Anleihe (Finanzinstitute)undefined

Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Medium-Term Notes 23(28)

WKN
ISIN
Emittent
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
WKN
Emittent
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
ISIN

100,055 %
-0,045 %-0,05 %
Geld ·
99,974 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,136 %
(600.000 Nom.)

Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
3,957
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
18.01.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Medium-Term Notes 23(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,000 %
Erstes Kupondatum18.07.2023
Letztes Kupondatum18.01.2028
Nächster Zinstermin18.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,993 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,957 %
Berechnungszeitpunkt03.06.2025
Berechnungskurs100,164 %
Kursdatum02.06.2025
Stückzinsen1,522 %
Duration2,359 Jahre
Modifizierte Duration2,269 %
Konvexität7,974
Zinselastizität0,094

Stammdaten zu Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Medium-Term Notes 23(28)

  • Emittent
    Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    18.01.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    18.01.2023
  • Emissionsvolumen
    2.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,53 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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