Anleihe (Unternehmen) • USA
American Water Capital Corp. DL-Notes 2024(24/54)
- WKN
- A3LU1P
- ISIN
- US03040WBC82
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- WKN
- A3LU1P
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- ISIN
- US03040WBC82
•
96,058 %
-0,294 %-0,31 %
Geld ·
96,058 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
96,605 %
(500.000 Nom.)
Kupon
5,450
Rendite bis Fälligkeit
5,657
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.03.2054
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von American Water Capital Corp. DL-Notes 2024(24/54)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,450 % |
| Erstes Kupondatum | 01.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 01.03.2054 |
| Nächster Zinstermin | 01.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,565 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,657 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.04.2026 |
| Berechnungskurs | 97,930 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 0,787 % |
| Duration | 9,400 Jahre |
| Modifizierte Duration | 8,897 % |
| Konvexität | 184,237 |
| Zinselastizität | 0,770 |
Stammdaten zu American Water Capital Corp. DL-Notes 2024(24/54)
- EmittentAmerican Water Capital Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.03.2054
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum23.02.2024
- Emissionsvolumen700.000.000,00
- Emissionspreis99,09 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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