Anleihe (Unternehmen) • USA
Ares Strategic Income Fund DL-Notes 2025(25/28) Reg.S
- WKN
- A4ECDV
- ISIN
- USU2225WAG60
- Emittent
- Ares Strategic Income Fund
- WKN
- A4ECDV
- Emittent
- Ares Strategic Income Fund
- ISIN
- USU2225WAG60
•
98,853 %
+0,059 %+0,06 %
Geld ·
98,906 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
99,146 %
(500.000 Nom.)
Kupon
5,450
Rendite bis Fälligkeit
5,362
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
09.09.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Ares Strategic Income Fund DL-Notes 2025(25/28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,450 % |
| Erstes Kupondatum | 09.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 09.09.2028 |
| Nächster Zinstermin | 09.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,431 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,362 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.03.2026 |
| Berechnungskurs | 100,348 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 0,348 % |
| Duration | 2,199 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,087 % |
| Konvexität | 6,765 |
| Zinselastizität | 0,117 |
Stammdaten zu Ares Strategic Income Fund DL-Notes 2025(25/28) Reg.S
- EmittentAres Strategic Income Fund
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit09.09.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum09.06.2025
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,30 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 98,853 % +0,059 % · +0,06 % heute, 18:00:53 · 0 Nom. | +0,059 % · +0,06 % | 98,906 % heute, 18:09:08 · 500.000 Nom. | 99,146 % heute, 18:09:08 · 500.000 Nom. | 0,240 % 0,24 % | |
Frankfurt verzögert | – | 99,800 % 0,000 % · 0,00 % heute, 07:02:42 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % | 0,000 % 0,00 % | |||
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 98,858 % +0,066 % · +0,07 % heute, 17:45:19 · 0 Nom. | +0,066 % · +0,07 % | 98,906 % heute, 18:09:08 · 500.000 Nom. | 99,146 % heute, 18:09:08 · 500.000 Nom. | 0,240 % 0,24 % | |