Anleihe (Unternehmen) • USA
American Water Capital Corp. DL-Exch. Notes 2024(26)
- WKN
- A3L0RQ
- ISIN
- US03040WBE49
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- WKN
- A3L0RQ
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- ISIN
- US03040WBE49
• Frankfurt
99,320 %
-0,020 %-0,02 %
Kupon
3,625
Rendite bis Fälligkeit
5,149
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.06.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von American Water Capital Corp. DL-Exch. Notes 2024(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,625 % |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 15.06.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,650 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,149 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.12.2025 |
| Berechnungskurs | 99,320 % |
| Kursdatum | 19.12.2025 |
| Stückzinsen | 0,081 % |
| Duration | 0,475 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,452 % |
| Konvexität | 0,630 |
| Zinselastizität | 0,023 |
Stammdaten zu American Water Capital Corp. DL-Exch. Notes 2024(26)
- EmittentAmerican Water Capital Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.06.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum29.06.2023
- Emissionsvolumen1.035.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein