Anleihe (Finanzinstitute)undefined
Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Medium-Term Notes 23(28)
- WKN
- A3LC45
- ISIN
- US04522KAJ51
- Emittent
- Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- WKN
- A3LC45
- Emittent
- Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- ISIN
- US04522KAJ51
•
100,267 %
+0,034 %+0,03 %
Geld ·
100,223 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,308 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
3,881
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
18.01.2028
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Medium-Term Notes 23(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 18.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 18.01.2028 |
| Nächster Zinstermin | 18.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,991 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,881 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.04.2026 |
| Berechnungskurs | 100,233 % |
| Kursdatum | 23.04.2026 |
| Stückzinsen | 1,111 % |
| Duration | 1,607 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,547 % |
| Konvexität | 4,086 |
| Zinselastizität | 0,062 |
Stammdaten zu Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Medium-Term Notes 23(28)
- EmittentAsian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit18.01.2028
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum18.01.2023
- Emissionsvolumen2.000.000.000,00
- Emissionspreis99,53 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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