Anleihe (Unternehmen) • Chile
Aguas Andinas S.A. SF-Notes 2024(29)
- WKN
- A3LY51
- ISIN
- CH1348614160
- Emittent
- Aguas Andinas S.A.
- WKN
- A3LY51
- Emittent
- Aguas Andinas S.A.
- ISIN
- CH1348614160
• Swiss Exchange
103,700 %
-0,050 %-0,05 %
Geld ·
103,100 %
(25.000 Nom.)
Brief ·
103,700 %
(100.000 Nom.)
Kupon
2,098
Rendite bis Fälligkeit
0,995
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
30.05.2029
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von Aguas Andinas S.A. SF-Notes 2024(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,098 % |
| Erstes Kupondatum | 30.05.2025 |
| Letztes Kupondatum | 30.05.2029 |
| Nächster Zinstermin | 30.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,023 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,995 % |
| Berechnungszeitpunkt | 17.12.2025 |
| Berechnungskurs | 103,700 % |
| Kursdatum | 12.12.2025 |
| Stückzinsen | 1,177 % |
| Duration | 3,318 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,285 % |
| Konvexität | 15,000 |
| Zinselastizität | 0,033 |
Stammdaten zu Aguas Andinas S.A. SF-Notes 2024(29)
- EmittentAguas Andinas S.A.
- Land des EmittentenChile
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungCHF
- Fälligkeit30.05.2029
- Nominal5.000,00
- Emissionsdatum30.05.2024
- Emissionsvolumen100.000.000,00
- Emissionspreis100,00 CHF
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein