Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
AES Andres B.V. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S
- WKN
- A3KP7T
- ISIN
- USN01007AA64
- Emittent
- AES Espana B.V.
- WKN
- A3KP7T
- Emittent
- AES Espana B.V.
- ISIN
- USN01007AA64
•
97,562 %
-0,019 %-0,02 %
Kupon
5,700
Rendite bis Fälligkeit
6,833
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
04.05.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AES Andres B.V. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 5,700 % |
Erstes Kupondatum | 04.11.2021 |
Letztes Kupondatum | 04.05.2028 |
Nächster Zinstermin | 04.11.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 5,842 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,833 % |
Berechnungszeitpunkt | 24.09.2025 |
Berechnungskurs | 97,562 % |
Kursdatum | 23.09.2025 |
Stückzinsen | 2,233 % |
Duration | 2,246 Jahre |
Modifizierte Duration | 2,102 % |
Konvexität | 7,010 |
Zinselastizität | 0,154 |
Stammdaten zu AES Andres B.V. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S
- EmittentAES Espana B.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit04.05.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum04.05.2021
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein