Anleihe (Unternehmen) • USA
American Water Capital Corp. DL-Notes 2026(26/36)
- WKN
- A4ESZJ
- ISIN
- US03040WBH79
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- WKN
- A4ESZJ
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- ISIN
- US03040WBH79
•
98,904 %
-0,225 %-0,23 %
Geld ·
98,917 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
99,092 %
(500.000 Nom.)
Kupon
5,200
Rendite bis Fälligkeit
5,428
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.04.2036
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von American Water Capital Corp. DL-Notes 2026(26/36)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,200 % |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 01.04.2036 |
| Nächster Zinstermin | 01.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,268 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,428 % |
| Berechnungszeitpunkt | 11.07.2026 |
| Berechnungskurs | 98,700 % |
| Kursdatum | 10.07.2026 |
| Stückzinsen | 1,488 % |
| Duration | 6,331 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,005 % |
| Konvexität | 58,061 |
| Zinselastizität | 0,392 |
Stammdaten zu American Water Capital Corp. DL-Notes 2026(26/36)
- EmittentAmerican Water Capital Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.04.2036
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum01.04.2026
- Emissionsvolumen700.000.000,00
- Emissionspreis99,92 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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