Anleihe (Unternehmen) • USA
American Water Capital Corp. DL-Notes 2016(16/46)
- WKN
- A189FW
- ISIN
- US03040WAP05
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- WKN
- A189FW
- Emittent
- American Water Capital Corp.
- ISIN
- US03040WAP05
• Frankfurt
78,060 %
+0,850 %+1,10 %
Geld ·
77,480 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
82,480 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
5,903
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.12.2046
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von American Water Capital Corp. DL-Notes 2016(16/46)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 01.06.2017 |
| Letztes Kupondatum | 01.12.2046 |
| Nächster Zinstermin | 01.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,124 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,903 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.02.2026 |
| Berechnungskurs | 78,060 % |
| Kursdatum | 11.02.2026 |
| Stückzinsen | 0,800 % |
| Duration | 9,886 Jahre |
| Modifizierte Duration | 9,335 % |
| Konvexität | 132,898 |
| Zinselastizität | 0,736 |
Stammdaten zu American Water Capital Corp. DL-Notes 2016(16/46)
- EmittentAmerican Water Capital Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.12.2046
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum17.11.2016
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis99,17 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein