Anleihe (supranational)undefined
African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)
- WKN
- A3LAXZ
- ISIN
- US00828EEP07
- Emittent
- African Development Bank
- WKN
- A3LAXZ
- Emittent
- African Development Bank
- ISIN
- US00828EEP07
•
100,918 %
-0,069 %-0,07 %
Geld ·
100,900 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
101,020 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,375
Rendite bis Fälligkeit
3,984
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
03.11.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,375 % |
| Erstes Kupondatum | 03.05.2023 |
| Letztes Kupondatum | 03.11.2027 |
| Nächster Zinstermin | 03.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,335 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,984 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.07.2025 |
| Berechnungskurs | 100,930 % |
| Kursdatum | 07.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,802 % |
| Duration | 2,128 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,047 % |
| Konvexität | 6,575 |
| Zinselastizität | 0,085 |
Stammdaten zu African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)
Weitere Kurse von African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Baader Trading Echtzeit  | – | 100,960 % -0,001 % · -0,00 % gestern, 22:30:23 · unbekannt | -0,001 % · -0,00 % | 100,900 % gestern, 22:30:23 · 600.000 Nom. | 101,020 % gestern, 22:30:23 · 600.000 Nom. | 0,120 % 0,12 % |
Frankfurt verzögert | – | 100,900 % -0,100 % · -0,10 % gestern, 09:01:12 · 0 Nom. | -0,100 % · -0,10 % | |||
München Echtzeit | – | 100,845 % -0,078 % · -0,08 % gestern, 20:00:14 · 0 Nom. | -0,078 % · -0,08 % | |||