Anleihe (supranational)undefined

African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)

WKN
ISIN
Emittent
African Development Bank
WKN
Emittent
African Development Bank
ISIN
•
100,207 %
+0,032 %+0,03 %
Geld ·
100,143 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,228 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,375
Rendite bis Fälligkeit
4,254
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
03.11.2027
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,375 %
Erstes Kupondatum03.05.2023
Letztes Kupondatum03.11.2027
Nächster Zinstermin03.11.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,366 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,254 %
Berechnungszeitpunkt08.08.2026
Berechnungskurs100,198 %
Kursdatum07.08.2026
Stückzinsen1,215 %
Duration1,163 Jahre
Modifizierte Duration1,115 %
Konvexität2,397
Zinselastizität0,048

Stammdaten zu African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)

  • Emittent
    African Development Bank
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    03.11.2027
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    03.11.2022
  • Emissionsvolumen
    2.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,63 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
–100,198 %
+0,040 % ·
+0,04 %
07.08.2026, 19:45:39  · 0 Nom.
+0,040 % ·
+0,04 %		0,000 %
0,00 %
Baader Trading
Echtzeit
Baader Trading
–100,186 %
+0,050 % ·
+0,05 %
07.08.2026, 18:38:16  · unbekannt
+0,050 % ·
+0,05 %
· 2.000.000 Stk.
· 2.000.000 Stk.
0,085 %
0,08 %
Frankfurt
verzögert
–100,120 %
-0,040 % ·
-0,04 %
07.08.2026, 07:12:15  · 0 Nom.
-0,040 % ·
-0,04 %		0,000 %
0,00 %
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