Anleihe (Unternehmen) • USA
Ares Capital Corp. DL-Notes 2025(25/30)
- WKN
- A4EBZ7
- ISIN
- US04010LBK89
- Emittent
- Ares Capital Corp.
- WKN
- A4EBZ7
- Emittent
- Ares Capital Corp.
- ISIN
- US04010LBK89
•
101,240 %
-0,250 %-0,25 %
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
5,263
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.09.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Ares Capital Corp. DL-Notes 2025(25/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,500 % |
| Erstes Kupondatum | 01.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 01.09.2030 |
| Nächster Zinstermin | 01.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,433 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,263 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,240 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,244 % |
| Duration | 3,962 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,764 % |
| Konvexität | 21,097 |
| Zinselastizität | 0,220 |
Stammdaten zu Ares Capital Corp. DL-Notes 2025(25/30)
- EmittentAres Capital Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.09.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum03.06.2025
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis98,79 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein