Anleihe (supranational)undefined

African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)

98,270 %
+0,010 %+0,01 %
Kupon
4,375
Rendite bis LZE
4,897
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
03.11.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)

Kupon-Daten
Kupon4,375 %
Erstes Kupondatum03.05.2023
Letztes Kupondatum03.11.2027
Nächster Zinstermin03.11.2023
Rendite
Rendite4,452 %
Rendite bis Laufzeitende4,897 %
Berechnungszeitpunkt24.09.2023
Berechnungskurs98,260 %
Kursdatum22.09.2023
Stückzinsen1,750 %
Duration3,478 Jahre
Modifizierte Duration3,316 %
Konvexität15,862
Zinselastizität0,174

Stammdaten zu African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)

  • Emittent
    African Development Bank
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    03.11.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    03.11.2022
  • Emissionsvolumen
    2.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,63 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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