Anleihe (Unternehmen) • Frankreich
Afflelou S.A.S. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S
- WKN
- A3L1UL
- ISIN
- XS2864442376
- Emittent
- Afflelou S.A.S.
- WKN
- A3L1UL
- Emittent
- Afflelou S.A.S.
- ISIN
- XS2864442376
•
104,312 %
-0,002 %-0,00 %
Kupon
6,000
Rendite bis Fälligkeit
4,710
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
25.07.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Afflelou S.A.S. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 6,000 % |
Erstes Kupondatum | 25.01.2025 |
Letztes Kupondatum | 25.07.2029 |
Nächster Zinstermin | 25.01.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 5,737 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,710 % |
Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
Berechnungskurs | 104,585 % |
Kursdatum | 19.09.2025 |
Stückzinsen | 1,003 % |
Duration | 3,157 Jahre |
Modifizierte Duration | 3,015 % |
Konvexität | 14,427 |
Zinselastizität | 0,156 |
Stammdaten zu Afflelou S.A.S. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S
- EmittentAfflelou S.A.S.
- Land des EmittentenFrankreich
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit25.07.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum25.07.2024
- Emissionsvolumen560.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein