Anleihe (Finanzinstitute)undefined

Asian Infrastruct.Invest.Bank RC-Medium-Term Notes 2023(28)

WKN
A3LDXH
Emittent
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
ISIN
XS2584640101
96,110 %
-0,140 %-0,15 %
Kupon
7,500
Rendite bis Fälligkeit
8,824
Zinstyp
Fest
Währung
ZAR
Fälligkeit
08.02.2028
Nominal
10.000,00

Kupon & Rendite von Asian Infrastruct.Invest.Bank RC-Medium-Term Notes 2023(28)

Kupon-Daten
Kupon7,500 %
Erstes Kupondatum08.02.2024
Letztes Kupondatum08.02.2028
Nächster Zinstermin08.02.2025
Rendite
Laufende Verzinsung7,818 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit8,824 %
Berechnungszeitpunkt14.06.2024
Berechnungskurs95,930 %
Kursdatum13.06.2024
Stückzinsen2,664 %
Duration3,234 Jahre
Modifizierte Duration2,972 %
Konvexität12,072
Zinselastizität0,262

Stammdaten zu Asian Infrastruct.Invest.Bank RC-Medium-Term Notes 2023(28)

  • Emittent
    Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    ZAR
  • Fälligkeit
    08.02.2028
  • Nominal
    10.000,00
  • Emissionsdatum
    08.02.2023
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    96,63 ZAR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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