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Anleihe (supranational)undefined

African Development Bank EO-Medium-Term Nts 2025(30)

WKN
ISIN
Emittent
African Development Bank
WKN
Emittent
African Development Bank
ISIN
•
100,015 %
-0,030 %-0,03 %
Kupon
2,500
Rendite bis Fälligkeit
2,557
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
29.05.2030
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von African Development Bank EO-Medium-Term Nts 2025(30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,500 %
Erstes Kupondatum29.05.2026
Letztes Kupondatum29.05.2030
Nächster Zinstermin29.05.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,507 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,557 %
Berechnungszeitpunkt24.09.2025
Berechnungskurs99,730 %
Kursdatum23.09.2025
Stückzinsen0,815 %
Duration4,436 Jahre
Modifizierte Duration4,325 %
Konvexität23,687
Zinselastizität0,111

Stammdaten zu African Development Bank EO-Medium-Term Nts 2025(30)

  • Emittent
    African Development Bank
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    29.05.2030
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    29.05.2025
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,73 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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