Anleihe (Unternehmen) • USA
American Water Capital Corp. DL-Notes 2018(18/28)
- WKN
- A194LU
- ISIN
- US03040WAS44
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- WKN
- A194LU
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- ISIN
- US03040WAS44
•
99,825 %
+0,050 %+0,05 %
Geld ·
99,480 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,170 %
(600.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
4,742
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.09.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von American Water Capital Corp. DL-Notes 2018(18/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,750 % |
| Erstes Kupondatum | 01.03.2019 |
| Letztes Kupondatum | 01.09.2028 |
| Nächster Zinstermin | 01.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,849 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,742 % |
| Berechnungszeitpunkt | 15.09.2025 |
| Berechnungskurs | 97,420 % |
| Kursdatum | 17.04.2025 |
| Stückzinsen | 0,177 % |
| Duration | 2,688 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,566 % |
| Konvexität | 9,363 |
| Zinselastizität | 0,127 |
Stammdaten zu American Water Capital Corp. DL-Notes 2018(18/28)
- EmittentAmerican Water Capital Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.09.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum09.08.2018
- Emissionsvolumen625.000.000,00
- Emissionspreis99,98 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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