Anleihe (supranational)undefined
African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)
- WKN
- A3LAXZ
- ISIN
- US00828EEP07
- Emittent
- African Development Bank
- WKN
- A3LAXZ
- Emittent
- African Development Bank
- ISIN
- US00828EEP07
•
100,987 %
-0,038 %-0,04 %
Geld ·
100,907 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
101,014 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,375
Rendite bis Fälligkeit
3,938
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
03.11.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,375 % |
| Erstes Kupondatum | 03.05.2023 |
| Letztes Kupondatum | 03.11.2027 |
| Nächster Zinstermin | 03.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,330 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,938 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.07.2025 |
| Berechnungskurs | 101,030 % |
| Kursdatum | 04.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,802 % |
| Duration | 2,128 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,048 % |
| Konvexität | 6,587 |
| Zinselastizität | 0,084 |
Stammdaten zu African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)
Weitere Kurse von African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Frankfurt verzögert | – | 101,000 % +0,060 % · +0,06 % gestern, 09:22:03 · 0 Nom. | +0,060 % · +0,06 % | |||
München Echtzeit | – | 100,923 % -0,102 % · -0,10 % gestern, 17:06:05 · 0 Nom. | -0,102 % · -0,10 % | |||