Anleihe (Unternehmen) • Frankreich
Afflelou S.A.S. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S
- WKN
- A3L1UL
- ISIN
- XS2864442376
- Emittent
- Afflelou S.A.S.
- WKN
- A3L1UL
- Emittent
- Afflelou S.A.S.
- ISIN
- XS2864442376
•
101,026 %
+0,018 %+0,02 %
Geld ·
101,026 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
101,731 %
(400.000 Nom.)
Kupon
6,000
Rendite bis Fälligkeit
5,592
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
25.07.2029
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Afflelou S.A.S. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,000 % |
| Erstes Kupondatum | 25.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 25.07.2029 |
| Nächster Zinstermin | 25.01.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,930 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,592 % |
| Berechnungszeitpunkt | 15.10.2026 |
| Berechnungskurs | 101,175 % |
| Kursdatum | 14.10.2026 |
| Stückzinsen | 1,400 % |
| Duration | 2,381 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,255 % |
| Konvexität | 8,144 |
| Zinselastizität | 0,135 |
Stammdaten zu Afflelou S.A.S. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S
- EmittentAfflelou S.A.S.
- Land des EmittentenFrankreich
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit25.07.2029
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum25.07.2024
- Emissionsvolumen560.000.000,00
- Emissionspreis100,00 %
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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