Anleihe (Finanzinstitute)undefined
Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Medium-Term Notes 23(28)
- WKN
- A3LC45
- ISIN
- US04522KAJ51
- Emittent
- Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- WKN
- A3LC45
- Emittent
- Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- ISIN
- US04522KAJ51
•
97,560 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
97,340 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
97,550 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
4,773
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
18.01.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Medium-Term Notes 23(28)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 18.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 18.01.2028 |
| Nächster Zinstermin | 18.07.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,100 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,773 % |
| Berechnungszeitpunkt | 11.05.2024 |
| Berechnungskurs | 97,560 % |
| Kursdatum | 10.05.2024 |
| Stückzinsen | 1,300 % |
| Duration | 3,199 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,053 % |
| Konvexität | 13,314 |
| Zinselastizität | 0,155 |
Stammdaten zu Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Medium-Term Notes 23(28)
Weitere Kurse von Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Medium-Term Notes 23(28)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 97,290 % +0,180 % · +0,19 % gestern, 09:23:21 · 0 Nom. |
München Echtzeit | 97,420 % +0,020 % · +0,02 % gestern, 16:10:50 · 0 Nom. |
gettex Echtzeit | 97,560 % 0,000 % · 0,00 % gestern, 21:10:28 · 0 Nom. |