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Asian Infrastruct.Invest.Bank AD-Notes 2026(31)

WKN: A4EP2A

ISIN: AU3CB0331155

Emittent: Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

WKN: A4EP2A

Emittent: Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

ISIN: AU3CB0331155

heute, 19:46:18 •

98,630 %

-0,080 %-0,08 %

Kupon

4,750

Rendite bis Fälligkeit

5,084

Zinstyp

Fest

Währung

AUD

Fälligkeit

12.02.2031

Nominal

1.000,00

Kupon & Rendite von Asian Infrastruct.Invest.Bank AD-Notes 2026(31)

Kupon-Daten	Einstellungen
Kupon	4,750 %
Erstes Kupondatum	12.08.2026
Letztes Kupondatum	12.02.2031
Nächster Zinstermin	12.08.2026

Rendite	Einstellungen
Laufende Verzinsung	4,809 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit	5,084 %
Berechnungszeitpunkt	10.04.2026
Berechnungskurs	98,770 %
Kursdatum	09.04.2026
Stückzinsen	0,781 %
Duration	3,965 Jahre
Modifizierte Duration	3,773 %
Konvexität	20,460
Zinselastizität	0,210

Stammdaten zu Asian Infrastruct.Invest.Bank AD-Notes 2026(31)

Emittent
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Land des Emittenten
-
Anleihen-Typ
Fest
Emittenten-Typ
Finanzinstitute
Währung
AUD
Fälligkeit
12.02.2031
Nominal
1.000,00
Emissionsdatum
12.02.2026
Emissionsvolumen
500.000.000,00
Emissionspreis
99,79 AUD

Durch Emittenten kündbar
Nein
Nachrang
Nein
Ist Finanzinnovation
Nein
Ist Alt-Anleihe
Nein
Ist in Verzug
Nein
Verzugstyp
-
Ist Ewige Anleihe
Nein
Ist treuhändig betreut
Nein

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Frankfurt verzögert	–	98,395 % -0,100 % · -0,10 % heute, 15:20:13 · 0 Nom.	-0,100 % · -0,10 %			0,000 % 0,00 %
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