Anleihe (supranational)undefined
African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)
- WKN
- A3LAXZ
- ISIN
- US00828EEP07
- Emittent
- African Development Bank
- WKN
- A3LAXZ
- Emittent
- African Development Bank
- ISIN
- US00828EEP07
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100,260 %
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Geld ·
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(5.000.000 Nom.)
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Kupon
4,375
Rendite bis Fälligkeit
4,287
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
03.11.2027
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,375 % |
| Erstes Kupondatum | 03.05.2023 |
| Letztes Kupondatum | 03.11.2027 |
| Nächster Zinstermin | 03.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,368 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,287 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.07.2026 |
| Berechnungskurs | 100,166 % |
| Kursdatum | 20.07.2026 |
| Stückzinsen | 0,984 % |
| Duration | 1,214 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,164 % |
| Konvexität | 2,554 |
| Zinselastizität | 0,051 |
Stammdaten zu African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)
- EmittentAfrican Development Bank
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit03.11.2027
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum03.11.2022
- Emissionsvolumen2.000.000.000,00
- Emissionspreis99,63 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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