Anleihe (Unternehmen) • USA
American Water Capital Corp. DL-Exch. Notes 2024(26)
- WKN
- A3L0RQ
- ISIN
- US03040WBE49
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- WKN
- A3L0RQ
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- ISIN
- US03040WBE49
• Frankfurt
100,660 %
-0,260 %-0,26 %
Kupon
3,625
Rendite bis Fälligkeit
2,512
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.06.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von American Water Capital Corp. DL-Exch. Notes 2024(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,625 % |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 15.06.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,592 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,512 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.08.2025 |
| Berechnungskurs | 100,920 % |
| Kursdatum | 12.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,594 % |
| Duration | 0,810 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,790 % |
| Konvexität | 1,432 |
| Zinselastizität | 0,020 |
Stammdaten zu American Water Capital Corp. DL-Exch. Notes 2024(26)
Weitere Kurse von American Water Capital Corp. DL-Exch. Notes 2024(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 100,660 % -0,260 % · -0,26 % heute, 09:23:41 · 0 Nom. | -0,260 % · -0,26 % |