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Anleihe (Finanzinstitute)undefined

Asian Infrastruct.Invest.Bank RC-Medium-Term Notes 2023(28)

WKN
ISIN
Emittent
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
WKN
Emittent
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
ISIN
•
100,475 %
-0,050 %-0,05 %
Kupon
7,500
Rendite bis Fälligkeit
7,136
Zinstyp
Fest
Währung
ZAR
Fälligkeit
08.02.2028
Nominal
10.000,00

Kupon & Rendite von Asian Infrastruct.Invest.Bank RC-Medium-Term Notes 2023(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,500 %
Erstes Kupondatum08.02.2024
Letztes Kupondatum08.02.2028
Nächster Zinstermin08.02.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung7,452 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,136 %
Berechnungszeitpunkt09.12.2025
Berechnungskurs100,650 %
Kursdatum08.12.2025
Stückzinsen6,267 %
Duration1,959 Jahre
Modifizierte Duration1,828 %
Konvexität5,680
Zinselastizität0,130

Stammdaten zu Asian Infrastruct.Invest.Bank RC-Medium-Term Notes 2023(28)

  • Emittent
    Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    ZAR
  • Fälligkeit
    08.02.2028
  • Nominal
    10.000,00
  • Emissionsdatum
    08.02.2023
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    96,63 ZAR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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–100,610 %
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09.12.2025, 17:01:59  · 0 Nom.
-0,040 % ·
-0,04 %		0,000 %
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Stuttgart FXplus
Echtzeit
–100,860 %
-0,030 % ·
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09.12.2025, 21:46:10  · 0 Nom.
-0,030 % ·
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