Anleihe (Finanzinstitute)undefined
Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Medium-Term Notes 23(28)
- WKN
- A3LC45
- ISIN
- US04522KAJ51
- Emittent
- Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- WKN
- A3LC45
- Emittent
- Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- ISIN
- US04522KAJ51
•
100,024 %
+0,141 %+0,14 %
Geld ·
99,919 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,065 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
4,015
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
18.01.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Medium-Term Notes 23(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 18.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 18.01.2028 |
| Nächster Zinstermin | 18.07.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,999 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,015 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.05.2025 |
| Berechnungskurs | 100,024 % |
| Kursdatum | 16.05.2025 |
| Stückzinsen | 1,378 % |
| Duration | 2,393 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,301 % |
| Konvexität | 8,135 |
| Zinselastizität | 0,097 |
Stammdaten zu Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Medium-Term Notes 23(28)
Weitere Kurse von Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Medium-Term Notes 23(28)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 100,010 % +0,260 % · +0,26 % 16.05.2025, 10:31:18 · 0 Nom. |
München Echtzeit | 99,924 % +0,060 % · +0,06 % 16.05.2025, 16:57:24 · 0 Nom. |
gettex Echtzeit | 100,024 % +0,141 % · +0,14 % 16.05.2025, 22:40:19 · 0 Nom. |