Anleihe (supranational)undefined

African Development Bank EO-Medium-Term Nts 2022(29)

WKN
ISIN
Emittent
African Development Bank
WKN
Emittent
African Development Bank
ISIN

99,185 %
+0,042 %+0,04 %
Geld ·
99,000 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
99,540 %
(1.000.000 Nom.)

Kupon
2,250
Rendite bis Fälligkeit
2,483
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
14.09.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von African Development Bank EO-Medium-Term Nts 2022(29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,250 %
Erstes Kupondatum14.09.2023
Letztes Kupondatum14.09.2029
Nächster Zinstermin14.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,271 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,483 %
Berechnungszeitpunkt14.08.2025
Berechnungskurs99,087 %
Kursdatum13.08.2025
Stückzinsen2,065 %
Duration3,866 Jahre
Modifizierte Duration3,772 %
Konvexität18,703
Zinselastizität0,094

Stammdaten zu African Development Bank EO-Medium-Term Nts 2022(29)

  • Emittent
    African Development Bank
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    14.09.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.09.2022
  • Emissionsvolumen
    1.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,62 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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