Anleihe (Finanzinstitute)undefined
Asian Infrastruct.Invest.Bank RC-Medium-Term Notes 2023(28)
- WKN
- A3LDXH
- ISIN
- XS2584640101
- Emittent
- Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- WKN
- A3LDXH
- Emittent
- Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- ISIN
- XS2584640101
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99,900 %
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Kupon
7,500
Rendite bis Fälligkeit
6,523
Zinstyp
Fest
Währung
ZAR
Fälligkeit
08.02.2028
Nominal
10.000,00
Kupon & Rendite von Asian Infrastruct.Invest.Bank RC-Medium-Term Notes 2023(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,500 % |
| Erstes Kupondatum | 08.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 08.02.2028 |
| Nächster Zinstermin | 08.02.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,380 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,523 % |
| Berechnungszeitpunkt | 26.03.2026 |
| Berechnungskurs | 101,620 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 1,048 % |
| Duration | 1,789 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,679 % |
| Konvexität | 4,573 |
| Zinselastizität | 0,110 |
Stammdaten zu Asian Infrastruct.Invest.Bank RC-Medium-Term Notes 2023(28)
- EmittentAsian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungZAR
- Fälligkeit08.02.2028
- Nominal10.000,00
- Emissionsdatum08.02.2023
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis96,63 ZAR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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