Anleihe (supranational)undefined

African Development Bank EO-Medium-Term Nts 2022(27)

WKN: A3K3ME

ISIN: XS2459747791

Emittent: African Development Bank

WKN: A3K3ME

Emittent: African Development Bank

ISIN: XS2459747791

gestern, 20:41:31 •

97,540 %

-0,320 %-0,33 %

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Kupon

0,500

Rendite bis Fälligkeit

2,361

Zinstyp

Fest

Währung

EUR

Fälligkeit

22.03.2027

Nominal

1.000,00

Kupon & Rendite von African Development Bank EO-Medium-Term Nts 2022(27)

Kupon-Daten	Einstellungen
Kupon	0,500 %
Erstes Kupondatum	22.03.2023
Letztes Kupondatum	22.03.2027
Nächster Zinstermin	22.03.2027

Rendite	Einstellungen
Laufende Verzinsung	0,509 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit	2,361 %
Berechnungszeitpunkt	11.04.2026
Berechnungskurs	98,307 %
Kursdatum	27.02.2026
Stückzinsen	0,034 %
Duration	0,930 Jahre
Modifizierte Duration	0,909 %
Konvexität	1,685
Zinselastizität	0,021

Stammdaten zu African Development Bank EO-Medium-Term Nts 2022(27)

Emittent
African Development Bank
Land des Emittenten
-
Anleihen-Typ
Fest
Emittenten-Typ
supranational
Währung
EUR
Fälligkeit
22.03.2027
Nominal
1.000,00
Emissionsdatum
22.03.2022
Emissionsvolumen
1.250.000.000,00
Emissionspreis
99,41 EUR

Durch Emittenten kündbar
Nein
Nachrang
Nein
Ist Finanzinnovation
Nein
Ist Alt-Anleihe
Nein
Ist in Verzug
Nein
Verzugstyp
-
Ist Ewige Anleihe
Nein
Ist treuhändig betreut
Nein

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