Anleihe (Unternehmen) • USA
Affiliated Managers Group Inc. DL-Notes 2025(25/36)
- WKN
- A4EMB5
- ISIN
- US008252AS71
- Emittent
- Affiliated Managers Group Inc.
- WKN
- A4EMB5
- Emittent
- Affiliated Managers Group Inc.
- ISIN
- US008252AS71
• Frankfurt
98,620 %
-0,460 %-0,46 %
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
5,745
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.02.2036
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Affiliated Managers Group Inc. DL-Notes 2025(25/36)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,500 % |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.02.2036 |
| Nächster Zinstermin | 15.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,577 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,745 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.04.2026 |
| Berechnungskurs | 98,620 % |
| Kursdatum | 17.04.2026 |
| Stückzinsen | 2,017 % |
| Duration | 6,270 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,929 % |
| Konvexität | 57,081 |
| Zinselastizität | 0,414 |
Stammdaten zu Affiliated Managers Group Inc. DL-Notes 2025(25/36)
- EmittentAffiliated Managers Group Inc.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.02.2036
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum11.12.2025
- Emissionsvolumen425.000.000,00
- Emissionspreis99,83 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein