000 % 0,00 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 98,820 % -0,030 % · -0,03 % gestern, 09:30:18 · 0 Nom. | -0,030 % · -0,03 % | 0,000 % 0,00 % | |||
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 98,752 % -0,019 % · -0,02 % gestern, 21:46:11 · 0 Nom. | -0,019 % · -0,02 % | 0,000 % 0,00 % | |||