Anleihe (Unternehmen) • USA

Ares Strategic Income Fund DL-Notes 2025(25/29) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Ares Strategic Income Fund
WKN
Emittent
Ares Strategic Income Fund
ISIN
•
96,507 %
+0,014 %+0,01 %
Kupon
4,850
Rendite bis Fälligkeit
5,525
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.01.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Ares Strategic Income Fund DL-Notes 2025(25/29) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,850 %
Erstes Kupondatum15.01.2026
Letztes Kupondatum15.01.2029
Nächster Zinstermin15.07.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,928 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,525 %
Berechnungszeitpunkt22.03.2026
Berechnungskurs98,415 %
Kursdatum27.02.2026
Stückzinsen0,957 %
Duration2,478 Jahre
Modifizierte Duration2,349 %
Konvexität8,319
Zinselastizität0,138

Stammdaten zu Ares Strategic Income Fund DL-Notes 2025(25/29) Reg.S

  • Emittent
    Ares Strategic Income Fund
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.01.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.09.2025
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,35 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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W​e​r​b​u​n​g
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