Anleihe (supranational)undefined
African Development Bank EO-Medium-Term Nts 2022(27)
- WKN
- A3K3ME
- ISIN
- XS2459747791
- Emittent
- African Development Bank
- WKN
- A3K3ME
- Emittent
- African Development Bank
- ISIN
- XS2459747791
•
97,527 %
-0,019 %-0,02 %
Geld ·
97,453 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
97,828 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
0,500
Rendite bis Fälligkeit
2,211
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
22.03.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von African Development Bank EO-Medium-Term Nts 2022(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,500 % |
| Erstes Kupondatum | 22.03.2023 |
| Letztes Kupondatum | 22.03.2027 |
| Nächster Zinstermin | 22.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,513 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,211 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.09.2025 |
| Berechnungskurs | 97,519 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,255 % |
| Duration | 1,484 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,452 % |
| Konvexität | 3,455 |
| Zinselastizität | 0,032 |
Stammdaten zu African Development Bank EO-Medium-Term Nts 2022(27)
- EmittentAfrican Development Bank
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungEUR
- Fälligkeit22.03.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum22.03.2022
- Emissionsvolumen1.250.000.000,00
- Emissionspreis99,41 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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