Anleihe (supranational)undefined

African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)

WKN
ISIN
Emittent
African Development Bank
WKN
Emittent
African Development Bank
ISIN

100,987 %
-0,038 %-0,04 %
Geld ·
100,907 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
101,014 %
(600.000 Nom.)

Kupon
4,375
Rendite bis Fälligkeit
3,938
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
03.11.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,375 %
Erstes Kupondatum03.05.2023
Letztes Kupondatum03.11.2027
Nächster Zinstermin03.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,330 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,938 %
Berechnungszeitpunkt06.07.2025
Berechnungskurs101,030 %
Kursdatum04.07.2025
Stückzinsen0,802 %
Duration2,128 Jahre
Modifizierte Duration2,048 %
Konvexität6,587
Zinselastizität0,084

Stammdaten zu African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)

  • Emittent
    African Development Bank
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    03.11.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    03.11.2022
  • Emissionsvolumen
    2.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,63 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse von African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)

Anlagethemen