Anleihe (Unternehmen) • USA
American Water Capital Corp. DL-Exch. Notes 2024(26)
- WKN
- A3L0RQ
- ISIN
- US03040WBE49
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- WKN
- A3L0RQ
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- ISIN
- US03040WBE49
• Frankfurt
100,310 %
-0,250 %-0,25 %
Kupon
3,625
Rendite bis Fälligkeit
3,051
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.06.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von American Water Capital Corp. DL-Exch. Notes 2024(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,625 % |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 15.06.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,605 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,051 % |
| Berechnungszeitpunkt | 26.06.2025 |
| Berechnungskurs | 100,560 % |
| Kursdatum | 25.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,121 % |
| Duration | 0,938 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,910 % |
| Konvexität | 1,743 |
| Zinselastizität | 0,028 |
Stammdaten zu American Water Capital Corp. DL-Exch. Notes 2024(26)
Weitere Kurse von American Water Capital Corp. DL-Exch. Notes 2024(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 100,310 % -0,250 % · -0,25 % heute, 09:49:38 · 0 Nom. | -0,250 % · -0,25 % |