Anleihe (Unternehmen) • USA
American Water Capital Corp. DL-Notes 2026(26/29)
- WKN
- A4EVDF
- ISIN
- US03040WBJ36
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- WKN
- A4EVDF
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- ISIN
- US03040WBJ36
• Frankfurt
99,470 %
+0,040 %+0,04 %
Geld ·
99,660 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,390 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,625
Rendite bis Fälligkeit
4,892
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.06.2029
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von American Water Capital Corp. DL-Notes 2026(26/29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,625 % |
| Erstes Kupondatum | 01.12.2026 |
| Letztes Kupondatum | 01.06.2029 |
| Nächster Zinstermin | 01.12.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,652 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,892 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.08.2026 |
| Berechnungskurs | 99,430 % |
| Kursdatum | 12.08.2026 |
| Stückzinsen | 1,092 % |
| Duration | 2,488 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,372 % |
| Konvexität | 8,529 |
| Zinselastizität | 0,123 |
Stammdaten zu American Water Capital Corp. DL-Notes 2026(26/29)
- EmittentAmerican Water Capital Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.06.2029
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum20.05.2026
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,96 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein