Anleihe (Unternehmen) • USA
American Water Capital Corp. DL-Exch. Notes 2024(26)
- WKN
- A3L0RQ
- ISIN
- US03040WBE49
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- WKN
- A3L0RQ
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- ISIN
- US03040WBE49
• Frankfurt
102,530 %
-0,310 %-0,30 %
Geld ·
95,920 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
97,770 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,625
Rendite bis Fälligkeit
1,254
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.06.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von American Water Capital Corp. DL-Exch. Notes 2024(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,625 % |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 15.06.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,536 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 1,254 % |
| Berechnungszeitpunkt | 11.05.2025 |
| Berechnungskurs | 102,530 % |
| Kursdatum | 09.05.2025 |
| Stückzinsen | 1,500 % |
| Duration | 1,039 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,026 % |
| Konvexität | 2,190 |
| Zinselastizität | 0,013 |
Stammdaten zu American Water Capital Corp. DL-Exch. Notes 2024(26)
Weitere Kurse von American Water Capital Corp. DL-Exch. Notes 2024(26)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 102,530 % -0,310 % · -0,30 % 09.05.2025, 10:09:55 · 0 Nom. |