Anleihe (supranational)undefined
African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)
- WKN
- A3LAXZ
- ISIN
- US00828EEP07
- Emittent
- African Development Bank
- WKN
- A3LAXZ
- Emittent
- African Development Bank
- ISIN
- US00828EEP07
•
101,610 %
-0,030 %-0,03 %
Geld ·
101,430 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
101,610 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
4,375
Rendite bis Fälligkeit
3,669
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
03.11.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,375 % |
| Erstes Kupondatum | 03.05.2023 |
| Letztes Kupondatum | 03.11.2027 |
| Nächster Zinstermin | 03.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,311 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,669 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,480 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,689 % |
| Duration | 1,934 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,865 % |
| Konvexität | 5,732 |
| Zinselastizität | 0,071 |
Stammdaten zu African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)
- EmittentAfrican Development Bank
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit03.11.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum03.11.2022
- Emissionsvolumen2.000.000.000,00
- Emissionspreis99,63 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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