Anleihe (Finanzinstitute)undefined
Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Medium-Term Notes 23(28)
- WKN
- A3LC45
- ISIN
- US04522KAJ51
- Emittent
- Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- WKN
- A3LC45
- Emittent
- Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- ISIN
- US04522KAJ51
•
100,055 %
-0,045 %-0,05 %
Geld ·
99,974 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,136 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
3,957
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
18.01.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Medium-Term Notes 23(28)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 4,000 % |
Erstes Kupondatum | 18.07.2023 |
Letztes Kupondatum | 18.01.2028 |
Nächster Zinstermin | 18.07.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 3,993 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,957 % |
Berechnungszeitpunkt | 03.06.2025 |
Berechnungskurs | 100,164 % |
Kursdatum | 02.06.2025 |
Stückzinsen | 1,522 % |
Duration | 2,359 Jahre |
Modifizierte Duration | 2,269 % |
Konvexität | 7,974 |
Zinselastizität | 0,094 |
Stammdaten zu Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Medium-Term Notes 23(28)
Weitere Kurse von Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Medium-Term Notes 23(28)
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 100,150 % -0,010 % · -0,01 % gestern, 09:43:47 · 0 Nom. | -0,010 % · -0,01 % | |||
München Echtzeit | – | 100,055 % -0,100 % · -0,10 % gestern, 17:15:08 · 0 Nom. | -0,100 % · -0,10 % | |||
gettex Echtzeit | – | 100,136 % -0,028 % · -0,03 % gestern, 22:40:04 · 0 Nom. | -0,028 % · -0,03 % | 99,974 % gestern, 22:53:53 · 600.000 Nom. | 100,136 % gestern, 22:53:53 · 600.000 Nom. | 0,162 % 0,16 % |