Anleihe (supranational)undefined
African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)
- WKN
- A3LAXZ
- ISIN
- US00828EEP07
- Emittent
- African Development Bank
- WKN
- A3LAXZ
- Emittent
- African Development Bank
- ISIN
- US00828EEP07
•
100,978 %
+0,041 %+0,04 %
Geld ·
100,978 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
101,073 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,375
Rendite bis Fälligkeit
3,988
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
03.11.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 4,375 % |
Erstes Kupondatum | 03.05.2023 |
Letztes Kupondatum | 03.11.2027 |
Nächster Zinstermin | 03.11.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 4,336 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,988 % |
Berechnungszeitpunkt | 18.07.2025 |
Berechnungskurs | 100,910 % |
Kursdatum | 17.07.2025 |
Stückzinsen | 0,948 % |
Duration | 2,096 Jahre |
Modifizierte Duration | 2,016 % |
Konvexität | 6,420 |
Zinselastizität | 0,083 |
Stammdaten zu African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)
Weitere Kurse von African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 101,026 % +0,115 % · +0,11 % 18.07.2025, 20:10:26 · unbekannt | +0,115 % · +0,11 % | 100,978 % 18.07.2025, 20:10:26 · 600.000 Nom. | 101,073 % 18.07.2025, 20:10:26 · 600.000 Nom. | 0,095 % 0,09 % | |
Frankfurt verzögert | – | 100,920 % +0,020 % · +0,02 % 18.07.2025, 09:38:08 · 0 Nom. | +0,020 % · +0,02 % | |||
München Echtzeit | – | 100,983 % +0,069 % · +0,07 % 18.07.2025, 17:01:12 · 0 Nom. | +0,069 % · +0,07 % |