Anleihe (Unternehmen) • USA
American Water Capital Corp. DL-Exch. Notes 2024(26)
- WKN
- A3L0RQ
- ISIN
- US03040WBE49
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- WKN
- A3L0RQ
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- ISIN
- US03040WBE49
• Frankfurt
99,580 %
0,000 %0,00 %
Kupon
3,625
Rendite bis Fälligkeit
6,640
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.06.2026
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von American Water Capital Corp. DL-Exch. Notes 2024(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,625 % |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 15.06.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,640 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,640 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.04.2026 |
| Berechnungskurs | 99,580 % |
| Kursdatum | 20.04.2026 |
| Stückzinsen | 1,279 % |
| Duration | 0,144 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,135 % |
| Konvexität | 0,147 |
| Zinselastizität | 0,009 |
Stammdaten zu American Water Capital Corp. DL-Exch. Notes 2024(26)
- EmittentAmerican Water Capital Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.06.2026
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum29.06.2023
- Emissionsvolumen1.035.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein